ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2018

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

data przekazania: 2019-04-30

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

62-510 Konin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kazimierska 45

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6650001645 310186795

(NIP) (REGON)

(firma audytorska)

Raport roczny zawiera:

TRUE Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego

FALSE Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Informacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej

TRUE Oświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

TRUE Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

FALSE Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych

TRUE Ocena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego

FALSE Inne informacje przekazywane przez ASI

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2018 2017 2018 2017

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 220 800 1 477 055 286 109 347 976

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -144 645 85 996 -33 899 20 260

Zysk (strata) brutto -106 192 128 490 -24 887 30 271

Zysk (strata) netto -64 516 115 609 -15 120 27 236

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 126 332 148 667 29 607 35 024

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 95 406 84 002 22 360 19 790

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -244 939 -229 788 -57 404 -54 135

Przepływy pieniężne netto, razem -23 201 2 881 -5 437 679

Aktywa, razem 2 151 997 2 387 514 500 464 572 422

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 813 610 898 651 189 212 215 457

Zobowiązania długoterminowe 61 392 203 524 14 277 48 796

Zobowiązania krótkoterminowe 245 412 289 597 57 073 69 433

Kapitał własny 1 338 387 1 488 863 311 253 356 964

Kapitał zakładowy 101 647 101 647 23 639 24 371

Liczba akcji (w szt.) 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -1,27 2,27 -0,30 0,53

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -1,27 2,27 -0,30 0,53

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 26,33 29,29 6,12 7,02

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 26,33 29,29 6,12 7,02

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

ZEPAK jedn Sprawozdanie z badania_2018_FINAL.pdf Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

ZEPAK_2018-R_Oswiadczenia_ZE PAK SA_rzetelnosc_sprawozdan-sig-sig-sig.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

Plik Opis

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

Plik Opis

ZEPAK_2018-R_Oswiadczenie Rady Nadzorczej_ZE PAK Komitet Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

ZEPAK_2018-R_List-sig-sig-sig.pdf List Prezesa Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

ZEPAK_2018-R_Sprawozdanie_Zarzadu_Z_Dzialalnosci_ZE PAK SA_final-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności ZE PAK SA

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik Opis

OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

Plik Opis

SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

Plik Opis

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

ZEPAK_2018-R_Ocena Rady Nadzorczej_Grupa i jednostka.pdf Ocena Rady Nadzorczej

INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI

Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

ZEPAK_2018-R_Sprawozdanie_Finansowe-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie finansowe ZE PAK SA

BILANS

Noty w tys. zł

2018 2017

AKTYWA

Aktywa trwałe 1 745 389 2 015 659

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 476129912625508 45 055 196 877

wartość firmy 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 158284649460301 614 649 647 725

Należności długoterminowe 1497449312997511041833613957955 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0

Inwestycje długoterminowe 1012768211103930 1 077 881 1 162 453

Nieruchomości 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 1 077 881 1 162 453

w jednostkach powiązanych, w tym: 1 077 729 1 162 302

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0

udzielone pożyczki 23 348 30 250

inne długoterminowe aktywa finansowe 5 000 3 500

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0

w pozostałych jednostkach 152 151

Inne inwestycje długoterminowe 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 866040713123665 7 804 8 604

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 7 804 8 604

Aktywa obrotowe 406 608 371 855

Zapasy 1666813612196046 56 084 41 617

Należności krótkoterminowe 538579259288861041833613957955 175 393 138 444

Od jednostek powiązanych 65 833 38 983

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0

Od pozostałych jednostek 109 560 99 461

Inwestycje krótkoterminowe 174 807 191 260

Krótkoterminowe aktywa finansowe 351975687189 174 807 191 260

w jednostkach powiązanych 25 438 18 714

w pozostałych jednostkach 19 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 149 350 172 546

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13986191339395 324 534

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0

A k t y w a r a z e m 2 151 997 2 387 514

PASYWA

Kapitał własny 1 338 387 1 488 863

Kapitał zakładowy 92985731349837 101 647 101 647

Kapitał zapasowy 25081389916540 1 124 377 1 094 697

Kapitał z aktualizacji wyceny 585620510090000 227 466 227 497

Pozostałe kapitały rezerwowe 1230603114732248 3 472 3 472

Zysk (strata) z lat ubiegłych -54 059 -54 059

Zysk (strata) netto -64 516 115 609

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 1515302715566657 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 813 610 898 651

Rezerwy na zobowiązania 943018915619754 505 037 404 030

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 37 523 79 215

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 19 855 23 207

długoterminowa 7 905 9 210

krótkoterminowa 11 950 13 997

Pozostałe rezerwy 447 659 301 608

długoterminowe 111 471 78 410

krótkoterminowe 336 188 223 198

Zobowiązania długoterminowe 293459413483950 61 392 203 524

Wobec jednostek powiązanych 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Wobec pozostałych jednostek 61 392 203 524

Zobowiązania krótkoterminowe 591511610363776 245 412 289 597

Wobec jednostek powiązanych 11 428 29 736

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Wobec pozostałych jednostek 229 850 255 659

Fundusze specjalne 4 134 4 202

Rozliczenia międzyokresowe 21596157543062 1 769 1 500

Ujemna wartość firmy 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 769 1 500

długoterminowe 410 457

krótkoterminowe 1 359 1 043

P a s y w a r a z e m 2 151 997 2 387 514

Wartość księgowa 1 338 387 1 488 863

Liczba akcji (w szt.) 50 823 547 50 823 547

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 26,33 29,29

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 50 823 547 50 823 547

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 26,33 29,29

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

2018 2017

Należności warunkowe 77823021977121 0 58 013

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 58 013

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 53 973

0 4 040

Zobowiązania warunkowe 77823021977121 4 227 508 4 099 055

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 126 700 50 000

udzielonych gwarancji i poręczeń 126 700 50 000

0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: 4 100 808 4 049 055

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0

4 100 808 4 049 055

Inne (z tytułu) 0 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 4 227 508 4 157 068

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2018 2017

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 220 800 1 477 055

od jednostek powiązanych 380 172 426 460

Przychody netto ze sprzedaży produktów 98810229465599 988 830 1 260 372

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 122354302535725 231 970 216 683

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 269 021 1 352 265

jednostkom powiązanym 515 820 438 336

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 45572916414064 1 063 870 1 181 760

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 205 151 170 505

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -48 221 124 790

Koszty sprzedaży 45572916414064 1 846 2 944

Koszty ogólnego zarządu 45572916414064 50 112 35 805

Zysk (strata) ze sprzedaży -100 179 86 041

Pozostałe przychody operacyjne 3 102 3 260

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 63 9

Dotacje 46 46

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 1 172

Inne przychody operacyjne 69397821712728 2 993 2 033

Pozostałe koszty operacyjne 47 568 3 305

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 15 296 0

Inne koszty operacyjne 145663874146044 32 272 3 305

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -144 645 85 996

Przychody finansowe 117247249039429 132 976 66 595

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 127 774 62 285

od jednostek powiązanych, w tym: 127 692 62 085

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 127 692 62 085

od pozostałych jednostek, w tym: 82 200

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Odsetki, w tym: 2 569 2 811

od jednostek powiązanych 428 574

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 148101837984846 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 2 146 0

Inne 487 1 499

Koszty finansowe 137680768697064 94 523 24 101

Odsetki w tym: 11 738 16 944

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 148101837984846 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 79 359 5 292

Inne 3 426 1 865

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) brutto -106 192 128 490

Podatek dochodowy 3132481708979 -41 676 12 881

część bieżąca 16 2 466

część odroczona -41 692 10 415

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 6980643604527 0 0

Zysk (strata) netto -64 516 115 609

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -64 516 115 609

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 50 823 546 50 823 547

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 -1,27 2,27

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 50 823 546 50 823 547

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 -1,27 2,27

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2018 2017

Kapitał własny na początek okresu (BO) 1 488 863 1 491 939

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

połączenie spółki z PAK Holdco 0 102

korekty błędów 0 -53 225

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 488 863 1 438 816

Kapitał zakładowy na początek okresu 101 647 101 647

Zmiany kapitału zakładowego 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0

0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 101 647 101 647

Kapitał zapasowy na początek okresu 1 094 697 1 028 749

Zmiany kapitału zapasowego 29 680 65 948

zwiększenia (z tytułu) 29 680 65 948

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 29 649 65 845

zbycia środków trwałych 31 1

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0

przejęcia spółki 0 102

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

pokrycia straty 0 0

0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 1 124 377 1 094 697

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 227 497 227 498

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -31 -1

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0

zmniejszenia (z tytułu) 31 1

zbycia środków trwałych 31 1

0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 227 466 227 497

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 3 472 3 472

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 3 472 3 472

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 61 550 130 573

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 115 609 131 407

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 115 609 131 407

zwiększenia (z tytułu) 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 115 609 131 407

podział zysku na kapitał zapasowy 29 649 65 845

- wypłaty dywidendy 85 960 65 562

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -54 059 -834

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 -53 225

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -54 059 -54 059

zwiększenia (z tytułu) 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -54 059 -54 059

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -54 059 -54 059

Wynik netto -64 516 115 609

zysk netto 115 609

strata netto -64 516 0

odpisy z zysku 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 1 338 387 1 488 863

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 338 387 1 488 863

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2018 2017

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -64 516 115 609

Korekty razem 190 848 33 058

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 38 801 38 334

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 340 2 819

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -116 495 -71 035

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -888 1 092

Zmiana stanu rezerw 323 062 232 736

Zmiana stanu zapasów -14 467 12 298

Zmiana stanu należności -26 949 -960

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -27 298 -44 319

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 279 1 111

Inne korekty 15 143 -139 018

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 126 332 148 667

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 118 281 103 805

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 66 56

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 118 215 103 750

w jednostkach powiązanych 118 133 103 550

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 117 692 87 084

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 15 834

odsetki 441 631

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 82 200

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 82 200

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 22 875 19 804

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 22 687 10 355

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 188 9 449

w jednostkach powiązanych 188 9 449

nabycie aktywów finansowych 188 9 449

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 95 406 84 002

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 244 939 229 788

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 85 960 65 562

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 148 544 148 543

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 191 142

Odsetki 10 244 15 541

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -244 939 -229 788

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -23 201 2 881

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -23 195 2 795

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 5 -86

Środki pieniężne na początek okresu 172 546 169 665

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 149 345 172 546

o ograniczonej możliwości dysponowania 2 833 3 533

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2018 2017

koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0

wartość firmy 0 0

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 2 818 3 373

oprogramowanie komputerowe 0 0

inne wartości niematerialne i prawne 42 237 193 504

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 45 055 196 877

Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 21 123 193 507 214 630

zwiększenia (z tytułu) 0 0 422 0 70 788 0 71 210

nabycie 70 788 70 788

inne 0

transfery 422 422

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 10 0 222 055 0 222 065

likwidacja 10 10

inne 222 055 222 055

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 21 535 0 42 240 0 63 775

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 16 472 3 16 475

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 967 0 0 0 967

amortyzacja 977 977

likwidacja -10 -10

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 17 439 0 3 0 17 442

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 1 278 1 278

zwiększenia 0

zmiejszenia 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 1 278 0 0 0 1 278

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 2 818 0 42 237 0 45 055

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2018 2017

własne 45 055 196 877

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Wartości niematerialne i prawne, razem 45 055 196 877

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2018 2017

środki trwałe, w tym: 566 398 582 725

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 281 1 286

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 171 029 177 803

urządzenia techniczne i maszyny 392 116 401 664

środki transportu 848 715

inne środki trwałe 1 124 1 257

środki trwałe w budowie 48 251 64 302

zaliczki na środki trwałe w budowie 0 698

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 614 649 647 725

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 1 408 1 377 301 4 004 290 3 649 11 592 5 398 240

zwiększenia (z tytułu) 0 4 139 16 803 553 212 21 707

nabycie 0 95 553 27 675

przejecie z inwestycji 0

transfery 4 091 16 708 185 20 984

inne 48 48

zmniejszenia (z tytułu) 0 93 9 339 685 628 10 745

likwidacja i sprzedaż 93 9 339 685 628 10 745

inne 0

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 1 408 1 381 347 4 011 754 3 517 11 176 5 409 202

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 122 765 574 2 548 854 2 607 9 738 3 326 895

amortyzacja za okres (z tytułu) 5 10 799 17 012 -265 -283 27 268

amortyzacja okresu 5 10 841 26 351 282 345 37 824

likwidacja i sprzedaż 42 9 339 547 628 10 556

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 127 776 373 2 565 866 2 342 9 455 3 354 163

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 433 924 1 053 772 327 597 1 488 620

zwiększenia 21 21

zmniejszenia 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 433 945 1 053 772 327 597 1 488 641

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 1 281 171 029 392 116 848 1 124 566 398

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2018 2017

własne 2 054 369 2 071 011

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 670 466

umowy leasingu finansowego 670 466

umowy leasingu operacyjnego, najmu i dzierżawy

odpisy aktualizujące 1 488 641 1 488 752

Środki trwałe bilansowe, razem 566 398 582 725

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

2018 2017

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 59

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 59

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2018 2017

należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych (z tytułu)

od jednostki dominującej (z tytułu)

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych (z tytułu)

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)

od innych jednostek (z tytułu)

od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym: 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)

od znaczącego inwestora (z tytułu)

od innych jednostek (z tytułu)

Należności długoterminowe netto 0 0

odpisy aktualizujące wartość należności

Należności długoterminowe brutto 0 0

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2018 2017

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2018 2017

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Należności długoterminowe, razem 0 0

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2018 2017

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2018 2017

stan na początek okresu 0 0

licencje

uprawnienia do emisji CO2

inne

zwiększenia (z tytułu) 0 0

licencje

uprawnienia do emisji CO2

inne

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

licencje (umorzenie + likwidacja)

uprawnienia do emisji CO2

inne

stan na koniec okresu 0 0

licencje (umorzenie) 0 0

uprawnienia do emisji CO2 0 0

inne 0 0

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2018 2017

w jednostkach powiązanych, w tym: 1 077 729 1 162 302

aa) w jednostkach zależnych 1 077 729 1 162 302

udziały lub akcje 1 049 381 1 128 552

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki 23 348 30 250

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 5 000 3 500

ab) w jednostce dominującej

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

ba) w jednostkach współzależnych

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

bb) w jednostkach stowarzyszonych

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

bc) w innych jednostkach

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach, w tym: 152 151

ca) we wspólniku jednostki współzależnej

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

cb) w znaczącym inwestorze

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

cc) w pozostałych jednostkach 152 151

udziały lub akcje 152 151

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 1 077 881 1 162 453

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2018 2017

wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

jednostek zależnych 0 0

jednostek współzależnych 0 0

jednostek stowarzyszonych 0 0

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

jednostek zależnych 0 0

jednostek współzależnych 0 0

jednostek stowarzyszonych 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2018 2017

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2018 2017

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2018 2017

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2018 2017

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2018 2017

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2018 2017

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2018 2017

stan na początek okresu 1 162 454 1 174 268

udziały lub akcje 1 128 704 1 126 304

udzielone pożyczki 30 250 47 964

inne 3 500 0

zwiększenia (z tytułu) 1 979 5 949

udziały lub akcje 188 2 449

udzielone pożyczki 291 0

inne 1 500 3 500

zmniejszenia (z tytułu) 86 552 17 764

udziały lub akcje 0 50

udzielone pożyczki (spłata) 7 193 17 714

inne 79 359 0

stan na koniec okresu 1 077 881 1 162 453

udziały lub akcje 1 128 892 1 128 753

udzielone pożyczki 23 348 30 250

inne -74 359 3 500

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

Przedsiębiorstwo Remontowe "PAK SERWIS" sp. z o.o. 62-510 Konin, Przemysłowa 158 Usługi remontowo-budowlane jednostka zależna metoda pełna 26.11.1999 11 842 0 11 842 100,00 100,00

"Elektrownia Pątnów II" sp. z o.o. 62-510 Konin, Kazimierska 45 Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej z nowego bloku 464 MW jednostka zależna metoda pełna 13.02.2001 750 500 0 750 500 100,00 100,00 pośrednio

"PAK Infrastruktura" sp. z o.o. 62-510 Konin, Kazimierska 45 Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich gdzie indziej niesklasyfikowanych jednostka zależna metoda pełna 11.07.2005 60 392 0 60 392 100,00 100,00

"PAK Górnictwo" sp. z o.o. 62-510 Konin, Kazimierska 45 Poszukiwanie i rozpoznanie złóż węgla brunatnego jednostka zależna metoda pełna 30.10.2008 28 200 -28 200 0 100,00 100,00

"PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin" S.A. 62-540 Kleczew, 600 lecia 9 Wydobycie węgla brunatnego jednostka zależna metoda pełna 18.07.2012 121 691 0 125 244 95,00 95,00

"PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów" S.A. 62-700 Turek, Uniejowska 9 Wydobycie węgla brunatnego jednostka zależna metoda pełna 18.07.2012 79 359 -79 359 0 99,00 99,00

"Aquakon" sp. z o.o. 62-610 Sompolno, Police Produkcja i handel wodami mineralnymi jednostka zależna metoda pełna 18.07.2012 1 536 0 1 536 96,20 96,00 pośrednio

"PAK-Volt" S.A. 00-834 Warszawa, Pańska 77/79 Sprzedaż energii elektrycznej jednostka zależna metoda pełna 01.10.2012 118 500 0 118 500 100,00 100,00

"PAK Adamów" sp. z o.o. 62-510 Konin, Przemysłowa 158 Kupno i sprzedaż nieruchomości jednostka zależna metoda pełna 16.10.2017 50 0 50 100,00 100,00

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

Przedsiębiorstwo Remontowe "PAK SERWIS" sp. z o.o. 24 380 15 532 13 340 -4 492 -3 690 -802 53 383 84 33 266 45 962 2 682 43 279 77 764 167 293 5 215

"Elektrownia Pątnów II" sp. z o.o. 1 357 778 750 500 611 015 -3 276 0 -3 276 628 795 23 361 181 086 145 985 145 985 1 986 574 839 677 90 000

"PAK Infrastruktura" sp. z o.o. 62 222 60 392 1 829 1 829 4 240 1 327 1 815 1 815 66 462 15 625 3 505

"PAK Górnictwo" sp. z o.o. 16 749 30 000 7 736 -20 986 -33 355 5 369 57 089 4 222 45 236 42 673 42 673 73 839 244 266

"PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin" S.A. 158 403 244 750 0 -86 347 -10 731 -134 564 596 478 710 298 863 34 416 194 34 222 754 881 656 546

"PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów" S.A. -64 444 120 000 0 -184 444 -67 391 -120 865 151 163 0 22 226 13 802 0 13 802 86 719 74 652

"Aquakon" sp. z o.o. 3 478 645 2 931 -108 10 0 10 748 0 736 298 0 298 4 227 1 185

"PAK-Volt" S.A. 25 173 29 500 9 914 -14 241 0 -14 241 73 118 21 51 674 76 698 0 76 698 98 291 539 875 0 4 000

"PAK Adamów" sp. z o.o. 40 50 0 0 0 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Zakłady Pomiarowo Badawcze Energetyki "Energopomiar" Sp. z o.o. Gliwice, ul. Gen. Józefa Sowińskiego 3 Usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dotyczące procesów, układów i urządzeń energetycznych, cieplno-mechanicznych, chemii energetycznej i ochrony środowiska; doradztwo w zarządzaniu procesami inwestycyjnymi i modernizacyjnymi, w tym związanymi z budową nowych mocy wytwórczych, spełnianiem limitów emisyjnych, efektywnością energetyczną 151 28 791 5 384 2,81 2,81 0 82

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł 1 049 533 1 142 347

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 1 049 533 1 142 347

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2018 2017

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 1 049 381 1 128 552

udziały i akcje (wartość bilansowa): 1 049 381 1 128 552

korekty aktualizujące wartość (za okres) 79 171 -2 399

wartość na początek okresu 1 128 552 1 126 153

wartość według cen nabycia 188

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem 188 0

Wartość na początek okresu, razem 1 128 552 1 126 153

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 79 171 -2 399

Wartość bilansowa, razem 1 049 381 1 128 552

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej 23 348 30 250

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 23 348 30 250

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2018 2017

Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2018 2017

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu 0 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł zł

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł 0 0

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2018 2017

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 0 0

odniesionych na wynik finansowy

odniesionych na kapitał własny

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia 0 0

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia 0 0

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 0 0

odniesionych na wynik finansowy

odniesionych na kapitał własny

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2018 2017

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 7 799 8 592

stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

rekultywacja 7 469 8 053

likwidacja majątku

koszty wdrożenia licencji 330 539

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 5 12

koszty finansowania rozliczne w czasie 5 12

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 7 804 8 604

ZAPASY w tys. zł

2018 2017

materiały 35 094 39 601

półprodukty i produkty w toku

produkty gotowe

towary 20 989 1 985

zaliczki na dostawy i usługi 1 31

Zapasy, razem 56 084 41 617

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2018 2017

od jednostek powiązanych 65 833 38 983

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 53 986 36 626

do 12 miesięcy 53 986 36 626

powyżej 12 miesięcy 0 0

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 11 847 2 357

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 0 0

należności od pozostałych jednostek 109 560 99 461

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 44 210 60 899

do 12 miesięcy 44 210 60 899

powyżej 12 miesięcy 0 0

z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 6 189 19 409

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 59 161 19 153

Należności krótkoterminowe netto, razem 175 393 138 444

odpisy aktualizujące wartość należności 35 120 35 223

Należności krótkoterminowe brutto, razem 210 513 173 667

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

2018 2017

z tytułu dostaw i usług, w tym: 53 986 36 626

od jednostek zależnych 53 986 36 626

od jednostki dominującej 0

inne, w tym: 11 847 2 357

od jednostek zależnych 11 847 2 357

od jednostki dominującej 0

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0

od jednostki dominującej 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 65 833 38 983

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 65 833 38 983

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE w tys. zł

2018 2017

z tytułu dostaw i usług, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych

od jednostkek stowarzyszonych

od innych jednostek

inne, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych

od jednostkek stowarzyszonych

od innych jednostek

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych

od jednostkek stowarzyszonych

od innych jednostek

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem 0 0

odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem 0 0

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK w tys. zł

2018 2017

z tytułu dostaw i usług, w tym: 44 210 60 899

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 44 210 60 899

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6 189 19 409

inne, w tym: 59 161 19 153

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 59 161 19 153

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 0 0

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem 109 560 99 461

odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek 35 120 35 223

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem 144 680 134 684

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2018 2017

Stan na początek okresu 35 223 35 434

zwiększenia (z tytułu) 9 0

naliczenie odpisu 9 0

zmniejszenia (z tytułu) 112 211

spłata 56 2

rozwiązanie 56 209

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 35 120 35 223

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł 175 393 173 629

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 175 393 173 629

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2018 2017

do 1 miesiąca 79 144 95 530

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 109 1 032

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy

powyżej 6 miesięcy do 1 roku

powyżej 1 roku

należności przeterminowane 50 299 33 422

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 130 552 129 984

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 32 356 32 459

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 98 196 97 525

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2018 2017

do 1 miesiąca 17 940 956

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 3 7

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 9 0

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0

powyżej 1 roku 32 346 32 459

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 50 299 33 422

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 32 356 32 459

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 17 943 963

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2018 2017

w jednostkach zależnych 25 438 18 714

udziały lub akcje 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0

dłużne papiery wartościowe 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

obligacje 0

udzielone pożyczki 23 438 15 214

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 2 000 3 500

2 000 3 500

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0

dłużne papiery wartościowe 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0

udzielone pożyczki 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0

w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0

dłużne papiery wartościowe 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0

udzielone pożyczki 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0

dłużne papiery wartościowe 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0

udzielone pożyczki 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0

we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0

dłużne papiery wartościowe 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0

udzielone pożyczki 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0

dłużne papiery wartościowe 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0

udzielone pożyczki 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0

w pozostałych jednostkach 19 0

udziały lub akcje 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0

dłużne papiery wartościowe 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0

udzielone pożyczki 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 19 0

odpisy aktualizujące aktywa finansowe 19 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 149 350 172 546

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 149 350 147 358

inne środki pieniężne 25 188

inne aktywa pieniężne 0

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 174 807 191 260

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 0 0

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2018 2017

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem 0 0

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem 0 0

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł 23 438 15 214

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 23 438 15 214

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł 73 670 172 545

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 75 680 1

b1. w walucie w tys. EUR 17 595

po przeliczeniu na tys. zł 75 680

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 149 350 172 546

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2018 2017

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł 0 0

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2018 2017

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 324 534

stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie 0 0

prenumeraty 9 9

likwidacja majątku 0 0

opłata za uczestnictwo w TGE za 2016 rok 0 145

opłata za ochronę znaku towarowego 0 0

opłaty za wsparcie do systemów informatycznych 0 44

koszty wdrożenia licencji 209 209

inne 106 127

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0

0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 324 534

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

Liczba akcji, razem 50 823 547

Kapitał zakładowy, razem 101 647

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 2,00

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2018 2017

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 380 030 380 030

utworzony ustawowo

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 617 399 587 750

z dopłat akcjonariuszy / wspólników

inny (wg rodzaju) 126 948 126 917

przejęcie PAK Odsiarczanie+ PAK Holdco 66 125 66 125

likwidacja środków trwałych 60 823 60 792

Kapitał zapasowy, razem 1 124 377 1 094 697

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2018 2017

z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0 0

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0

z wyceny instrumentów zabezpieczających

z tytułu podatku odroczonego 0 0

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0

inny (wg rodzaju) 227 466 227 497

z tytułu akualizacji środków trwałych 227 466 227 497

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 227 466 227 497

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2018 2017

a) utworzony zgodnie z statutem/umową 0 0

b) na akcje (udziały) własne 0 0

pozostałe 3 472 3 472

fundusz prywatyzacyjny 3 472 3 472

na pokrycie strat 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 3 472 3 472

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

2018 2017

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2018 2017

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 79 215 68 806

odniesionej na wynik finansowy 79 215 68 806

0 0

odniesionej na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zwiększenia 0 10 409

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 0 10 409

0 0

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Zmniejszenia 41 692 0

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 41 692 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 37 523 79 215

odniesionej na wynik finansowy 37 523 79 215

0 0

odniesionej na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2018 2017

stan na początek okresu 9 210 8 835

rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 0

rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe 7 514 7 145

rezerwa na odprawy pośmiertne 1 696 1 690

rezerwa na ekwiwalent energetyczny 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 1 907

rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 0

rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe 0 1 777

rezerwa na odprawy pośmiertne 0 130

rezerwa na ekwiwalent energetyczny 0 0

wykorzystanie (z tytułu) 1 305 0

rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 0

rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe 1 001 0

rezerwa na odprawy pośmiertne 304 0

rezerwa na ekwiwalent energetyczny 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 1 532

rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 0

rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe 0 1 408

rezerwa na odprawy pośmiertne 0 124

rezerwa na ekwiwalent energetyczny 0 0

stan na koniec okresu 7 905 9 210

rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 0

rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe 6 513 7 514

rezerwa na odprawy pośmiertne 1 392 1 696

rezerwa na ekwiwalent energetyczny 0 0

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2018 2017

stan na początek okresu 13 997 13 605

rezerwa na niewykorzystane urlopy 2 374 2 161

rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe 1 188 1 087

rezerwa na odprawy pośmiertne 0 0

rezerwa na premię 10 439 10 357

zwiększenia (z tytułu) 7 022 9 783

rezerwa na niewykorzystane urlopy 0 213

rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe 0 570

rezerwa na odprawy pośmiertne 0 0

rezerwa na premię 7 022 9 000

wykorzystanie (z tytułu) 8 832 8 922

rezerwa na niewykorzystane urlopy 0 0

rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe 398 0

rezerwa na odprawy pośmiertne 0 0

rezerwa na premię 8 434 8 922

rozwiązanie (z tytułu) 241 469

rezerwa na niewykorzystane urlopy 241

rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe 0 469

rezerwa na odprawy pośmiertne 0 0

rezerwa na premię 0 0

stan na koniec okresu 11 950 13 997

rezerwa na niewykorzystane urlopy 2 133 2 374

rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe 790 1 188

rezerwa na odprawy pośmiertne 0 0

rezerwa na premię 9 027 10 435

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2018 2017

stan na początek okresu 78 410 17 637

rezerwa na rekultywację 61 817 789

rezerwa na likwidację 16 593 16 848

rezerwa na zwrot uprawnień CO2 0 0

zwiększenia (z tytułu) 33 276 61 278

rezerwa na rekultywację 1 838 61 278

rezerwa na likwidację 798 0

rezerwa na zwrot uprawnień CO2 30 640 0

wykorzystanie (z tytułu) 215 250

rezerwa na rekultywację 215 250

rezerwa na likwidację 0 0

rezerwa na zwrot uprawnień CO2 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 255

rezerwa na rekultywację 0 0

rezerwa na likwidację 0 255

rezerwa na zwrot uprawnień CO2 0 0

stan na koniec okresu 111 471 78 410

rezerwa na rekultywację 63 440 61 817

rezerwa na likwidację 17 391 16 593

rezerwa na zwrot uprawnień CO2 30 640 0

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2018 2017

stan na początek okresu 223 198 251 065

rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 221 792 250 189

rezerwa na rekultywację 216 250

rezerwa na likwidację 0 0

rezerwa na opłaty 1 190 626

zwiększenia (z tytułu) 334 782 222 982

rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 334 782 221 792

rezerwa na rekultywację 0 0

rezerwa na likwidację 0 0

rezerwa na opłaty 0 1 190

wykorzystanie (z tytułu) 221 792 250 758

rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 221 792 250 189

rezerwa na rekultywację 0 34

rezerwa na likwidację 0 0

rezerwa na opłaty 0 535

rozwiązanie (z tytułu) 0 91

rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 0 0

rezerwa na rekultywację 0 0

rezerwa na likwidację 0 0

rezerwa na opłaty 0 91

stan na koniec okresu 336 188 223 198

rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 334 782 221 792

rezerwa na rekultywację 216 216

rezerwa na likwidację 0 0

rezerwa na opłaty 1 190 1 190

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2018 2017

wobec jednostek powiązanych, w tym: 0 0

aa) wobec jednostek zależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

ab) wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

ba) wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

bb) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec pozostałych jednostek, w tym 61 392 203 524

ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczk 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

cb) wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

cc) wobec innych jednostek 61 392 203 524

kredyty i pożyczki 58 900 201 035

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 492 489

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 2 000 2 000

0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 61 392 203 524

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2018 2017

powyżej 1 roku do 3 lat 61 392 203 524

powyżej 3 do 5 lat 0 0

powyżej 5 lat 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 61 392 203 524

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł 61 392 203 524

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 61 392 203 524

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

Konsorcjum banków mBank SA, BGK SA, Millennium SA, PEKAO SA i PKO BP SA Siedziba Agenta Kredytu: mBank SA, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa 1 100 000 150 931 WIBOR 3M plus marża 20.03.2020 Zabezpieczeniem kredytu są poszczególne Dokumenty Zabezpieczenia1 Kredyt A w wys. 577 mln zł przeznaczony jest na modernizację bloków 1-4 w El. Pątnów

Konsorcjum banków mBank SA, BGK SA, Millennium SA, PEKAO SA i PKO BP SA Siedziba Agenta Kredytu: mBank SA, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa 90 000 50 104 WIBOR 3M plus marża 20.03.2020 Zabezpieczeniem kredytu są poszczególne Dokumenty Zabezpieczenia1 Kredyt B w wys. 90,0 mln zł przeznaczony jest refinansowanie kredytu na budowę IOS w El. Pątnów

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2018 2017

) wobec jednostek powiązanych, w tym: 11 428 29 736

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

aa) wobec jednostek zależnych 11 428 29 736

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10 743 26 687

do 12 miesięcy 10 743 26 687

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 685 3 049

0 0

ab) wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

ba) wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

bb) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi” 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

bc) wobec innych jednostek 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec pozostałych jednostek, w tym: 229 850 255 659

ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

cb) wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

cc) wobec pozostałych jednostek 229 850 255 659

kredyty i pożyczki, w tym: 148 773 153 684

długoterminowe w okresie spłaty 148 773 153 684

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 364 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 35 113 21 586

do 12 miesięcy 35 113 21 586

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 38 141 60 402

z tytułu wynagrodzeń 3 299 5 644

inne (wg tytułów) 4 160 14 343

- umowy leasingu 0 961

- zobowiązania z tytułu środków trwałych w budowie 1 022 10 036

- zobowiązania z tytułu zakupu uprawnień do emisji CO2 0 0

- zobowiązania PFRON 63 105

- kaucje 0 108

- zobowiązania z tytułu MFŚS 1 971 2 513

- potrącenia z listy płac 555 620

- inne 549 0

fundusze specjalne (wg tytułów) 4 134 4 202

- Zakładowy Fundusz Socjalny 4 079 4 147

- Fundusz załogi 55 55

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 245 412 289 597

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł 245 412 289 165

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 432

b1. w walucie w tys. EUR 0 103

po przeliczeniu na tys. zł 0 432

b2.w walucie w tys. 0 0

po przeliczeniu na tys. zł USD 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 245 412 289 597

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

Konsorcjum banków mBank SA, BGK SA, Millennium SA, PEKAO SA i PKO BP SA Siedziba Agenta Kredytu: mBank SA, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa 1 100 000 141 661 WIBOR 3M plus marża banku 20.03.2020 Zabezpieczeniem kredytu są poszczególne Dokumenty Zabezpieczenia1 Kredyt A w wys. 577 mln zł przeznaczony jest na modernizację bloków 1-4 w El. Pątnów

Konsorcjum banków mBank SA, BGK SA, Millennium SA, PEKAO SA i PKO BP SA Siedziba Agenta Kredytu: mBank SA, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa 90 000 12 023 WIBOR 3M plus marża banku 20.03.2020 Zabezpieczeniem kredytu są poszczególne Dokumenty Zabezpieczenia2 Kredyt B w wys. 90,0 mln zł przeznaczony jest refinansowanie kredytu na budowę IOS w El. Pątnów

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2018 2017

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2018 2017

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 1 266 989

długoterminowe (wg tytułów) 0 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 1 266 989

- rezerwa na premię roczną 0

- rezerwa na niewykorzystane urlopy 0 0

- rezerwa na koszty bieżącego roku 450 185

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska

- obowiązek umorzenia praw majątkowych – „zielone certyfikaty” 485 213

- obowiązek umorzenia praw majątkowych – "czerwone certyfikaty” 44 88

- obowiązek umorzenia praw majątkowych – opłata gazowa „fioletowa” 27 39

- obowiązek umorzenia praw majątkowych – "biała energia" 36 82

- obowiązek umorzenia praw majątkowych – opłata gazowa „żółta” 193 320

- obowiązek umorzenia praw majątkowych – „niebieskie certyfikaty” 31 62

rozliczenia międzyokresowe przychodów 503 511

długoterminowe (wg tytułów) 410 457

- dotacja rozliczana w czasie 410 457

- różnica między określoną w umowie wartością netto przekazanych w formie aportów rzeczowych składników majątkowych, a ich ceną ewidencyjną 0 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 93 54

- dotacja rozliczana w czasie 46 46

- odszkodowania z zakładu ubezpieczeń 39 0

- inne 8 8

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 1 769 1 500

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys. zł

2018 2017

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 53 973

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym: 0 53 973

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek 53 973

pozostałe (z tytułu) 0 4 040

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym: 0 4 040

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek 4 040

Należności warunkowe, razem 0 58 013

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys. zł

2018 2017

udzielonych gwarancji i poręczeń 126 700 50 000

na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 126 700 50 000

na rzecz jednostek zależnych 126 700 50 000

na rzecz jednostki dominującej

na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz innych jednostek

na rzecz pozostałych jednostek, w tym: 0 0

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz innych jednostek

pozostałe (z tytułu) 4 100 808 4 049 055

na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 0 0

na rzecz jednostek zależnych

na rzecz jednostki dominującej

na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz innych jednostek

na rzecz pozostałych jednostek, w tym: 4 100 808 4 049 055

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz innych jednostek 4 099 750 4 048 110

na rzecz pracowników 1 058 945

Zobowiązania warunkowe, razem 4 227 508 4 099 055

Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent

posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2018 2017

Energia elektryczna 816 727 1 099 668

od jednostek powiązanych, w tym: 291 878 324 063

od jednostek zależnych 291 878 324 063

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

- od jednostek współzależnych 0 0

- od jednostek stowarzyszonych 0 0

- od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 524 849 775 605

Świadectwa pochodzenia energii 45 983 684

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

- od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

- od jednostek współzależnych 0 0

- od jednostek stowarzyszonych 0 0

- od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 45 983 684

Energia cieplna 36 774 57 204

od jednostek powiązanych, w tym: 29 30

- od jednostek zależnych 29 30

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

- od jednostek współzależnych 0 0

- od jednostek stowarzyszonych 0 0

- od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 36 745 57 174

Uslugi 89 346 102 816

od jednostek powiązanych, w tym: 86 698 100 928

- od jednostek zależnych 86 698 100 928

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

- od jednostek współzależnych 0 0

- od jednostek stowarzyszonych 0 0

- od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 2 648 1 888

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 988 830 1 260 372

od jednostek powiązanych, w tym: 378 605 425 021

od jednostek zależnych 378 605 425 021

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 610 225 835 351

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2018 2017

kraj 988 743 1 260 372

od jednostek powiązanych, w tym: 378 605 425 021

od jednostek zależnych 378 605 425 021

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 610 138 835 351

eksport 87 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 0 0

0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 87 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 988 830 1 260 372

od jednostek powiązanych, w tym: 378 605 425 021

od jednostek zależnych 378 605 425 021

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 610 138 835 351

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2018 2017

Obrót energią 229 434 214 211

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 229 434 214 211

Pozostałe materiały 2 536 2 472

od jednostek powiązanych, w tym: 1 617 1 439

- od jednostek zależnych 1 617 1 439

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

- od jednostek współzależnych 0 0

- od jednostek stowarzyszonych 0 0

- od innych jednostek 0

od pozostałych jednostek 919 1 033

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 231 970 216 683

od jednostek powiązanych, w tym: 1 617 1 439

od jednostek zależnych 1 617 1 439

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 230 353 215 244

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2018 2017

kraj 231 051 216 683

od jednostek powiązanych, w tym: 1 617 1 439

od jednostek zależnych 1 617 1 439

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 229 434 215 244

0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 0 0

eksport 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 0 0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 231 051 216 683

od jednostek powiązanych, w tym: 1 617 1 439

od jednostek zależnych 1 617 1 439

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 229 434 215 244

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

2018 2017

amortyzacja 38 801 38 334

zużycie materiałów i energii 462 304 617 823

usługi obce 133 780 152 381

podatki i opłaty 381 916 288 532

wynagrodzenia 76 313 91 163

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne 18 337 24 991

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 7 208 7 163

Koszty według rodzaju, razem 1 118 659 1 220 387

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -2 775 177

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -56 -55

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -1 846 -2 944

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -50 112 -35 805

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 063 870 1 181 760

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2018 2017

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 205

rezerwa na świadczenia pracownicze 0 0

rezerwa na rekultywację majątku 0 205

odpis aktualizujący materiały 0 0

pozostałe, w tym: 3 039 1 874

dotacja 46 46

kary umowne 0 354

odszkodowania od ubezpieczyciela 0 0

nadwyżki inwentaryzacyjne 0 0

odpis aktualizujący należności 1 1

zwrot kosztów postępowania spornego 2 246 0

inne 746 1 473

Inne przychody operacyjne, razem 3 039 2 079

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2018 2017

utworzone rezerwy (z tytułu) 0 1 190

likwidacji środków trwałych 0 0

rezerwy na koszty i straty 0 1 190

pozostałe, w tym: 32 272 2 115

awaria urządzeń energetycznych 597 470

darowizny 150 243

koszty postepowania sądowego 200 203

złomowanie materiałow 16 15

kara umowna 33 33

pozostałe 31 276 1 151

Inne koszty operacyjne, razem 32 272 3 305

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

2018 2017

od jednostek powiązanych, w tym: 127 692 62 085

od jednostek zależnych 127 692 62 085

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 82 200

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 82 200

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 127 774 62 285

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2018 2017

z tytułu udzielonych pożyczek 428 574

od jednostek powiązanych, w tym: 428 574

od jednostek zależnych 428 574

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 0 0

pozostałe odsetki 2 141 2 237

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 2 141 2 237

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 2 141 2 169

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 2 569 2 811

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2018 2017

dodatnie różnice kursowe 174 1 415

zrealizowane 174 1 415

niezrealizowane 0 0

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0

zwrot dopłaty do kapitału 0 0

odsetek za nieterminowe płatności 0 0

pozostałe, w tym: 313 84

zysk ze zbycia inwestycji 0 0

pozostałe 313 84

Inne przychody finansowe, razem 487 1 499

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2018 2017

od kredytów i pożyczek 11 624 16 526

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

dla jednostek zależnych 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla innych jednostek 0 0

dla pozostałych jednostek, w tym: 11 624 16 526

dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla innych jednostek 11 624 16 526

0 0

pozostałe odsetki 114 418

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

dla jednostek zależnych 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla innych jednostek 0 0

dla pozostałych jednostek, w tym: 114 418

dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla innych jednostek 114 418

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 11 738 16 944

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2018 2017

ujemne różnice kursowe, w tym: 0 0

zrealizowane 0 0

niezrealizowane 0 0

utworzone rezerwy (z tytułu) 2 637 746

dyskonto rezerwy na likwidację majątku 2 637 746

pozostałe, w tym: 789 1 119

odpisy aktualizujące należności 0 0

pozostałe 789 1 119

Inne koszty finansowe, razem 3 426 1 865

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI w tys. zł

2018 2017

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0

odpis różnicy w wycenie aktywów netto 0 0

Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2018 2017

Zysk (strata) brutto -106 192 128 490

Korekty konsolidacyjne

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 106 192 -114 272

Koszty trwale nie uznane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania (+) 2 751 3 249

- darowizny w ramach odliczeń od dochodu 0 0

- pozostałe darowizny 150 243

- amortyzacja środków trwałych z dotacji 71 73

- świadczenia na rzecz Związków Zawodowych 0 0

- pracownicy oddelegowani do związków zawodowych 119 118

- odpisy amortyzacyjne z tyt. zużycia samochodu o wartości przekraczającej 20 000 EUR 232 170

- amortyzacja aktywa 584 0

- wypłacone odszkodowanie 0

- koszty reprezentacji 573 101

- odsetki budżetowe 18 3

- wpłaty na PFRON 915 1 340

- koszty Rady Nadzorczej 4 6

- odpisane należności + VAT 0

- kara URE 0

- pozostałe 85 1 195

Koszty przejściowo nie uznane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania (+) 373 082 125 780

- zarachowane odsetki od kredytów i pożyczek 1 499 1 339

rezerwa na zwrot uprawnień do emisji CO2 30 640

- odpis aktualizujący należności

- rezerwa na premię roczną 7 910 9 011

- rezerwa na należności

- różnica między amortyzacją podatkową a bilansową -118 952 -124 518

- zarachowane koszty audytu 105 169

- rezerwa na urlopy, nagrody jub. 0 689

- aktualizacja zielonych i czerwonych certyfikatów 1 715 0

- niewypłacone wynagrodzenia umowy zlecenia 86 86

- składki ZUS od wynagrodzeń za listopad i grudzień br. 1 984 2 503

- RMB zielone certyfikaty 485 213

- RMB czerwone certyfikaty 43 88

- RMB żółte certyfikaty 193 320

- RMB fioletowe certyfikaty 27 39

- RMB biała energia 36 82

- RMB niebieskie certyfikaty 31 62

- rezerwa opłaty na środowisko 345 0

- rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 335 045 221 792

- koszt sprzedaży zielonych i czerwonych certyfikatów 16 087 13 244

- rezerwa na likwidację majątku 799 746

- inne rezerwy 1 838 -89

- aktualizacja wartości materiałów 6 997 0

- aktualizacja wartości rzeczowych aktywów trwałych 6 584 0

- aktualizacja wartości akcji i udziałów 79 359 0

- wycena kasy i rachunku w walutach obcych 4 4

- koszty związane z przyszłą sprzedażą aktywów trwałych 0

Koszty podatkowe nieujęte w wyniku roku obrotowego (-) 0 0

-pozostałe koszty 222 0

- zapłacona prowizja od kredytu rozliczana w czasie 0 0

Przychody nie zaliczane do podstawy opodatkowania (-) 170 040 65 235

- przychód z zielonych i czerwonych certyfikatów 37 031 1 612

- przychód w wysokości odpisu amortyzacji 46 46

- zarachowane odsetki od udziel. pożyczek 90 89

- wycena rachunku i rozrachunków 5 4

- otrzymana dywidenda 127 774 62 285

- wycena pożyczki dla Pątnów II - kapitał 3 534 2 213

przychody z umów z leasingu 12

- wycena kontraktu forward 19 -1 101

- zwrot kary zapłaconej do URE za brak utrzymania zapasów paliwa 1 500

- zarachowane odsetki na rachunku 29 87

Przychody podatkowe nieujete w wyniku roku obrotowego (+) 510 271

- zapłacona kara umowna

- sprzedaż produkcji próbnej 201 0

- zapłacone odsetki od udzielonych pożyczek zarachowane w ubiegłych latach 90 137

- otrzymane odsetki na rachunek, od obligacji i inne zarachowane w ub. roku 219 134

Inne zmiany podstawy opodatkowania przewidziane w przepisach podatkowych -84 300 -87 111

- wypłacone wynagrodzenia i składki ZUS za ubiegły rok -2 589 -2 696

- rozwiązanie rezerwy na należności

- koszty związane ze sprzedażą gruntów poniesione w ub. latach

- wypłacona premia roczna i nagroda jubileuszowa -9 318 -8 932

- zapłacona kara umowna

- otrzymane odszkodowanie zarach. W ub. roku

- storno wyceny udzielonej pożyczki Pątnów II (odsetki) 2 213 6 404

- storno wyceny udzielonej pożyczki Pątnów II (kapitał)

- storno wyceny kasy walutowej i rozrachunków

inne -114

- otrzymane odsetki na rachunek zarachowane w ub. roku

- zapłata za audyt -185 -132

- rozwiązana rezerwa na świadczenia pracownicze -1 703 0

- zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek zarachowane w latach ub. 0 350

- likwidacja środków trwałych (wartość podatkowa a bilansowa) 141 -139

- zakupione certyfikaty na pokrycie obowiązku za ub. rok -464 -612

- opłata za fioletowe certyfikaty za ub. rok

- rozwiązana rezerwa na opłaty za kolorowe certyfikaty -39 -39

- poniesione kosztyrekultywacji – wykorzystana rezerwa

- rozwiązana rezerwa na rekultywację -216 -250

- zapłacona opłata za leasing operacyjny -193 -147

koszty pozostałe 0

- rozwiązana rezerwa na likwidację majątku 0 -116

odwrócenie wyceny kontraktu forward -805

- zakup EUA, CER, ERU -70 788 -79 001

- rozwiązanie odpisu aktualizujacego materiały 0 -1 159

- rozwiązana rezerwa na urlopy -240

- anulowana kara umowna MEGADEX SERWIS

- zwrot kosztów wcześniej uznanych za NKUP -642

Odliczenia strat z lat ubiegłych 15 811 91 226

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 0 14 218

Podatek dochodowy według stawki ... % 0 2 701

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 16 -235

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 16 2 466

wykazany w rachunku zysków i strat 16 2 466

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2018 2017

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -41 692 10 415

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0 0

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 0

0 0

Podatek dochodowy odroczony, razem -41 692 10 415

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

2018 2017

ujętego w kapitale własnym 0 0

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 0 0

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

2018 2017

działalności zaniechanej 0 0

wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 0 0

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2018 2017

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 0 0

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

2018 2017

Zysk (strata) netto -64 516 115 609

Korekty razem 190 848 33 058

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 38 801 38 334

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 340 2 819

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -116 495 -71 035

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -888 1 092

Zmiana stanu rezerw 323 062 232 736

Zmiana stanu zapasów -14 467 12 298

Zmiana stanu należności -26 949 -960

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów -27 298 -44 319

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 279 1 111

Inne korekty 15 143 -139 018

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 126 332 148 667

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi. 3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają 4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego

5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń 6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby 9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym 10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter 12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu

18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych 19. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: ­ badanie sprawozdania finansowego ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego ­ usługi doradztwa podatkowego ­ pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy 22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju 27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności

28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów 31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

ZEPAK_2018-R_SF.xml.xades Sprawozdanie format .xml

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Plik Opis

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-04-30 Henryk Sobierajski Członek Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

2019-04-30 Zygmunt Artwik Wiceprezes Zarządu

2019-04-30 Paweł Markowski Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-04-30 Aneta Desecka Główny Księgowy