| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2019 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2019 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| Intersport Polska Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERSPORT S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 32-060 | Liszki | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Cholerzyn | 382 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 44 48 100 | 012 44 48 000 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.intersport.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6760016553 | 003900187 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 49 265 | 44 484 | 11 515 | 10 344 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 468 | -1 743 | -343 | -341 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 640 | -1 841 | -383 | -381 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 416 | -1 526 | -331 | -329 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 505 | 942 | -352 | -350 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -841 | -263 | -196 | -196 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 027 | -594 | 707 | 704 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 681 | 85 | 159 | 158 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 119 256 | 128 800 | 28 047 | 29 944 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 91 042 | 99 170 | 21 412 | 23 056 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 972 | 1 745 | 934 | 406 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 80 125 | 90 474 | 18 844 | 21 034 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 214 | 29 630 | 6 635 | 6 888 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 038 | 3 038 | 714 | 706 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 380 700 | 30 380 700 | 30 380 700 | 30 380 700 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,05 | -0,17 | -0,01 | -0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,05 | -0,17 | -0,01 | -0,04 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,93 | 0,97 | 0,22 | 0,23 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,93 | 0,97 | 0,22 | 0,23 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE INFORMACJE - I kwartal 2019-2020.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-08-01 | Artur Mikołajko | Prezes Zarządu | |||
| 2019-08-01 | Sławomir Gil | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-06-30 koniec kwartału / 2019 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2019-03-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-06-30 koniec kwartału / 2018 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 60 304 | 61 164 | 64 115 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 170 | 3 291 | 3 658 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 49 742 | 50 821 | 53 992 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 758 | 828 | 839 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 758 | 828 | 839 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 758 | 828 | 839 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 634 | 6 224 | 5 626 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 634 | 6 224 | 5 626 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 58 952 | 67 636 | 51 099 | |||
| Zapasy | 48 114 | 57 419 | 42 932 | |||
| Należności krótkoterminowe | 5 964 | 6 936 | 4 228 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 5 964 | 6 936 | 4 228 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 780 | 1 099 | 988 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 780 | 1 099 | 988 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 82 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 780 | 1 099 | 906 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 094 | 2 182 | 2 951 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 119 256 | 128 800 | 115 214 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 28 214 | 29 630 | 19 570 | |||
| Kapitał zakładowy | 3 038 | 3 038 | 2 288 | |||
| Kapitał zapasowy | 31 877 | 31 877 | 18 227 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 285 | |||||
| Zysk (strata) netto | -1 416 | -5 285 | -945 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 91 042 | 99 170 | 95 644 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 333 | 1 247 | 1 126 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 124 | 937 | 941 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 209 | 209 | 124 | |||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 209 | 209 | 124 | |||
| Pozostałe rezerwy | 101 | 61 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 101 | 61 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 972 | 1 745 | 2 362 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 362 | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 80 125 | 90 474 | 85 386 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 80 107 | 90 441 | 85 231 | |||
| Fundusze specjalne | 18 | 33 | 155 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 612 | 5 704 | 6 770 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 770 | |||||
| długoterminowe | 4 892 | 4 984 | 5 259 | |||
| krótkoterminowe | 720 | 720 | 1 511 | |||
| P a s y w a r a z e m | 119 256 | 128 800 | 115 214 | |||
| Wartość księgowa | 28 214 | 29 630 | 19 570 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 30 380 700 | 30 380 700 | 22 880 700 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,93 | 0,97 | 0,86 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 30 380 700 | 30 380 700 | 22 880 700 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,93 | 0,97 | 0,86 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-06-30 koniec kwartału / 2019 | stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2019-03-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2018-06-30 koniec kwartału / 2018 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 8 356 | 8 325 | 8 757 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 356 | 8 325 | 8 757 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 356 | 8 325 | 8 757 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 8 356 | 8 325 | 8 757 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 49 265 | 44 484 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 428 | 523 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 48 837 | 43 961 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 31 646 | 26 074 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 17 619 | 18 410 | ||||
| Koszty sprzedaży | 17 032 | 18 077 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 117 | 1 791 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 530 | -1 458 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 157 | 237 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 19 | ||||
| Dotacje | 92 | 91 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 63 | 127 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 95 | 522 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 95 | 522 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 468 | -1 743 | ||||
| Przychody finansowe | 155 | |||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 155 | |||||
| Koszty finansowe | 172 | 253 | ||||
| Odsetki w tym: | 119 | 205 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 53 | 48 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 640 | -1 841 | ||||
| Podatek dochodowy | -224 | -315 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 224 | 315 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 416 | -1 526 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -1 416 | -1 526 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 30 380 700 | 22 880 700 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,05 | -0,07 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 30 380 700 | 22 880 700 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,05 | -0,07 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 29 630 | 20 515 | 20 515 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 29 630 | 20 515 | 20 515 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 038 | 2 288 | 2 288 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 750 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 750 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 750 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 038 | 3 038 | 2 288 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 31 877 | 27 226 | 27 226 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 651 | -8 999 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 13 650 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 13 650 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 999 | 8 999 | ||||
| pokrycia straty | 8 999 | 8 999 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 31 877 | 31 877 | 18 227 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 285 | -8 999 | 8 999 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5 285 | 8 999 | 8 999 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 285 | 8 999 | 8 999 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 999 | 8 999 | ||||
| na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą WZA Spółki | 8 999 | 8 999 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 285 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 285 | 0 | 0 | |||
| Wynik netto | -1 416 | -5 285 | -945 | |||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 1 416 | 5 285 | 945 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 28 214 | 29 630 | 19 570 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28 214 | 29 630 | 19 570 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 416 | -1 526 | ||||
| Korekty razem | -89 | 2 468 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 495 | 1 568 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 69 | -162 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 107 | 164 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | -19 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 87 | -107 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 9 305 | 3 163 | ||||
| Zmiana stanu należności | 517 | -205 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10 252 | -1 068 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 415 | -866 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 505 | 942 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 457 | 36 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 457 | 36 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 298 | 299 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 298 | 299 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -841 | -263 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 958 | -417 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 4 958 | -417 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 931 | 177 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 814 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 11 | 13 | ||||
| Odsetki | 106 | 164 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 027 | -594 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 681 | 85 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 681 | 85 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 099 | 1 944 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 780 | 85 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 6 | -13 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA - I kwartal 2019-2020.pdf | |||
POZOSTALE INFORMACJE - I kwartal 2019-2020.pdf
INFORMACJA DODATKOWA - I kwartal 2019-2020.pdf
