INTERSPORT S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2019

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres

data przekazania:

Intersport Polska Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

INTERSPORT S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

32-060 Liszki

(kod pocztowy) (miejscowość)

Cholerzyn 382

(ulica) (numer)

012 44 48 100 012 44 48 000

(telefon) (fax)

[email protected] www.intersport.pl

(e-mail) (www)

6760016553 003900187

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 49 265 44 484 11 515 10 344

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 468 -1 743 -343 -341

Zysk (strata) brutto -1 640 -1 841 -383 -381

Zysk (strata) netto -1 416 -1 526 -331 -329

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 505 942 -352 -350

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -841 -263 -196 -196

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 027 -594 707 704

Przepływy pieniężne netto, razem 681 85 159 158

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 119 256 128 800 28 047 29 944

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 91 042 99 170 21 412 23 056

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 972 1 745 934 406

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 80 125 90 474 18 844 21 034

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 28 214 29 630 6 635 6 888

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 038 3 038 714 706

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 380 700 30 380 700 30 380 700 30 380 700

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,05 -0,17 -0,01 -0,04

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,05 -0,17 -0,01 -0,04

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,93 0,97 0,22 0,23

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,93 0,97 0,22 0,23

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTALE INFORMACJE - I kwartal 2019-2020.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-08-01 Artur Mikołajko Prezes Zarządu

2019-08-01 Sławomir Gil Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2019-06-30 koniec kwartału / 2019 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2019-03-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-06-30 koniec kwartału / 2018

AKTYWA

Aktywa trwałe 60 304 61 164 64 115

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 170 3 291 3 658

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 49 742 50 821 53 992

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 758 828 839

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 758 828 839

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach 758 828 839

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 634 6 224 5 626

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 634 6 224 5 626

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 58 952 67 636 51 099

Zapasy 48 114 57 419 42 932

Należności krótkoterminowe 5 964 6 936 4 228

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 5 964 6 936 4 228

Inwestycje krótkoterminowe 1 780 1 099 988

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 780 1 099 988

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 82

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 780 1 099 906

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 094 2 182 2 951

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 119 256 128 800 115 214

PASYWA

Kapitał własny 28 214 29 630 19 570

Kapitał zakładowy 3 038 3 038 2 288

Kapitał zapasowy 31 877 31 877 18 227

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -5 285

Zysk (strata) netto -1 416 -5 285 -945

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 91 042 99 170 95 644

Rezerwy na zobowiązania 1 333 1 247 1 126

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 124 937 941

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 209 209 124

długoterminowa

krótkoterminowa 209 209 124

Pozostałe rezerwy 101 61

długoterminowe

krótkoterminowe 101 61

Zobowiązania długoterminowe 3 972 1 745 2 362

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 2 362

Zobowiązania krótkoterminowe 80 125 90 474 85 386

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 80 107 90 441 85 231

Fundusze specjalne 18 33 155

Rozliczenia międzyokresowe 5 612 5 704 6 770

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 6 770

długoterminowe 4 892 4 984 5 259

krótkoterminowe 720 720 1 511

P a s y w a r a z e m 119 256 128 800 115 214

Wartość księgowa 28 214 29 630 19 570

Liczba akcji (w szt.) 30 380 700 30 380 700 22 880 700

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,93 0,97 0,86

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 30 380 700 30 380 700 22 880 700

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,93 0,97 0,86

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2019-06-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2019-03-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2018-06-30 koniec kwartału / 2018

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 8 356 8 325 8 757

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 8 356 8 325 8 757

udzielonych gwarancji i poręczeń 8 356 8 325 8 757

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 8 356 8 325 8 757

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 49 265 44 484

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 428 523

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 48 837 43 961

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 31 646 26 074

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 17 619 18 410

Koszty sprzedaży 17 032 18 077

Koszty ogólnego zarządu 2 117 1 791

Zysk (strata) ze sprzedaży -1 530 -1 458

Pozostałe przychody operacyjne 157 237

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2 19

Dotacje 92 91

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne przychody operacyjne 63 127

Pozostałe koszty operacyjne 95 522

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 95 522

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 468 -1 743

Przychody finansowe 155

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym:

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 155

Koszty finansowe 172 253

Odsetki w tym: 119 205

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 53 48

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto -1 640 -1 841

Podatek dochodowy -224 -315

część bieżąca

część odroczona 224 315

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto -1 416 -1 526

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -1 416 -1 526

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 30 380 700 22 880 700

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,05 -0,07

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 30 380 700 22 880 700

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,05 -0,07

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 kwartały narastająco / okres od do rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 29 630 20 515 20 515

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 29 630 20 515 20 515

Kapitał zakładowy na początek okresu 3 038 2 288 2 288

Zmiany kapitału zakładowego 750

zwiększenia (z tytułu) 750

emisji akcji (wydania udziałów) 750

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 038 3 038 2 288

Kapitał zapasowy na początek okresu 31 877 27 226 27 226

Zmiany kapitału zapasowego 4 651 -8 999

zwiększenia (z tytułu) 13 650

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 13 650

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 8 999 8 999

pokrycia straty 8 999 8 999

Kapitał zapasowy na koniec okresu 31 877 31 877 18 227

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -5 285 -8 999 8 999

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 5 285 8 999 8 999

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 285 8 999 8 999

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 8 999 8 999

na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą WZA Spółki 8 999 8 999

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 5 285 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -5 285 0 0

Wynik netto -1 416 -5 285 -945

zysk netto

strata netto 1 416 5 285 945

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 28 214 29 630 19 570

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 28 214 29 630 19 570

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -1 416 -1 526

Korekty razem -89 2 468

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 495 1 568

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 69 -162

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 107 164

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -2 -19

Zmiana stanu rezerw 87 -107

Zmiana stanu zapasów 9 305 3 163

Zmiana stanu należności 517 -205

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -10 252 -1 068

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 415 -866

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 505 942

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 457 36

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 457 36

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 1 298 299

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 298 299

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -841 -263

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 4 958 -417

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 4 958 -417

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 1 931 177

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 1 814

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11 13

Odsetki 106 164

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 3 027 -594

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 681 85

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 681 85

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 1 099 1 944

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 780 85

o ograniczonej możliwości dysponowania 6 -13

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA - I kwartal 2019-2020.pdf