| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2019 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2019 | obejmujący okres | od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2019-05-30 | |||||||||||||||
| ENERGOAPARATURA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENAP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-273 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 728 5492 | 032 728 54 11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.enap.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 114 | 5 415 | 1 655 | 1 296 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 81 | -31 | 19 | -7 | ||
| Zysk (strata) brutto | 76 | -64 | 18 | -15 | ||
| Zysk (strata) netto | -321 | -201 | -75 | -48 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 581 | -3 071 | 601 | -735 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -58 | -576 | -13 | -138 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -98 | -75 | -23 | -18 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 425 | -3 722 | 564 | -891 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 368 | 28 478 | 6 595 | 6 767 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 013 | 10 094 | 2 095 | 2 398 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 210 | 0 | 49 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 972 | 7 514 | 1 388 | 1 785 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 355 | 18 384 | 4 450 | 4 368 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 935 | 3 994 | 915 | 949 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 676 722 | 19 969 434 | 19 676 722 | 19 969 434 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,98 | 0,92 | 0,23 | 0,22 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SQ-I kw.2019.pdf | Pozostałe indformacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-05-30 | Tomasz Michalik | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 8 908 | 8 392 | 7 603 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 129 | 1 424 | 844 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 060 | 5 958 | 6 009 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 719 | 1 010 | 750 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 610 | 906 | 640 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 109 | 104 | 110 | |||
| Aktywa obrotowe | 19 460 | 25 735 | 20 557 | |||
| Zapasy | 4 601 | 4 640 | 6 014 | |||
| Należności krótkoterminowe | 9 079 | 17 930 | 7 098 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 9 079 | 17 930 | 7 098 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 100 | 676 | 4 669 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 100 | 676 | 4 669 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 057 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 100 | 676 | 2 612 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 680 | 2 489 | 2 776 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | 318 | |||||
| A k t y w a r a z e m | 28 368 | 34 127 | 28 478 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 19 355 | 19 676 | 18 384 | |||
| Kapitał zakładowy | 3 935 | 3 935 | 3 994 | |||
| Kapitał zapasowy | 13 971 | 13 971 | 13 245 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 249 | 249 | 249 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 105 | 105 | 46 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 416 | 1 051 | ||||
| Zysk (strata) netto | -321 | 1 416 | -201 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 013 | 14 451 | 10 094 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 053 | 1 332 | 921 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 418 | 316 | 284 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 536 | 909 | 538 | |||
| długoterminowa | 211 | 211 | 227 | |||
| krótkoterminowa | 325 | 698 | 311 | |||
| Pozostałe rezerwy | 99 | 107 | 99 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 99 | 107 | 99 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 210 | 98 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 210 | 98 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 972 | 9 850 | 7 514 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 810 | 9 847 | 7 347 | |||
| Fundusze specjalne | 162 | 3 | 167 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 778 | 3 171 | 1 659 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 778 | 3 171 | 1 659 | |||
| długoterminowe | 15 | 17 | 24 | |||
| krótkoterminowe | 1 763 | 3 154 | 1 635 | |||
| P a s y w a r a z e m | 28 368 | 34 127 | 28 478 | |||
| Wartość księgowa | 19 355 | 19 676 | 18 384 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 969 434 | 19 676 722 | 19 969 434 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,98 | 1,00 | 0,92 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 16 407 | 14 005 | 12 520 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 16 407 | 14 005 | 12 520 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 16 407 | 14 005 | 12 520 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 16 407 | 14 005 | 12 520 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 114 | 5 415 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 785 | 4 029 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 329 | 1 386 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 100 | 4 616 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 913 | 3 415 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 187 | 1 201 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 014 | 799 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 963 | 840 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 51 | -41 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 64 | 35 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40 | 16 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 24 | 19 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 34 | 25 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 34 | 25 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 81 | -31 | ||||
| Przychody finansowe | 53 | 21 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 31 | 8 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 13 | |||||
| Inne | 22 | |||||
| Koszty finansowe | 58 | 54 | ||||
| Odsetki w tym: | 4 | |||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 58 | 50 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 76 | -64 | ||||
| Podatek dochodowy | 397 | 137 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 397 | 137 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -321 | -201 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 296 | 800 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 676 722 | 19 969 434 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | 0,04 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 976 | 18 585 | 18 585 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 676 | 18 585 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 935 | 3 994 | 3 994 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | -59 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 59 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 59 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 935 | 3 935 | 3 994 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 971 | 13 245 | 13 245 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 726 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 726 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 726 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 971 | 13 971 | 13 245 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 249 | 249 | 249 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 249 | 249 | 249 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 105 | 46 | 46 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 59 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 384 | |||||
| kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego do wykorzystania jedynie na pokrycie strat | 59 | |||||
| przeznaczenie zysku na wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych | 325 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 325 | |||||
| wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych uchwałą nr 14/2018 ZWZA | 325 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 105 | 105 | 46 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 416 | 1 051 | 1 051 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 416 | 1 051 | 1 051 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 416 | 1 051 | 1 051 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 051 | |||||
| przekazanie zysku na kapitał zapasowy | 726 | |||||
| przeznaczenie zysku na wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych uchwałą nr 14/2018 ZWZA | 325 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 416 | 1 051 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -321 | 1 416 | -201 | |||
| zysk netto | 1 416 | |||||
| strata netto | 321 | 201 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 355 | 19 676 | 18 384 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18 961 | 18 968 | 18 384 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -321 | -201 | ||||
| Korekty razem | 2 902 | -2 870 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 276 | 217 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4 | -3 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -40 | -27 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -280 | -198 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 39 | -4 551 | ||||
| Zmiana stanu należności | 8 920 | 4 739 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 715 | -1 537 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 294 | -1 510 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 581 | -3 071 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 25 | 16 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25 | 16 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -83 | -592 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -83 | -592 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -58 | -576 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 | 7 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 7 | |||||
| Wydatki | -102 | -82 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | -78 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Odsetki | -4 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -102 | |||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -98 | -75 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 425 | -3 722 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 425 | -3 722 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 675 | 6 335 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 100 | 2 613 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 609 | 40 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAQ-I kw.2019.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Pozostałe informacje SQ-I kw.2019.pdf
Informacja dodatkowa SAQ-I kw.2019.pdf
