MCI.PRIVATE VENTURES FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2020-05-05

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0.

(pełna nazwa funduszu)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI 1

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1010002745 020731024 www.mci.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: TRUE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 42 567 9 682

Koszty funduszu netto 7 867 1 789

Przychody z lokat netto 34 700 7 893

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 174 220 39 629

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -178 710 -40 650

Wynik z operacji 30 210 6 872

Zobowiązania 85 199 18 716

Aktywa 1 296 971 284 905

Aktywa netto 1 211 772 266 189

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 251 615 0

Seria A 395 200 Seria A1 480 seria A2 0 Seria B 124 200 Seria B1 0 seria B2 1 seria C 1 481 000 Seria C1 2 000 Seria D 107 600 seria D1 0 seria E1 1 600 Seria F1 2 000 seria G1 0 seria H1 0 seria J 478 400 seria J1 0 seria K 263 800 Seria L 29 467 Seria M 345 400 Seria M1 0 seria N 1 800 Seria O 2 000 seria O1 0 Seria P 800 Seria P1 0 Seria R 2 500 Seria R1 767 seria S 2 400 seria S1 0 Seria T 5 000 seria U 2 400 Seria W 800 Seria Y 1 200 seria Y1 0 seria Z 800

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 372,67 81,86

Seria A 382,18 83,95 Seria A1 345,10 75,81 seria A2 0,00 0,00 Seria B 371,38 81,58 Seria B1 0,00 0,00 seria B2 373,26 81,99 seria C 372,39 81,80 Seria C1 344,32 75,64 Seria D 371,38 81,58 seria D1 0,00 0,00 seria E1 346,65 76,15 Seria F1 359,91 79,06 seria G1 0,00 0,00 seria H1 0,00 0,00 seria J 371,05 81,51 seria J1 0,00 0,00 seria K 369,55 81,18 Seria L 360,96 79,29 Seria M 371,47 81,60 Seria M1 0,00 0,00 seria N 342,31 75,19 Seria O 342,19 75,17 seria O1 0,00 0,00 Seria P 347,81 76,40 Seria P1 0,00 0,00 Seria R 368,44 80,93 Seria R1 377,22 82,86 seria S 363,24 79,79 seria S1 0,00 0,00 Seria T 327,57 71,96 seria U 342,25 75,18 Seria W 338,30 74,31 Seria Y 344,46 75,67 seria Y1 0,00 0,00 seria Z 339,73 74,63

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 9,29 2,11

Seria A 7,80 1,77 Seria A1 0,00 0,00 seria A2 9,14 2,08 Seria B 0,00 0,00 Seria B1 7,91 1,80 seria B2 9,17 2,09 seria C 7,78 1,77 Seria C1 9,14 2,08 Seria D 0,00 0,00 seria D1 7,83 1,78 seria E1 8,13 1,85 Seria F1 0,00 0,00 seria G1 0,00 0,00 seria H1 9,13 2,08 seria J 0,00 0,00 seria J1 9,10 2,07 seria K 8,88 2,02 Seria L 9,14 2,08 Seria M 0,00 0,00 Seria M1 6,94 1,58 seria N 6,93 1,58 Seria O 0,00 0,00 seria O1 7,05 1,60 Seria P 0,00 0,00 Seria P1 8,33 1,89 Seria R 8,00 1,82 Seria R1 8,21 1,87 seria S 0,00 0,00 seria S1 7,41 1,69 Seria T 7,74 1,76 seria U 7,65 1,74 Seria W 7,79 1,77 Seria Y 0,00 0,00 seria Y1 7,68 1,75 seria Z 8,47 1,93

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2019 rok 1 kwartał

2020 roku 2019 roku 2019 roku

Aktywa 1 296 971 1 368 519 1 368 519 1 167 720

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 149 522 73 357 73 357 2 223

Należności 505 30 30 36

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 146 919 1 295 053 1 295 053 1 164 826

dłużne papiery wartościowe 32 654 32 076 32 076 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 25 79 79 635

Zobowiązania 85 199 170 093 170 093 119 128

Aktywa netto (I-II) 1 211 772 1 198 426 1 198 426 1 048 592

Kapitał funduszu 310 832 327 696 327 696 339 643

Kapitał wpłacony 518 771 518 771 518 771 518 771

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -207 939 -191 075 -191 075 -179 128

Dochody zatrzymane 780 238 571 319 571 319 642 638

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -115 999 -150 699 -150 699 -121 513

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 896 237 722 018 722 018 764 151

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 120 702 299 411 299 411 66 311

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 1 211 772 1 198 426 1 198 426 1 048 592

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 251 615 3 297 335 3 297 335 3 334 425

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 372,67 363,45 363,45 314,47

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 251 615

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 372,67

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2020-01-01 1 2019-01-01 1

2020 2019

do 2020-03-31 2020-01-01 2019-03-31 2019-01-01

2020-03-31 2019-03-31

Przychody z lokat 42 567 42 567 595 595

Dywidendy i inne udziały w zyskach 31 204 31 204 0 0

Przychody odsetkowe 1 635 1 635 595 595

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 9 715 9 715 0 0

Pozostałe 13 13 0 0

Koszty funduszu 7 867 7 867 7 136 7 136

Wynagrodzenie dla towarzystwa 5 214 5 214 4 746 4 746

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 9 9 16 16

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 88 88 62 62

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 1 1

Usługi w zakresie rachunkowości 76 76 58 58

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 9 9 72 72

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 1 944 1 944 1 582 1 582

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 527 527 599 599

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 7 867 7 867 7 136 7 136

Przychody z lokat netto (I-IV) 34 700 34 700 -6 541 -6 541

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -4 490 -4 490 51 149 51 149

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 174 220 174 220 246 440 246 440

z tytułu różnic kursowych 1 030 1 030 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -178 710 -178 710 -195 291 -195 291

z tytułu różnic kursowych -4 332 -4 332 694 694

Wynik z operacji 30 210 30 210 44 608 44 608

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 9,29 9,29 13,38 13,38

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 9,29 9,29 13,38 13,38

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2020-01-01 1 2019-01-01 1

2020 2019

do 2020-03-31 2020-01-01 2019-12-31 2019-01-01

2020-03-31 2019-03-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 198 426 1 198 426 1 022 451 1 022 451

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 30 210 30 210 206 389 44 608

przychody z lokat netto 34 700 34 700 -35 727 -6 541

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 174 220 174 220 204 307 246 440

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -178 710 -178 710 37 809 -195 291

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 30 210 30 210 206 389 44 608

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -16 864 -16 864 -30 414 -18 467

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -16 864 -16 864 -30 414 -18 467

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 13 346 13 346 175 975 26 141

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 1 211 772 1 211 772 1 198 426 1 048 592

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 211 772 1 211 772 1 084 971 1 056 033

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 45 720 45 720 96 356 59 266

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 45 720 45 720 96 356 59 266

saldo zmian -45 720 -45 720 -96 356 -59 266

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 251 615 3 251 615 3 297 335 3 334 425

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 828 606 3 828 606 3 828 606 3 828 606

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 576 991 576 991 531 271 494 181

saldo zmian 3 251 615 3 251 615 3 297 335 3 334 425

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 251 615 3 251 615 3 297 335 3 334 425

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 363,45 363,45 301,28 301,28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 372,67 372,67 363,45 314,47

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 10,19 10,19 20,64 17,75

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 372,67 372,67 303,49 303,49

data wyceny 2020-03-31 2020-03-31 2019-01-31 2019-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 372,67 372,67 363,45 315,61

data wyceny 2020-03-31 2020-03-31 2019-12-31 2019-03-26

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 372,67 372,67 363,45 314,42

data wyceny 2020-03-31 2020-03-31 2019-12-31 2019-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 372,67 372,67 363,45 314,47

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,61 2,61 3,54 2,74

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,73 1,73 2,72 1,82

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,05 0,05 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,03 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,03 0,03 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2020-01-01 1 2019-01-01 1

2020 2019

do 2020-03-31 2020-01-01 2019-03-31 2019-01-01

2020-03-31 2019-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 138 884 138 884 121 024 121 024

Wpływy 326 888 326 888 255 097 255 097

Z tytułu posiadanych lokat 31 217 31 217 243 243

Z tytułu zbycia składników lokat 285 944 285 944 254 854 254 854

Pozostałe 9 727 9 727 0 0

Wydatki 188 004 188 004 134 073 134 073

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 164 091 164 091 125 975 125 975

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 14 926 14 926 4 179 4 179

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 11 11 15 15

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 76 76 59 59

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 114 114 51 51

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 9 9 11 11

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 8 777 8 777 3 783 3 783

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -62 719 -62 719 -131 449 -131 449

Wpływy 0 0 1 810 1 810

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 1 810 1 810

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 62 719 62 719 133 259 133 259

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 3 680 3 680

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 60 024 60 024 128 180 128 180

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 537 537 1 1

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 1 276 1 276 90 90

Pozostałe 882 882 1 308 1 308

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 9 712 9 712 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 76 165 76 165 -10 425 -10 425

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 73 357 73 357 12 648 12 648

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 149 522 149 522 2 223 2 223

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

1 kwartał 4 kwartał 2019 rok 1 kwartał

2020 roku 2019 roku 2019 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 165 947 199 203 15,36 143 828 95 077 6,95 143 828 95 077 6,95 143 868 91 011 7,79

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 32 000 32 654 2,52 32 000 32 076 2,34 32 000 32 076 2,34 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 3 833 0,30 0 5 653 0,41 0 5 653 0,41 0 2 340 0,20

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 691 084 774 696 59,73 767 711 1 110 220 81,13 767 711 1 110 220 81,13 810 333 926 730 79,36

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5 744 6 492 0,56

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 1 915 2 050 0,16 1 915 2 019 0,15 1 915 2 019 0,15 13 217 12 915 1,11

Weksle 132 819 134 483 10,37 49 319 50 008 3,65 49 319 50 008 3,65 25 000 25 253 2,16

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 100 085 8,57

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ATM S.A. (PLATMSA00013) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 606 438 Polska 6 624 10 704 0,82

MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 50 000 Polska 50 0 0,00

MCI Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 50 000 Polska 50 0 0,00

Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 665 843 Polska 137 104 86 354 6,66

Topco Zártköruen Muködo Részvénytársaság (HU0000173018;HU0000173034) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 7 432 642 413 Węgry 22 119 102 145 7,88

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 32 000 32 000 32 654 2,52

Obligacje 32 000 32 000 32 654 2,52

MCI Management Sp. z o.o seria G (PLO227700021) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy MCI Management Sp. z o.o. Polska 2022-12-19 8,0000 (STALY) 1 000,00 32 000 32 000 32 654 2,52

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 0 3 833 0,30

Opcja escrow Lifebrain AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Lifebrain AG Austria akcje Lifebrain AG 1 0 3 833 0,30

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

MCI Venture Projects Sp. z o.o. MCI Venture Projects Sp. z o.o. Warszawa Polska 71 347 171 255 045 19,67

Alfanor 13131 AS Alfanor 13131 AS Oslo Norwegia 100 33 431 16 129 1,24

AAW III Sp. z o.o. AAW III Sp. z o.o. Warszawa Polska 596 278 195 455 360 727 27,81

AAW X Sp. z o.o. AAW X Sp. z o.o. Warszawa Polska 220 14 2 883 0,22

IAI Sp. z o.o. IAI Sp. z o.o. Warszawa Polska 8 364 115 000 139 899 10,79

OLH IV Sp. z o.o. OLH IV Sp. z o.o. Warszawa Polska 74 8 8 0,00

EV FINANCING Sp. z o.o. EV FINANCING Sp. z o.o. Warszawa Polska 100 5 5 0,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Pożyczka AAW III Sp. z o.o. AAW III Polska 2023-12-30 pieniężne 1 915 2 1 915 2 050 0,16

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. MCI VENTURE PROJECTS sp. z o.o. IX S.K.A. 2020-06-21 2 200 2 281 0,18

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A. MCI VENTURES PROJECTS Sp. z o.o VI SKA 2020-08-21 17 000 17 493 1,35

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. MCI VENTURE PROJECTS sp. z o.o. IX S.K.A. 2020-04-24 30 119 30 824 2,38

weksel MCI Capital S.A. 19072020 MCI Capital S.A. 2020-07-19 17 000 17 157 1,32

weksel MCI Capital S.A. 28082020 MCI Capital S.A. 2020-08-28 30 000 30 115 2,32

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A.11092020 MCI VENTURES PROJECTS Sp. z o.o VI SKA 2020-09-11 7 500 7 519 0,58

weksel AAW EV 04092020 AAW X Sp. z o.o. 2020-09-04 29 000 29 094 2,24

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. (-) 0 0,00

Akcje MCI Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A. (-) 0 0,00

Udziały MCI Venture Projects Sp. z o.o. (-) 255 045 19,67

Udziały AAW III Sp. z o.o. (-) 360 727 27,81

Udziały AAW X Sp. z o.o. (-) 2 883 0,22

Pożyczka AAW III Sp. z o.o. (-) 2 050 0,16

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. (-) 2 281 0,18

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A. (-) 17 493 1,35

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. (-) 30 824 2,38

weksel AAW X 04092020 (-) 29 094 2,24

weksel MCI Capital S.A. 19072020 17 157 1,32

weksel MCI Capital S.A. 28082020 30 115 2,32

Obligacje MCI Management Sp. z o.o seria G (-) 32 654 2,52

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1.pdf Nota 1 polityka rachunkowości

1 kwartał

2020 roku

Z tytułu zbytych lokat 41

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 464

1 kwartał

2020 roku

Z tytułu nabytych aktywów 6

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 16 864

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 53 479

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 5 403

Pozostałe zobowiązania 9 447

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-05-05 Ewa Ogryczak Członek Zarządu