OPERA ZA 3 GROSZE FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2020-06-15

OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-061 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MARSZAŁKOWSKA 142

(ulica) ( numer)

22 379 11 10 22 379 11 12 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070007628 141004862 www.opera-tfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

BDO SP. Z O. O. SP. K. 2020-06-15

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

oświadczenie Rady Nadzorczej.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej.

Plik Opis

3GR_Wprowadzenie.PDF Wprowadzenie do SF

Plik Opis

Plik Opis

3GR - list zarzadu.pdf List zarządu towarzystwa

Plik Opis

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 3 GR FIZ 31.12.2019.pdf Sprawozdanie z dzialalności funduszu

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys.

Przychody z lokat 123 108

Koszty funduszu netto 244 247

Przychody z lokat netto -121 -141

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -175 -370

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 35 173

Wynik z operacji -261 -338

Zobowiązania 1 238 198

Aktywa 4 274 4 100

Aktywa netto 3 036 3 902

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 9 955 11 888

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 304,98 328,16

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -26,19 -28,50

2019 rok 2018 rok

Aktywa 4 274 4 100

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 465 326

Należności 5 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 2 509 1 891

dłużne papiery wartościowe 1 508 502

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 295 1 883

dłużne papiery wartościowe 350 518

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 1 238 198

Aktywa netto (I-II) 3 036 3 902

Kapitał funduszu 47 374 47 979

Kapitał wpłacony 90 092 90 092

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -42 718 -42 113

Dochody zatrzymane -43 700 -43 404

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -4 113 -3 992

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -39 587 -39 412

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -638 -673

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 3 036 3 902

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 9 955 11 888

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 304,98 328,16

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 9 955

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 304,98

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Domyślna seria certyfikatów: 9 955

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Domyślna seria certyfikatów: 304,98

od 2019-01-01 od 2018-01-01

do 2019-12-31 do 2018-12-31

Przychody z lokat 123 106

Dywidendy i inne udziały w zyskach 60 43

Przychody odsetkowe 63 45

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 18

Pozostałe 0 0

Koszty funduszu 314 300

Wynagrodzenie dla towarzystwa 101 129

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 75 72

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 19 19

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 9 9

Usługi w zakresie rachunkowości 12 11

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 2

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 31 6

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 2 0

Pozostałe 65 52

Koszty oprogramowania 19 16

Koszty serwisów informacyjnych 32 22

Koszty pokrywane przez towarzystwo 70 53

Koszty funduszu netto (II-III) 244 247

Przychody z lokat netto (I-IV) -121 -141

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -140 -197

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -175 -370

z tytułu różnic kursowych 2 -60

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 35 173

z tytułu różnic kursowych 0 38

Wynik z operacji -261 -338

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -26,19 -28,50

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,00 -28,50

od 2019-01-01 od 2018-01-01

do 2019-12-31 do 2018-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 3 902 4 639

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -261 -338

przychody z lokat netto -121 -141

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -175 -370

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 35 173

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -261 -338

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -605 -399

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -605 -399

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -866 -737

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 3 036 3 902

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 3 610 4 625

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna seria certyfikatów

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 933,00 1 097,00

saldo zmian -1 933,00 -1 097,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 90 283,00 90 283,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 80 328,00 78 395,00

saldo zmian 9 955,00 11 888,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 9 955,00 11 888,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna seria certyfikatów

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 328,16 357,24

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 304,98 328,16

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -7,06 -8,14

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 300,34 333,70

data wyceny 2019-08-30 2018-12-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 335,64 383,04

data wyceny 2019-01-31 2018-09-28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 312,81 333,78

data wyceny 2019-12-30 2018-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 304,98 328,16

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 8,70 6,49

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,80 2,79

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 2,08 1,56

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,53 0,41

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,33 0,24

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2019-01-01 od 2018-01-01

do 2019-12-31 do 2018-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 813 -56

Wpływy 138 746 172 560

Z tytułu posiadanych lokat 87 100

Z tytułu zbycia składników lokat 138 569 172 385

Pozostałe 90 75

Wydatki 137 933 172 616

Z tytułu posiadanych lokat 2 0

Z tytułu nabycia składników lokat 137 641 172 317

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 103 130

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 75 72

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 19 19

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 3 3

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 12 11

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 78 63

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -674 -372

Wpływy 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Wydatki 674 372

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 661 365

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 13 7

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -2 18

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 139 -428

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 326 754

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 465 326

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu o poprawności sporządzonego sprawozdania_3GR.PDF Oświadczenie o poprawności SF

Plik Opis

Oświadczenie Depozytariusza 3GR.pdf Oświadczenie depozytariusza

Plik Opis

Informacja Zarządu_wybór_audytora_3GR.PDF Oświadaczenie zarządu w sprawie wyboru audytora

Plik Opis

Plik Opis

Sprawozdanie z badania_OPERA Za 3 Grosze_2019.pdf raport audytora

Plik Opis

2019 rok 2018 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 254 1 604 37,53 2 301 2 113 51,54

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 1 835 1 858 43,47 1 482 1 020 24,88

Instrumenty pochodne -59 -65 -1,51 -49 -51 -1,24

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 342 342 8,00 641 641 15,63

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SEKO SA (PLSEKO000014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 72 421 Polska 1 108 673 15,75

LUG SA (PLLUG0000010) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT 80 647 Polska 610 313 7,32

SKYCASH POLAND SA (SKYCASHPL) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 345 000 Polska 525 603 14,11

INTERNET MEDIA SERVICES SA (PLINTMS00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 739 Polska 11 15 0,35

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 150 150 150 3,51

Obligacje 150 150 150 3,51

RE DEVELOPMENT SA 26/07/2020 I (PLRED260720I) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy RE DEVELOPMENT SA Polska 2020-02-20 2,0000 (STALY) 1 000,00 150 150 150 3,51

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 1 700 1 685 1 708 39,96

Obligacje 1 700 1 685 1 708 39,96

WZ0124 (PL0000107454) Aktywny rynek - rynek regulowany RYNEK REGULOWANY GPW SKARB PAŃSTWA Polska 2024-01-25 1,7900 (ZMIENNY) 1 000,00 400 386 403 9,43

WZ1122 (PL0000109377) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2022-11-25 1,7900 (ZMIENNY) 1 000,00 1 100 1 099 1 105 25,85

RE DEVELOPMENT SA 31/03/2021 C (PLLIP310320C) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy RE DEVELOPMENT SA Polska 2021-03-31 4,0000 (STALY) 1 000,00 200 200 200 4,68

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 35 -59 013,93 -65 -1,51

DAX INDEX MAR 20 PUT 13000 (DE000C32PJK2) (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX EXCHANGE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: DAX INDEX 10 -48 -53 -1,24

OW20O202200 (PL0GO0166589) (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: WIG20 7 -6 -7 -0,16

OW20O202100 (PL0GO0166548) (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: WIG20 9 -4 -4 -0,09

OW20O202000 (PL0GO0166506) (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: WIG20 9 -1 -1 -0,02

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 342 342 8,00

Lokata terminowa 2D 2020-01-02 ING BŚ SA PL USD 1,0081 (STALY) 23,00 89 23,00 89 2,08

Lokata terminowa 2D 2020-01-02 ING BŚ SA PL PLN 1,1348 (STALY) 179,00 179 179,00 179 4,19

Lokata terminowa 2D 2020-01-02 ING BŚ SA PL PLN 1,1348 (STALY) 73,00 74 74,00 74 1,73

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Dłużne papiery wartościowe 1 500 1 485 1 508 35,28

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WZ1122 (PL0000109377) 1 105 25,85

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

NOTA 1.pdf nota 1 - polityka rachunkowości

2019 rok

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 5

Należności z tytułu kosztów ponadlimitowych zwracanych przez TFI 5

2019 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 1 105

Z tytułu instrumentów pochodnych 65

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 24

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 44

Pozostałe zobowiązania 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 465

ING BANK ŚLĄSKI SA EUR 0 0

ING BANK ŚLĄSKI SA zł 38 38

ING BANK ŚLĄSKI SA USD 0 0

OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. EUR 100 427

OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. TRY 0 0

OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. USD 0 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 701

EUR 85 365

HUF 0 0

zł 258 258

TRY 0 0

USD 20 78

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

NOTA 5.pdf nota 5 - ryzyka

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

DAX INDEX MAR 20 PUT 13000 (DE000C32PJK2) Krótka Opcja sprzedaży Inwestycyjny -53 0,00 2020-03-20 0,00 2020-03-20 2020-03-20

OW20O202200 (PL0GO0166589) Krótka Opcja sprzedaży Inwestycyjny -7 0,00 2020-03-20 0,00 2020-03-20 2020-03-20

OW20O202100 (PL0GO0166548) Krótka Opcja sprzedaży Inwestycyjny -4 0,00 2020-03-20 0,00 2020-03-20 2020-03-20

OW20O202000 (PL0GO0166506) Krótka Opcja sprzedaży Inwestycyjny -1 0,00 2020-03-20 0,00 2020-03-20 2020-03-20

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 1 105

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 1 105

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 1 105

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2019 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 465

2. Należności w tys. zł 5

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 2 509

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 1 508

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 1 295

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 350

II. Zobowiązania w tys. zł 1 238

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 38

2. Należności w tys. zł 5

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 2 509

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 1 508

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 1 206

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 350

II. Zobowiązania w tys. zł 1 185

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 427

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 89

II. Zobowiązania w tys. EUR 53

w walucie obcej

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 100

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 23

II. Zobowiązania w tys. EUR 12

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 465

2. Należności w tys. zł 5

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 2 509

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 1 508

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 1 295

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 350

II. Zobowiązania w tys. zł 1 238

Razem w tys. zł 3 036

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 0 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 2 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 299 -344

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -474 379

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 70

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 101

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-06-15 Maciej Kwiatkowski Prezes Zarządu

2020-06-15 Krzysztof Łękarski Wiceprezes Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-06-15 Krzysztof Łękarski Wiceprezes Zarządu