| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-10-01 do 2016-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2017-02-28 | |||||||||||||||
| MOJ SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOJ S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-859 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Tokarska | 6 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 604 09 00 | 032 604 09 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.moj.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6342139773 | 273548901 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 39 877 | 61 693 | 9 113 | 14 742 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 648 | 1 641 | 377 | 392 | ||
| Zysk (strata) brutto | 644 | 326 | 147 | 78 | ||
| Zysk (strata) netto | 137 | 203 | 31 | 49 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 050 | 959 | 697 | 229 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 409 | -321 | 93 | -77 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 865 | -192 | -883 | -46 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -406 | 446 | -93 | 107 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 62 406 | 64 855 | 14 106 | 15 219 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 404 | 27 990 | 5 742 | 6 568 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 613 | 2 690 | 365 | 631 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 339 | 24 118 | 5 050 | 5 660 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 002 | 36 865 | 8 364 | 8 651 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 | 9 827 | 2 221 | 2 306 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | 0,02 | 0,02 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,77 | 3,75 | 0,85 | 0,88 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe Informacje SA-4Q-2016-_OST.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-02-28 | Roman Łój | Prezes Zarządu | |||
| 2017-02-28 | Przemysław Biskup | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-12-31 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 35 418 | 33 522 | 35 117 | 35 117 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 138 | 2 320 | 2 452 | 2 452 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 13 362 | 13 564 | 14 398 | 14 398 | ||
| Należności długoterminowe | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 19 369 | 17 039 | 17 752 | 17 752 | ||
| Nieruchomości | 19 360 | 16 979 | 17 691 | 17 691 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 60 | 60 | 60 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 9 | 60 | 60 | 60 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 439 | 489 | 405 | 405 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 406 | 448 | 387 | 387 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 33 | 41 | 18 | 18 | ||
| Aktywa obrotowe | 26 988 | 29 654 | 29 739 | 29 739 | ||
| Zapasy | 11 649 | 12 334 | 15 173 | 15 173 | ||
| Należności krótkoterminowe | 13 923 | 13 795 | 13 407 | 13 407 | ||
| Od jednostek powiązanych | 4 373 | 3 069 | 1 481 | 1 481 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 9 550 | 10 726 | 11 926 | 11 926 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 267 | 470 | 611 | 611 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 267 | 470 | 611 | 611 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 66 | 3 | 3 | 3 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 201 | 467 | 608 | 608 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 149 | 3 055 | 548 | 548 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | ||||
| A k t y w a r a z e m | 62 406 | 63 176 | 64 856 | 64 856 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 37 002 | 37 223 | 36 865 | 36 865 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
| Kapitał zapasowy | 27 038 | 27 038 | 26 835 | 26 835 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 137 | 358 | 203 | 203 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 404 | 25 953 | 27 990 | 27 990 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 262 | 878 | 835 | 835 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 812 | 343 | 334 | 334 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 450 | 475 | 501 | 501 | ||
| długoterminowa | 401 | 442 | 442 | 442 | ||
| krótkoterminowa | 49 | 33 | 59 | 59 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 60 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 60 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 613 | 2 162 | 2 690 | 2 690 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 613 | 2 162 | 2 690 | 2 690 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 339 | 22 683 | 24 118 | 24 118 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 218 | 1 661 | 1 724 | 1 724 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 20 107 | 20 952 | 22 373 | 22 373 | ||
| Fundusze specjalne | 14 | 70 | 20 | 20 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 190 | 230 | 348 | 348 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 190 | 230 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 33 | 73 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 157 | 157 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 62 406 | 63 176 | 64 856 | 64 856 | ||
| Wartość księgowa | 37 002 | 37 223 | 36 865 | 36 865 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,77 | 3,79 | 3,75 | 3,75 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-12-31 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| Należności warunkowe | 12 925 | 13 175 | 16 075 | 16 075 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 12 925 | 13 175 | 16 075 | 16 075 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 12 925 | 13 175 | 16 075 | 16 075 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 38 815 | 38 655 | 43 750 | 43 750 | ||
| hipoteki | 33 099 | 33 099 | 32 099 | 32 099 | ||
| Inne | 5 716 | 5 556 | 11 651 | 11 651 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 51 740 | 51 830 | 59 825 | 59 825 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 4 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 470 | 39 877 | 13 722 | 61 693 | ||
| od jednostek powiązanych | 3 987 | 11 123 | 1 439 | 12 341 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 427 | 34 717 | 6 845 | 35 510 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 043 | 5 160 | 6 877 | 26 183 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 537 | 31 766 | 12 035 | 52 889 | ||
| jednostkom powiązanym | 3 261 | 8 938 | 1 709 | 9 865 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 728 | 27 428 | 5 432 | 27 887 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 809 | 4 338 | 6 603 | 25 002 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 933 | 8 111 | 1 687 | 8 804 | ||
| Koszty sprzedaży | 323 | 1 581 | 582 | 2 102 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 379 | 5 432 | 1 470 | 5 337 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 231 | 1 098 | -365 | 1 365 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 700 | 3 324 | 747 | 973 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 47 | 56 | 12 | 17 | ||
| Dotacje | 39 | 157 | 39 | 157 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2 548 | 2 582 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 66 | 529 | 696 | 799 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 406 | 2 774 | 302 | 697 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 312 | 2 318 | 128 | 416 | ||
| Inne koszty operacyjne | 94 | 456 | 174 | 281 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 525 | 1 648 | 80 | 1 641 | ||
| Przychody finansowe | 23 | 143 | 89 | 221 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 23 | 81 | 86 | 209 | ||
| od jednostek powiązanych | 7 | 36 | 63 | |||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 62 | 3 | 12 | |||
| Koszty finansowe | 281 | 1 147 | 536 | 1 811 | ||
| Odsetki w tym: | 199 | 742 | 371 | 1 344 | ||
| dla jednostek powiązanych | 128 | 102 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3 | 3 | ||||
| Inne | 82 | 405 | 162 | 464 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 267 | 644 | -367 | 947 | ||
| Podatek dochodowy | 487 | 507 | 92 | 255 | ||
| część bieżąca | -24 | 48 | -29 | 220 | ||
| część odroczona | 511 | 459 | 121 | 35 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -220 | 137 | -459 | 203 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,02 | 0,01 | -0,05 | 0,02 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 36 865 | 36 865 | 36 662 | 36 662 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 36 865 | 36 865 | 36 662 | 36 662 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 26 835 | 26 835 | 26 143 | 26 143 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 203 | 203 | 692 | 692 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 203 | 203 | 692 | 692 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 203 | 203 | 692 | 692 | ||
| 0 | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 27 038 | 27 038 | 26 835 | 26 835 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 203 | 203 | 692 | 692 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 203 | 203 | 692 | 692 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 203 | 203 | 692 | 692 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 137 | 137 | 203 | 203 | ||
| zysk netto | 357 | 137 | 203 | 203 | ||
| strata netto | -220 | 0 | 0 | 0 | ||
| wynik za poprzednie kwartały | ||||||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 37 002 | 37 002 | 36 865 | 36 865 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37 002 | 37 002 | 36 865 | 36 865 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 4 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -221 | 137 | -459 | 203 | ||
| Korekty razem | 1 126 | 2 913 | 3 172 | 756 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 380 | 1 730 | 597 | 2 328 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 167 | 699 | 84 | 653 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 365 | -2 375 | -595 | -500 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 384 | 427 | 66 | 94 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 683 | 3 524 | -66 | 678 | ||
| Zmiana stanu należności | -118 | -498 | 4 598 | -1 368 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 78 | 197 | -1 513 | -997 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 917 | -791 | 1 | -132 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 905 | 3 050 | 2 713 | 959 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 112 | 837 | 67 | 258 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 3 | 66 | 214 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| Wydatki | 103 | 368 | 58 | 579 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 91 | 356 | 58 | 0 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 12 | 12 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -51 | 409 | 9 | -321 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 205 | 19 047 | 4 235 | 22 516 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 3 205 | 19 047 | 4 235 | 22 516 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 4 324 | 22 912 | 6 556 | 22 708 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 4 014 | 21 656 | 6 331 | 21 423 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 142 | 553 | 140 | 628 | ||
| Odsetki | 168 | 703 | 85 | 657 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 119 | -3 865 | -2 321 | -192 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -265 | -406 | 401 | 446 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -265 | -406 | 401 | 446 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 161 | |||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 0 | 608 | 401 | 607 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -265 | 202 | -12 | 1 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa IV kw 2016.pdf | Informacja dodatkowa IV kw.2016 r. | ||
Pozostałe Informacje SA-4Q-2016-_OST.pdf
Informacja dodatkowa IV kw 2016.pdf
