HORTICO S.A. - Informacja poufna - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2019

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

HORTICO S.A.

Temat

Informacja poufna - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd HORTICO S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 13.08.2019 r. pomiędzy Spółką a ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach został podpisany aneks do umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym z dnia 25 marca 2008 roku. Zawarty aneks przewiduje kontynuację finansowania obrotowego przez ING do 31.10.2020 r. i określa maksymalny poziom zadłużenia w rachunku bankowym: a) 10 770 000,00 zł w okresie od dnia 26.06.2019 do dnia 30.08.2019 r., b) 15 000 000,00 zł w okresie od dnia 31.08.2019 do dnia 31.10.2019 r., c) 17 000 000,00 zł w okresie od dnia 01.11.2019 do dnia 30.04.2020 r., d) 15 000 000,00 zł w okresie od dnia 01.05.2020 do dnia 31.05.2020 r., e) 11 000 000,00 zł w okresie od dnia 01.06.2020 do dnia 30.06.2020 r., f) 9 000 000,00 zł w okresie od dnia 01.07.2020 do dnia 31.10.2020 r. Na dzień 30.06.2019 roku zadłużenie Emitenta z tytułu wykorzystania tego finansowania wynosiło 10 433 726,02 zł. Środki z kredytu przeznaczone zostaną na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki. Zabezpieczeniem kredytu są m.in. hipoteki na nieruchomościach Emitenta, zastaw rejestrowy na majątku HORTICO oraz weksel własny. Postanowienia umowy kredytowej nie odbiegają od standardowych zapisów w tego typu relacjach. Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Wartość umowy kredytu, o której mowa powyżej przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki, które na dzień 30.06.2019 r. wynosiły 24 904 750,45 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

HORTICO S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

52-437 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Giełdowa 12H

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-08-14 Paweł Kolasa Prezes Zarządu Paweł Kolasa