| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2020 | roku | obejmujący okres | od | 2020-01-01 | do | 2020-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-05-05 | |||||||||||
| ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-061 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MARSZAŁKOWSKA | 142 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 538-97-77 | (22) 538-97-98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070019695 | 142944946 | www.rockbridge.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 49 | 11 | ||
| Koszty funduszu netto | 75 | 17 | ||
| Przychody z lokat netto | -26 | -6 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -608 | -138 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -322 | -73 | ||
| Wynik z operacji | -956 | -217 | ||
| Zobowiązania | 427 | 94 | ||
| Aktywa | 8 000 | 1 757 | ||
| Aktywa netto | 7 573 | 1 664 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 98 798 | 98 798 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 76,65 | 16,84 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -9,68 | -2,00 | ||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2019 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2020 | roku | 2019 | roku | 2019 | roku | |||||
| Aktywa | 8 000 | 8 897 | 8 897 | 11 974 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 340 | 1 225 | 1 225 | 885 | ||||||
| Należności | 98 | 1 | 1 | 272 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 1 031 | 1 031 | 1 498 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 6 546 | 6 618 | 6 618 | 9 297 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 629 | 1 743 | 1 743 | 3 674 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 22 | 22 | 5 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 16 | 0 | 0 | 17 | ||||||
| Zobowiązania | 427 | 275 | 275 | 43 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 7 573 | 8 622 | 8 622 | 11 931 | ||||||
| Kapitał funduszu | 17 971 | 18 064 | 18 064 | 20 414 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 131 719 | 131 719 | 131 719 | 131 719 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -113 748 | -113 655 | -113 655 | -111 305 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -9 897 | -9 263 | -9 263 | -8 816 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 276 | 5 302 | 5 302 | 5 428 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -15 173 | -14 565 | -14 565 | -14 244 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -501 | -179 | -179 | 333 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 7 573 | 8 622 | 8 622 | 11 931 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 98 798 | 100 028 | 100 028 | 125 744 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 76,65 | 86,20 | 86,20 | 94,88 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 98 798 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 76,76 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Seria A 98 798,000 | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Seria A 76,760 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2020-01-01 | 1 | 2019-01-01 | 1 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-03-31 | 2020-01-01 | 2019-03-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-03-31 | 2019-01-01 | |||||
| Przychody z lokat | 49 | 49 | 66 | 66 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 5 | 5 | 13 | 13 | ||
| Przychody odsetkowe | 11 | 11 | 53 | 53 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 33 | 33 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 75 | 75 | 94 | 94 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 52 | 52 | 74 | 74 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 13 | 13 | 6 | 6 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| Pozostałe | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 75 | 75 | 94 | 94 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -26 | -26 | -28 | -28 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -930 | -930 | 62 | 62 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -608 | -608 | -12 | -12 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 9 | 9 | 3 | 3 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -322 | -322 | 74 | 74 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 489 | 489 | 12 | 12 | ||
| Wynik z operacji | -956 | -956 | 34 | 34 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -9,68 | -9,68 | 0,27 | 0,27 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -9,68 | -9,68 | 0,27 | 0,27 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2020-01-01 | 1 | 2019-01-01 | 1 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-03-31 | 2020-01-01 | 2019-03-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-03-31 | 2019-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 8 622 | 8 622 | 12 565 | 12 565 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -956 | -956 | 34 | 34 | ||
| przychody z lokat netto | -26 | -26 | -28 | -28 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -608 | -608 | -12 | -12 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -322 | -322 | 74 | 74 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -956 | -956 | 34 | 34 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -93 | -93 | -668 | -668 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -93 | -93 | -668 | -668 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 049 | -1 049 | -634 | -634 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 7 573 | 7 573 | 11 931 | 11 931 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 8 610 | 8 610 | 12 010 | 12 010 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 230 | 1 230 | 7 111 | 7 111 | ||
| saldo zmian | -1 230 | -1 230 | -7 111 | -7 111 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 98 798 | 98 798 | 125 744 | 125 744 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 323 392 | 1 323 392 | 1 323 392 | 1 323 392 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 224 594 | 1 224 594 | 1 197 648 | 1 197 648 | ||
| saldo zmian | 98 798 | 98 798 | 125 744 | 125 744 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 98 798 | 98 798 | 125 744 | 125 744 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 86,20 | 86,20 | 94,58 | 94,58 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 76,65 | 76,65 | 94,88 | 94,88 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -11,08 | -11,08 | 0,32 | 0,32 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 71,36 | 71,36 | 94,67 | 94,67 | ||
| data wyceny | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 87,21 | 87,21 | 96,76 | 96,76 | ||
| data wyceny | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 75,39 | 75,39 | 95,23 | 95,23 | ||
| data wyceny | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 76,65 | 76,65 | 94,88 | 94,88 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,53 | 3,53 | 3,17 | 3,17 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,45 | 2,45 | 2,50 | 2,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,61 | 0,61 | 0,20 | 0,20 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2020-01-01 | 1 | 2019-01-01 | 1 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-03-31 | 2020-01-01 | 2019-03-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-03-31 | 2019-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 321 | 321 | 140 | 140 | ||
| Wpływy | 5 411 | 5 411 | 92 426 | 92 426 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 11 | 11 | 45 | 45 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 5 386 | 5 386 | 92 381 | 92 381 | ||
| Pozostałe | 14 | 14 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 5 090 | 5 090 | 92 286 | 92 286 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 4 993 | 4 993 | 92 184 | 92 184 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 54 | 54 | 75 | 75 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 13 | 13 | 3 | 3 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 30 | 30 | 24 | 24 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -250 | -250 | -669 | -669 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 250 | 250 | 669 | 669 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 248 | 248 | 663 | 663 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | 2 | 6 | 6 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 44 | 44 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 115 | 115 | -529 | -529 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 225 | 1 225 | 1 414 | 1 414 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 340 | 1 340 | 885 | 885 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2019 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2020 | roku | 2019 | roku | 2019 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 1 581 | 1 355 | 15,21 | 1 581 | 1 355 | 15,21 | 4 861 | 5 137 | 42,90 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 495 | 486 | 4,06 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 612 | 629 | 7,86 | 1 709 | 1 743 | 19,57 | 1 709 | 1 743 | 19,57 | 3 587 | 3 674 | 30,68 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -310 | -3,87 | 0 | 22 | 0,24 | 0 | 22 | 0,24 | 0 | -8 | -0,06 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 6 123 | 5 917 | 73,87 | 3 519 | 3 520 | 39,52 | 3 519 | 3 520 | 39,52 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 104 | 103 | 105 | 1,31 | |||||||||
| Obligacje | 104 | 103 | 105 | 1,31 | |||||||||
| WZ0121 (PL0000106068) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2021-01-25 | 1,7900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 104 | 103 | 105 | 1,31 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 530 | 509 | 524 | 6,55 | |||||||||
| Obligacje | 530 | 509 | 524 | 6,55 | |||||||||
| WZ0126 (PL0000108817) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2026-01-25 | 1,7900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 330 | 309 | 323 | 4,04 | ||
| WZ1122 (PL0000109377) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2022-11-25 | 1,7900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 200 | 200 | 201 | 2,51 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 2 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Futures na PLN/USD, POLISH ZLOTY FUTR Jun20, 2020.06.17 (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | STANY ZJEDNOCZONE | PLN | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 660 000 | 0 | -310 | -3,87 | |||||||
| Forward EUR/PLN, 2020.04.20 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | POLSKA | 410,000.00 EUR po kursie walutowym 4.5403500000 PLN | 410 000 | 0 | -6 | -0,08 | ||
| Forward USD/PLN, 2020.04.02 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | POLSKA | 721,000.00 USD po kursie walutowym 3.8577000000 PLN | 721 000 | 0 | -208 | -2,60 | ||
| Forward USD/PLN, 2020.04.02 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | POLSKA | 390,000.00 USD po kursie walutowym 3.9115500000 PLN | 390 000 | 0 | -92 | -1,14 | ||
| Forward USD/PLN, 2020.04.02 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | POLSKA | 139,000.00 USD po kursie walutowym 4.1186000000 PLN | 139 000 | 0 | -4 | -0,05 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (IE00B53SZB19) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | iShares VII plc | IRLANDIA | 436 | 752 | 811 | 10,12 | ||
| ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE0006289309) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND AG | NIEMCY | 13 000 | 519 | 313 | 3,91 | ||
| SPDR MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES UCITS ETF (IE00BKWQ0D84) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT PARIS | SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC | IRLANDIA | 550 | 488 | 443 | 5,52 | ||
| VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF (IE00BQQP9F84) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | VANECK VECTORS UCITS ETFS PLC | IRLANDIA | 4 000 | 486 | 427 | 5,34 | ||
| ISHARES DIGITALISATION UCITS ETF (IE00BYZK4883) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | iShares IV plc | IRLANDIA | 18 000 | 487 | 420 | 5,24 | ||
| L+G PHARMA BREAKTROUGH UCITS ETF USD ACC (IE00BF0H7608) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ITALIANA | GO UCITS ETF SOLUTIONS PLC | IRLANDIA | 13 500 | 483 | 531 | 6,63 | ||
| iShares Agribusiness UCITS ETF (IE00B6R52143) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | ISHARES AGRIBUSINESS ETP, ETF | IRLANDIA | 4 400 | 571 | 477 | 5,96 | ||
| ISHARES S&P 500 IT SECTOR (IE00B3WJKG14) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES S&P 500 IT SECTOR | IRLANDIA | 18 697 | 748 | 805 | 10,05 | ||
| INVESCO US TECHNOLOGY S&P (IE00B3VSSL01) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | INVESCO US TECHNOLOGY S&P | IRLANDIA | 947 | 746 | 802 | 10,01 | ||
| AMUNDI ETF MSCI SWITZERLAND (LU1681044720) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | AMUNDI ETF MSCI SWITZERLAND | LUKSEMBURG | 330 | 420 | 453 | 5,65 | ||
| XTRACKER GOLD ETC EUR HDG (DE000A1EK0G3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ITALIANA | XTRACKER GOLD ETC EUR HDG | JERSEY | 896 | 423 | 435 | 5,43 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Forward EUR/PLN, 2020.04.20 (-) (Krótka) | 6 | 0,08 | ||
| Forward USD/PLN, 2020.04.02 (-) (Krótka) | 208 | 2,60 | ||
| Forward USD/PLN, 2020.04.02 (-) (Krótka) | 92 | 1,14 | ||
| Forward USD/PLN, 2020.04.02 (-) (Krótka) | 4 | 0,05 | ||
| C3, C4, C5, C6, D3, D4, D5, D6 = wartości ujemne |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 98 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 310 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 92 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 21 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 4 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-05-05 | Krzysztof Mazurek | Prezes Zarządu | |||
| 2020-05-05 | Witold Chuść | Wiceprezes Zarządu | |||
