MOJ S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2018

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-07-01 do 2018-09-30

data przekazania: 2018-11-29

MOJ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MOJ S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-859 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Tokarska 6

(ulica) (numer)

032 604 09 00 032 604 09 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.moj.com.pl

(e-mail) (www)

6342139773 273548901

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34 896 31 869 8 204 7 295

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 506 1 075 354 119

Zysk (strata) brutto 1 170 493 275 97

Zysk (strata) netto 1 027 382 241 80

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 882 2 946 1 618 674

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 858 837 -1 142 192

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 885 -3 865 -443 -885

Przepływy pieniężne netto, razem 139 -82 32 -19

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 66 339 60 943 15 531 14 133

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 967 23 583 6 548 5 469

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 243 795 759 184

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 250 21 508 5 443 4 988

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 38 372 37 360 8 983 8 664

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 827 9 827 2 301 2 279

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 827 114 9 827 114 9 827 114 9 827 114

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,10 0,04 0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,90 3,80 0,91 0,88

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

SA-3Q-2018 - Pozostałe informacje do sprawozdania kwartalnego.pdf Pozostałe informacje do SA-Q3/2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-11-29 Jacek Kudela Prezes Zarządu

2018-11-29 Przemysław Biskup Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017

AKTYWA

Aktywa trwałe 40 155 37 522 35 629 35 124

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 205 2 229 2 234 2 068

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 17 573 15 395 13 609 13 501

Należności długoterminowe 110 110 110 110

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Od pozostałych jednostek 110 110 110 110

Inwestycje długoterminowe 18 602 18 602 18 602 18 413

Nieruchomości 18 595 18 595 18 595 18 405

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 7 7 7 8

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0

w pozostałych jednostkach 7 7 7 8

Inne inwestycje długoterminowe 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 665 1 185 1 074 1 032

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 483 483 396 401

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 182 702 678 631

Aktywa obrotowe 26 184 29 295 25 276 25 819

Zapasy 12 922 12 795 11 837 11 318

Należności krótkoterminowe 12 430 15 324 12 639 13 709

Od jednostek powiązanych 3 330 8 000 4 049 4 586

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 9 100 7 324 8 591 8 837

Inwestycje krótkoterminowe 219 263 82 122

Krótkoterminowe aktywa finansowe 219 263 82 122

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 1 2 2

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 219 262 80 120

Inne inwestycje krótkoterminowe 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 613 913 718 670

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0 0

A k t y w a r a z e m 66 339 66 817 60 905 60 943

PASYWA

Kapitał własny 38 372 38 397 37 345 37 360

Kapitał zakładowy 9 827 9 827 9 827 9 827

Kapitał zapasowy 27 518 27 519 27 152 27 152

Kapitał z aktualizacji wyceny 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0

Zysk (strata) netto 1 027 1 051 367 382

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 27 967 28 420 23 560 23 583

Rezerwy na zobowiązania 1 474 1 528 1 373 1 207

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 794 794 801 794

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 572 572 572 414

długoterminowa 492 492 492 401

krótkoterminowa 80 80 80 12

Pozostałe rezerwy 108 162 0

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 108 162 0

Zobowiązania długoterminowe 3 243 393 712 795

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 3 243 393 712 795

Zobowiązania krótkoterminowe 23 250 26 498 21 442 21 508

Wobec jednostek powiązanych 4 689 3 634 3 555 3 073

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 18 493 22 786 17 874 18 386

Fundusze specjalne 68 78 13 49

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 33 72

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 33 72

długoterminowe

krótkoterminowe 0 0 33 72

P a s y w a r a z e m 66 339 66 817 60 905 60 943

Wartość księgowa 38 372 38 397 37 345 37 360

Liczba akcji (w szt.) 9 287 114 9 827 114 9 827 114 9 827 114

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,90 3,91 3,80 3,80

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017

Należności warunkowe 13 267 13 267 13 425 13 425

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 13 267 13 267 13 425 13 425

otrzymanych gwarancji i poręczeń 13 267 13 267 13 425 13 425

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 10 578 10 578 3 369 3 369

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 10 578 10 578 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 7 209 7 209

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 3 369 3 369 3 369 3 369

udzielonych gwarancji i poręczeń 0

z tytułu postępowania podatkowego 3 369 3 369 3 369 3 369

Inne (z tytułu) 38 937 38 937 38 937 38 937

hipoteki 32 175 32 175 32 175 32 175

inne 6 762 6 762 6 762 6 762

Pozycje pozabilansowe, razem 62 782 62 782 55 731 55 731

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 022 34 896 11 704 31 869

od jednostek powiązanych 1 596 11 722 5 430 13 284

Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 495 31 347 10 747 29 347

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 527 3 549 957 2 522

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 041 27 506 9 463 25 218

jednostkom powiązanym 1 287 9 236 3 374 9 565

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 8 628 24 472 8 704 23 212

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 413 3 034 759 2 006

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 981 7 390 2 241 6 651

Koszty sprzedaży 413 1 322 452 1 225

Koszty ogólnego zarządu 1 485 4 530 1 292 4 152

Zysk (strata) ze sprzedaży 83 1 538 497 1 274

Pozostałe przychody operacyjne 2 59 39 185

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 35

Dotacje 0 33 39 118

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -4 0 0 9

Inne przychody operacyjne 6 26 0 23

Pozostałe koszty operacyjne 14 91 18 384

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 37 14 348

Inne koszty operacyjne 14 54 4 36

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 71 1 506 518 1 075

Przychody finansowe 69 224 190 282

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 67 69 18 88

od jednostek powiązanych 66 66 0 23

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 2 155 172 194

Koszty finansowe 206 560 285 863

Odsetki w tym: 63 372 195 512

dla jednostek powiązanych 70

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 143 188 90 348

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto -66 1 170 423 493

Podatek dochodowy -42 143 75 111

część bieżąca -42 237 36 124

część odroczona -94 39 -13

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto -24 1 027 348 382

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -24 1 027 348 382

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 827 114 9 827 114 9 827 114 9 827 114

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,01 0,10 0,03 0,04

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 37 345 37 345 36 978 36 979

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 37 345 37 345 36 978 36 979

Kapitał zakładowy na początek okresu 9 827 9 827 9 827 9 827

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0

0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 827 9 827 9 827 9 827

Kapitał zapasowy na początek okresu 27 518 27 151 27 038 27 038

Zmiany kapitału zapasowego 0 367 113 113

zwiększenia (z tytułu) 0 367 113 113

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 367 113 113

zmniejszenia (z tytułu) 0

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 27 518 27 518 27 151 27 152

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 051 367 113 113

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 051 367 113 113

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 367 113 113

zwiększenia (z tytułu) 0

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 367 113 113

podział zysku z lat ubiegłych 367 113 113

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

5.4.Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

5.6.Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 051

Wynik netto -24 1 027 367 382

zysk netto 1 027 367 382

b) zysk z poprednich okresów

strata netto 24 0

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 38 372 38 372 37 345 37 360

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 38 372 38 372 37 345 37 360

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -24 1 027 348 382

Korekty razem 3 221 5 855 234 2 564

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 447 1 241 373 1 105

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 105 284 124 437

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 0 -32

Zmiana stanu rezerw -54 102 -53 -55

Zmiana stanu zapasów -128 -1 086 341 331

Zmiana stanu należności 3 019 335 -953 195

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11 5 496 239 816

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -179 -519 163 -232

Inne korekty 0 2

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 3 197 6 882 582 2 946

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 226 1 227 994 1 067

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 225 1 225 0 49

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 954 954

Z aktywów finansowych, w tym: 0 2

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 0 2

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 2

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 1 2 39 62

Wydatki 3 782 6 085 66 230

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 817 6 085 66 230

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne -35 0 -1

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 556 -4 858 928 837

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy -52 1 359 1 953 8 176

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki -52 1 359 1 953 8 176

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 632 3 244 3 583 12 041

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 292 2 497 3 362 11 240

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 234 463 96 362

Odsetki 106 284 124 439

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -684 -1 855 -1 630 -3 865

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -43 139 -119 -82

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -43 139 -119 -82

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 0 80 0 202

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: -43 219 -119 120

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

SA-Q3_2018 -Informacja dodatkowa za III kw.pdf Informacja dodatkowa do SA-Q3/2018