MOJ S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-10-01 do 2016-12-31

data przekazania: 2017-02-28

MOJ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MOJ S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-859 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Tokarska 6

(ulica) (numer)

032 604 09 00 032 604 09 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.moj.com.pl

(e-mail) (www)

6342139773 273548901

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 39 877 61 693 9 113 14 742

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 648 1 641 377 392

Zysk (strata) brutto 644 326 147 78

Zysk (strata) netto 137 203 31 49

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 050 959 697 229

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 409 -321 93 -77

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 865 -192 -883 -46

Przepływy pieniężne netto, razem -406 446 -93 107

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 62 406 64 855 14 106 15 219

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 404 27 990 5 742 6 568

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 613 2 690 365 631

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 339 24 118 5 050 5 660

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 37 002 36 865 8 364 8 651

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 827 9 827 2 221 2 306

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 827 114 9 827 114 9 827 114 9 827 114

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,01 0,02 0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,77 3,75 0,85 0,88

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

„(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

„(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)

Plik Opis

Pozostałe Informacje SA-4Q-2016-_OST.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-02-28 Roman Łój Prezes Zarządu

2017-02-28 Przemysław Biskup Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2016-12-31 koniec kwartału / 2016 stan na 2016-09-30 koniec poprz. kwartału / 2016 stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015

AKTYWA

Aktywa trwałe 35 418 33 522 35 117 35 117

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 138 2 320 2 452 2 452

wartość firmy 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 13 362 13 564 14 398 14 398

Należności długoterminowe 110 110 110 110

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Od pozostałych jednostek 110 110 110 110

Inwestycje długoterminowe 19 369 17 039 17 752 17 752

Nieruchomości 19 360 16 979 17 691 17 691

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 60 60 60

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0

w pozostałych jednostkach 9 60 60 60

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 439 489 405 405

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 406 448 387 387

Inne rozliczenia międzyokresowe 33 41 18 18

Aktywa obrotowe 26 988 29 654 29 739 29 739

Zapasy 11 649 12 334 15 173 15 173

Należności krótkoterminowe 13 923 13 795 13 407 13 407

Od jednostek powiązanych 4 373 3 069 1 481 1 481

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 9 550 10 726 11 926 11 926

Inwestycje krótkoterminowe 267 470 611 611

Krótkoterminowe aktywa finansowe 267 470 611 611

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 66 3 3 3

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 201 467 608 608

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 149 3 055 548 548

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0

A k t y w a r a z e m 62 406 63 176 64 856 64 856

PASYWA

Kapitał własny 37 002 37 223 36 865 36 865

Kapitał zakładowy 9 827 9 827 9 827 9 827

Kapitał zapasowy 27 038 27 038 26 835 26 835

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 137 358 203 203

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25 404 25 953 27 990 27 990

Rezerwy na zobowiązania 1 262 878 835 835

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 812 343 334 334

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 450 475 501 501

długoterminowa 401 442 442 442

krótkoterminowa 49 33 59 59

Pozostałe rezerwy 0 60 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 60 0 0

Zobowiązania długoterminowe 1 613 2 162 2 690 2 690

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 1 613 2 162 2 690 2 690

Zobowiązania krótkoterminowe 22 339 22 683 24 118 24 118

Wobec jednostek powiązanych 2 218 1 661 1 724 1 724

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 20 107 20 952 22 373 22 373

Fundusze specjalne 14 70 20 20

Rozliczenia międzyokresowe 190 230 348 348

Ujemna wartość firmy 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 190 230 0 0

długoterminowe 33 73 0 0

krótkoterminowe 157 157 0 0

P a s y w a r a z e m 62 406 63 176 64 856 64 856

Wartość księgowa 37 002 37 223 36 865 36 865

Liczba akcji (w szt.) 9 827 114 9 827 114 9 827 114 9 827 114

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,77 3,79 3,75 3,75

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2016-12-31 koniec kwartału / 2016 stan na 2016-09-30 koniec poprz. kwartału / 2016 stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015

Należności warunkowe 12 925 13 175 16 075 16 075

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 12 925 13 175 16 075 16 075

otrzymanych gwarancji i poręczeń 12 925 13 175 16 075 16 075

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Inne (z tytułu) 38 815 38 655 43 750 43 750

hipoteki 33 099 33 099 32 099 32 099

Inne 5 716 5 556 11 651 11 651

Pozycje pozabilansowe, razem 51 740 51 830 59 825 59 825

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 4 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 4 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 470 39 877 13 722 61 693

od jednostek powiązanych 3 987 11 123 1 439 12 341

Przychody netto ze sprzedaży produktów 9 427 34 717 6 845 35 510

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 043 5 160 6 877 26 183

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 537 31 766 12 035 52 889

jednostkom powiązanym 3 261 8 938 1 709 9 865

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 7 728 27 428 5 432 27 887

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 809 4 338 6 603 25 002

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 933 8 111 1 687 8 804

Koszty sprzedaży 323 1 581 582 2 102

Koszty ogólnego zarządu 1 379 5 432 1 470 5 337

Zysk (strata) ze sprzedaży 231 1 098 -365 1 365

Pozostałe przychody operacyjne 2 700 3 324 747 973

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 47 56 12 17

Dotacje 39 157 39 157

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 2 548 2 582

Inne przychody operacyjne 66 529 696 799

Pozostałe koszty operacyjne 2 406 2 774 302 697

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 312 2 318 128 416

Inne koszty operacyjne 94 456 174 281

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 525 1 648 80 1 641

Przychody finansowe 23 143 89 221

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 23 81 86 209

od jednostek powiązanych 7 36 63

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 62 3 12

Koszty finansowe 281 1 147 536 1 811

Odsetki w tym: 199 742 371 1 344

dla jednostek powiązanych 128 102

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 3 3

Inne 82 405 162 464

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 267 644 -367 947

Podatek dochodowy 487 507 92 255

część bieżąca -24 48 -29 220

część odroczona 511 459 121 35

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto -220 137 -459 203

Zysk (strata) netto (zannualizowany)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,02 0,01 -0,05 0,02

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 4 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 36 865 36 865 36 662 36 662

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 36 865 36 865 36 662 36 662

Kapitał zakładowy na początek okresu 9 827 9 827 9 827 9 827

Zmiany kapitału zakładowego 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 827 9 827 9 827 9 827

Kapitał zapasowy na początek okresu 26 835 26 835 26 143 26 143

Zmiany kapitału zapasowego 203 203 692 692

zwiększenia (z tytułu) 203 203 692 692

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 203 203 692 692

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 27 038 27 038 26 835 26 835

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 203 203 692 692

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 203 203 692 692

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 203 203 692 692

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

Wynik netto 137 137 203 203

zysk netto 357 137 203 203

strata netto -220 0 0 0

wynik za poprzednie kwartały

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 37 002 37 002 36 865 36 865

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 37 002 37 002 36 865 36 865

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 4 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 4 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -221 137 -459 203

Korekty razem 1 126 2 913 3 172 756

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 380 1 730 597 2 328

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 167 699 84 653

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -2 365 -2 375 -595 -500

Zmiana stanu rezerw 384 427 66 94

Zmiana stanu zapasów 683 3 524 -66 678

Zmiana stanu należności -118 -498 4 598 -1 368

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 78 197 -1 513 -997

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 917 -791 1 -132

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 905 3 050 2 713 959

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 112 837 67 258

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 3 66 214

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 1 3 1 4

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 1 3 1 4

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 1 3 1 4

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 40

Wydatki 103 368 58 579

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 91 356 58 0

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 12 12 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -51 409 9 -321

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 3 205 19 047 4 235 22 516

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0

Kredyty i pożyczki 3 205 19 047 4 235 22 516

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 4 324 22 912 6 556 22 708

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 4 014 21 656 6 331 21 423

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 142 553 140 628

Odsetki 168 703 85 657

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 119 -3 865 -2 321 -192

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -265 -406 401 446

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -265 -406 401 446

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 161

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 0 608 401 607

o ograniczonej możliwości dysponowania -265 202 -12 1

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

„(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa IV kw 2016.pdf Informacja dodatkowa IV kw.2016 r.