ELEMENTAL HOLDING S.A. - Zawarcie Umowy zmieniającej umowę kredytową oraz umów kredytu odnawialnego przez niektóre spółki zależne Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 43 / 2020

Data sporządzenia: 2020-06-01

Skrócona nazwa emitenta

ELEMENTAL HOLDING S.A.

Temat

Zawarcie Umowy zmieniającej umowę kredytową oraz umów kredytu odnawialnego przez niektóre spółki zależne Emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako: „Emitent" lub „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 1 czerwca 2020 roku, Spółka oraz niektóre spółki zależne (jako dłużnicy lub poręczyciele) zawarły z mBank S.A. (jako kredytodawcą, agentem kredytu i agentem zabezpieczeń) Umowę zmieniającą i ujednolicającą (dalej jako „Umowa zmieniająca”) Umowę kredytu terminowego oraz kredytów w rachunku bieżącym z dnia 24 czerwca 2019 roku (dalej jako „Umowa Kredytowa”), o której Emitent poinformował w Raporcie bieżącym nr 25/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku. W wyniku zawarcia ww. Umowy zmieniającej, łączne maksymalne zadłużenie Emitenta i jego spółek zależnych z tytułu Umowy Kredytowej zostanie zmniejszone z kwoty 210.000.000 zł do kwoty 175.000,000 zł. Zgodnie z ww. Umową zmieniającą, na łączne maksymalne zadłużenie Emitenta i jego spółek zależnych składa się: - zadłużenie z tytułu kredytu inwestycyjnego w kwocie 20.000.000 zł; - zadłużenie z tytułu kredytu terminowego w kwocie 40.000.000 zł; - zadłużenie z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 115.000.000 zł. Ponadto w dniu dzisiejszym niektóre spółki zależne od Emitenta podpisały z mBank S.A. umowy kredytu odnawialnego (dalej jako „Umowy o kredyt odnawialny”). Łączna kwota zadłużenia z tytułu Umów o kredyt odnawialny dla wszystkich kredytobiorców wynosi 35.000.000 zł. Umowy o kredyt odnawialny zostaną zabezpieczone gwarancjami PLG-FGP udzielonymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, na kwotę gwarancji stanowiącą 80% kwoty udzielonego kredytu oraz zastawem na udziałach spółki zależnej od Emitenta, tj. Kat-Metal OY z siedzibą w Tervajoki, Finlandia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ELEMENTAL HOLDING S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-825 Grodzisk Mazowiecki

(kod pocztowy) (miejscowość)

Traugutta 42

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

529 175 64 19 141534442

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-06-01 Paweł Jarski Prezes Zarządu

2020-06-01 Michał Zygmunt Wiceprezes Zarządu