| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | 17 | / | 2019 | | |
| 2019-10-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| NEXTBIKE POLSKA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia działań mających na celu zawarcie układu z wierzycielami w ramach postępowania restrukturyzacyjnego w spółce zależnej oraz rozpoczęcie negocjacji z wierzycielami | |
| | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) przekazuje poniższą informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Emitenta w dniu 19 września 2019 r. | |
| Treść opóźnionej Informacji Poufnej: „Zarząd Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), informuje, że w dniu 19 września 2019 r., Emitent wszedł w posiadanie informacji, że w dniu 19 września 2019 r. spółka w 100% zależna od Spółki, tj. NB Tricity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Zależna”), podjęła decyzję o rozpoczęciu działań mających na celu zawarcie układu z wierzycielami w ramach postępowania restrukturyzacyjnego (postępowanie o zatwierdzenie układu), w tym przygotowanie planu restrukturyzacyjnego i propozycji układowych dla wierzycieli, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne („Prawo Restrukturyzacyjne”). | |
| W dniu 18 czerwca 2018 r. Spółka Zależna zawarła ze Stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot („Stowarzyszenie”) umowę na "Świadczenie polegające na dostawie, uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S" składającego się z 4080 rowerów czwartej generacji z napędem elektrycznym i 660 stacji rowerowych, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. („Umowa”). Spółka Zależna obecnie realizuje II etap Umowy. W związku z opóźnieniem w wykonaniu Umowy, wyższymi niż oczekiwane kosztami uruchomienia systemu roweru MEVO, który realizowany jest na podstawie Umowy oraz ryzykiem nałożenia na Spółkę Zależną kar umownych przez Stowarzyszenie, Spółka Zależna zidentyfikowała powstanie stanu zagrożenia niewypłacalnością, w rozumieniu art. 6 ust. 1 i 3 Prawa Restrukturyzacyjnego. | |
| W związku z powyższym, Zarząd Spółki Zależnej, kierując się dobrem Spółki Zależnej i wszystkich podmiotów pozostających ze Spółką Zależną w jakichkolwiek relacjach prawnych i faktycznych, podjął działania mające na celu uniknięcie powstania stanu niewypłacalności Spółki Zależnej. Decyzja ta znajduje odzwierciedlenie w art. 3 ust. 1 Prawa Restrukturyzacyjnego, zgodnie z treścią którego celem podstawowym postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości. Natychmiastowe podanie do wiadomości publicznej informacji poufnej o rozpoczęciu działań mających na celu zawarcie układu z wierzycielami w ramach postępowania restrukturyzacyjnego (postępowania o zatwierdzenie układu) mogłoby mieć negatywny wpływ na ich przebieg oraz mogłoby poważnie naruszyć interesy kontrahentów Spółki Zależnej i w konsekwencji także dotychczasowych i potencjalnych akcjonariuszy oraz kontrahentów Spółki ze względu na strukturę powiązań kapitałowych i wpływ wyników finansowych Spółki Zależnej na wyniki finansowe Spółki. Kondycja finansowa Spółki Zależnej, jest bowiem poważnie i bezpośrednio zagrożona, jednakże nie doszło jeszcze - zdaniem Spółki i według najlepszej jej wiedzy - do zaktualizowania się obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki Zależnej, zaś obrana ścieżka restrukturyzacyjna ma w zamierzeniu przywrócić pełną płynność finansową tej spółki. | |
| Emitent informował rynek o sytuacji finansowej Spółki Zależnej. W szczególności Emitent w dniu 14 sierpnia 2019 r. opublikował raport okresowy za II kwartał 2019 r., w którym poinformował o wynikach finansowych (m.in. o stracie netto w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów wynoszącej ponad 7,5 mln zł) oraz o wyższych niż oczekiwane kosztach uruchomienia systemu roweru miejskiego MEVO, realizowanego w ramach Umowy. Spółka posiada 100% udziałów w Spółce Zależnej. Ze względu na strukturę powiązań kapitałowych wyniki finansowe Spółki Zależnej mają bezpośredni wpływ na wyniki finansowe Spółki. | |
| Jednocześnie Zarząd informuje, że w dniu dzisiejszym zarząd Spółki Zależnej rozpoczął negocjacje z wierzycielami w ramach zainicjowanego postępowania restrukturyzacyjnego („Negocjacje”), które mają na celu pozyskanie poparcia ze strony wierzycieli dla zaproponowanych warunków restrukturyzacji, a przez to oddania głosu za układem. W tym celu Spółka Zależna rozpoczęła samodzielne zbieranie głosów wierzycieli w celu zawarcia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym o zatwierdzenie układu zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne („Prawo Restrukturyzacyjne”). Wybrana procedura (postępowanie o zatwierdzenie układu) jest najprostszą i najmniej skomplikowaną wśród postępowań restrukturyzacyjnych. Umożliwia ona zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu, ale z pomocą doradcy restrukturyzacyjnego, który pełni funkcję nadzorcy układu. | |
| W dniu 4 października 2019 r. do wierzycieli Spółki Zależnej zostały skierowane karty do głosowania nad propozycjami układowymi wraz z planem restrukturyzacyjnym. Jako dzień układowy został wskazany 30 września 2019 r. Zarząd Spółki informuje o sformułowaniu następujących propozycji układowych: 1) Umorzenie 90% (dziewięćdziesiąt procent) należności głównej (tj. zobowiązań Spółki Zależnej wobec wierzycieli) oraz umorzenie 100% (sto procent) zobowiązań z tytułu odsetek za okres do dnia poprzedzającego dzień układowy, jak i po tym dniu oraz wszelkich innych należności ubocznych – w dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu; 2) Spłata 10% (dziesięć procent) należności głównej (tj. zobowiązań Spółki Zależnej wobec wierzycieli) w 12 (dwunastu) równych ratach miesięcznych, których płatność rozpoczyna się w ostatnim dniu roboczym miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie sądu restrukturyzacyjnego o zatwierdzeniu układu. Ze względu na strukturę powiązań kapitałowych, operacyjnych i wpływ wyników finansowych Spółki Zależnej na wyniki finansowe Spółki, sytuacja finansowa Spółki Zależnej ma wpływ na wyniki finansowe Spółki oraz skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Spółki. Zarząd Spółki będzie informował o dalszym przebiegu postępowania w kolejnych raportach. | |
