ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
18.06.2020 20:57
Publikacja:
18.06.2020 20:57
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 35 | / | 2020 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2020-06-18 | | | | | | | | | | |
| | ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA | | ROCKBRIDGE TFI S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-061 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | MARSZAŁKOWSKA | | 142 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 538-97-77 | | (22) 538-97-98 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | 1070019695 | | | | www.rockbridge.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| | PLN | | |
| | | | | |
| | |
| | 2020-06-17 | 2020-06-10 | |
| | 8 799 872,28 | 9 035 059,76 | |
| | 8 664 498,42 | 8 889 225,80 | |
| | 87,70 | 89,97 | |
| | | | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2020-06-18 | Bartłomiej Erchardt | Inspektor Nadzoru | | |
| | | | | | |
