| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2018 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2018 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| Intersport Polska Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERSPORT S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 32-060 | Liszki | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Cholerzyn | 382 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 44 48 100 | 012 44 48 000 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.intersport.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6760016553 | 003900187 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 134 094 | 132 856 | 31 526 | 31 212 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 582 | -6 929 | -607 | -1 628 | ||
| Zysk (strata) brutto | -3 156 | -7 497 | -742 | -1 761 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 589 | -6 072 | -609 | -1 426 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -11 393 | -13 101 | -2 678 | -3 078 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -500 | -2 080 | -118 | -489 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 13 088 | 14 845 | 3 077 | 3 488 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 195 | -336 | 281 | -79 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 113 565 | 122 319 | 26 587 | 29 327 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 81 639 | 101 804 | 19 113 | 24 408 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 156 | 2 786 | 505 | 668 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 72 326 | 91 836 | 16 933 | 22 018 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 926 | 20 515 | 7 474 | 4 919 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 288 | 2 288 | 536 | 549 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 880 700 | 22 880 700 | 22 880 700 | 22 880 700 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,11 | -0,39 | -0,03 | -0,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,11 | -0,39 | -0,03 | -0,10 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,39 | 0,90 | 0,33 | 0,21 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,39 | 0,90 | 0,33 | 0,21 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE INFORMACJE - III kwartal 2018_final.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-10-26 | Artur Mikołajko | Prezes Zarządu | |||
| 2018-10-26 | Sławomir Gil | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 62 152 | 64 115 | 66 204 | 67 490 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 536 | 3 658 | 3 902 | 4 024 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 51 671 | 53 992 | 56 320 | 57 792 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 758 | 839 | 802 | 758 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 758 | 839 | 802 | 758 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 758 | 839 | 802 | 758 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 187 | 5 626 | 5 180 | 4 916 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 187 | 5 626 | 5 180 | 4 916 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 51 413 | 51 099 | 56 115 | 47 358 | ||
| Zapasy | 39 564 | 42 932 | 46 232 | 39 598 | ||
| Należności krótkoterminowe | 5 225 | 4 228 | 6 506 | 4 515 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 5 225 | 4 228 | 6 506 | 4 515 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 139 | 988 | 1 944 | 812 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 139 | 988 | 1 944 | 812 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 82 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 139 | 906 | 1 944 | 812 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 485 | 2 951 | 1 433 | 2 433 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 113 565 | 115 214 | 122 319 | 114 848 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 31 926 | 19 570 | 20 515 | 23 442 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 288 | 2 288 | 2 288 | 2 288 | ||
| Kapitał zapasowy | 18 227 | 18 227 | 27 226 | 27 226 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 14 000 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 589 | -945 | -8 999 | -6 072 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 81 639 | 95 644 | 101 804 | 91 406 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 270 | 1 126 | 1 004 | 1 263 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 098 | 941 | 657 | 940 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 124 | 124 | 124 | 116 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 124 | 124 | 124 | 116 | ||
| Pozostałe rezerwy | 48 | 61 | 223 | 207 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 48 | 61 | 223 | 207 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 156 | 2 362 | 2 786 | 2 952 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 156 | 2 362 | 2 786 | 2 952 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 72 326 | 85 386 | 91 836 | 81 290 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 72 195 | 85 231 | 91 816 | 81 163 | ||
| Fundusze specjalne | 131 | 155 | 20 | 127 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 887 | 6 770 | 6 178 | 5 901 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 887 | 6 770 | 6 178 | 5 901 | ||
| długoterminowe | 5 167 | 5 259 | 5 442 | 5 534 | ||
| krótkoterminowe | 720 | 1 511 | 736 | 367 | ||
| P a s y w a r a z e m | 113 565 | 115 214 | 122 319 | 114 848 | ||
| Wartość księgowa | 31 926 | 19 570 | 20 515 | 23 442 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 22 880 700 | 22 880 700 | 22 880 700 | 22 880 700 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,40 | 0,86 | 0,90 | 1,02 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 22 880 700 | 22 880 700 | 22 880 700 | 22 880 700 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,40 | 0,86 | 0,90 | 1,02 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 8 561 | 8 757 | 8 514 | 8 895 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 561 | 8 757 | 8 514 | 8 895 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 561 | 8 757 | 8 514 | 8 895 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 8 561 | 8 757 | 8 514 | 8 895 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41 142 | 134 094 | 42 220 | 132 856 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 110 | 1 501 | 532 | 1 894 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 41 032 | 132 593 | 41 688 | 130 962 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 058 | 80 560 | 26 549 | 80 653 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25 058 | 80 560 | 26 549 | 80 653 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 16 084 | 53 534 | 15 671 | 52 203 | ||
| Koszty sprzedaży | 16 269 | 50 726 | 17 321 | 53 426 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 723 | 5 118 | 1 634 | 5 146 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 908 | -2 310 | -3 284 | -6 369 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 153 | 1 690 | 306 | 1 416 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -19 | |||||
| Dotacje | 92 | 275 | 91 | 275 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 080 | 1 415 | 215 | 1 141 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 069 | 1 962 | 826 | 1 976 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 864 | 864 | 398 | 984 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 205 | 1 098 | 428 | 992 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 824 | -2 582 | -3 804 | -6 929 | ||
| Przychody finansowe | -56 | 99 | -43 | 206 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 45 | 45 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | -101 | 54 | -43 | 206 | ||
| Koszty finansowe | 170 | 673 | 191 | 774 | ||
| Odsetki w tym: | 164 | 565 | 185 | 731 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 6 | 108 | 6 | 43 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -2 050 | -3 156 | -4 038 | -7 497 | ||
| Podatek dochodowy | -406 | -567 | -770 | -1 425 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -406 | -567 | -770 | -1 425 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 644 | -2 589 | -3 268 | -6 072 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -1 644 | -2 589 | -3 268 | -6 072 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 22 880 700 | 22 880 700 | 22 880 700 | 22 880 700 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,07 | -0,11 | -0,14 | -0,26 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 22 880 700 | 22 880 700 | 22 880 700 | 22 880 700 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,07 | -0,11 | -0,14 | -0,26 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 515 | 20 515 | 13 327 | 13 327 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 515 | 20 515 | 13 327 | 13 327 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 288 | 2 288 | 1 393 | 1 393 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 895 | 895 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 895 | 895 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 895 | 895 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 288 | 2 288 | 2 288 | 2 288 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 227 | 27 226 | 20 507 | 20 507 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -8 999 | 6 719 | 6 719 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 15 292 | 15 292 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 15 292 | 15 292 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 999 | 8 573 | 8 573 | |||
| pokrycia straty | 8 999 | 8 573 | 8 573 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 227 | 18 227 | 27 226 | 27 226 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 14 000 | 14 000 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 14 000 | 14 000 | ||||
| wpłat z tyt.podwyższenia kapitału zakładowego | 14 000 | 14 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 14 000 | 14 000 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8 999 | -8 999 | -8 573 | -8 573 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -8 999 | -8 999 | -8 573 | -8 573 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -8 999 | -8 999 | -8 573 | -8 573 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 999 | 8 999 | 8 573 | 8 573 | ||
| na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą WZA Spółki | 8 999 | 8 999 | 8 573 | 8 573 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -1 644 | -2 589 | -8 999 | -6 072 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 1 644 | 2 589 | 8 999 | 6 072 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 31 926 | 31 926 | 20 515 | 23 442 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31 926 | 31 926 | 20 515 | 23 442 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 644 | -2 589 | -3 268 | -6 072 | ||
| Korekty razem | -9 189 | -8 804 | 3 450 | -7 029 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 552 | 4 687 | 1 591 | 4 770 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 162 | 44 | 55 | 93 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 132 | 433 | 167 | 480 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 883 | 864 | 398 | 984 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 143 | 265 | -20 | 184 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 369 | 6 669 | -3 066 | 2 577 | ||
| Zmiana stanu należności | -997 | 1 280 | 2 418 | 2 398 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12 455 | -19 696 | 2 803 | -14 729 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 978 | -3 350 | -896 | -3 181 | ||
| Inne korekty | 0 | -605 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -10 833 | -11 393 | 182 | -13 101 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 24 | 60 | 0 | 49 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24 | 60 | 0 | 49 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 185 | 560 | 526 | 2 129 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 185 | 560 | 526 | 2 129 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -161 | -500 | -526 | -2 080 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 13 812 | 14 000 | 0 | 21 000 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 14 000 | 14 000 | 0 | 17 000 | ||
| Kredyty i pożyczki | -188 | 0 | 4 000 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 585 | 912 | -355 | 6 155 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 440 | 440 | -533 | 4 807 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 13 | 39 | 11 | 55 | ||
| Odsetki | 132 | 433 | 167 | 480 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 813 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 13 227 | 13 088 | 355 | 14 845 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 233 | 1 195 | 11 | -336 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 233 | 1 195 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 944 | 1 944 | 1 148 | 1 148 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 139 | 3 139 | 812 | 812 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -8 | 17 | 33 | 33 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA - III kwartał 2018_final.pdf | |||
POZOSTALE INFORMACJE - III kwartal 2018_final.pdf
INFORMACJA DODATKOWA - III kwartał 2018_final.pdf
