| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2019 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2019 | obejmujący okres | od 2019-07-01 do 2019-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2019-11-29 | |||||||||||||||
| ENERGOAPARATURA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENAP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-273 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 728 54 92 | 032 728 54 11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.enap.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 28 532 | 28 020 | 6 622 | 6 588 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 254 | 1 074 | 291 | 252 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 155 | 900 | 268 | 212 | ||
| Zysk (strata) netto | 652 | 606 | 151 | 142 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 652 | -6 364 | 151 | -1 496 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 031 | -69 | -239 | -16 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -205 | 236 | -48 | 55 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -584 | -6 197 | -136 | -1 457 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 036 | 26 863 | 5 953 | 6 289 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 298 | 7 997 | 1 440 | 1 872 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 224 | 0 | 51 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 342 | 5 383 | 993 | 1 260 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 738 | 18 866 | 4 513 | 4 417 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 935 | 3 935 | 900 | 921 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 676 722 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,00 | 0,96 | 0,23 | 0,22 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SAQ-III kw.2019-sig.pdf | Pozostałe informacje SAQ III kw.2019 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-11-29 | Tomasz Michalik | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 8 436 | 8 842 | 8 392 | 7 733 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 225 | 2 332 | 1 424 | 1 326 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 739 | 5 818 | 5 958 | 5 768 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 472 | 692 | 1 010 | 639 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 365 | 592 | 906 | 531 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 107 | 100 | 104 | 108 | ||
| Aktywa obrotowe | 17 600 | 19 631 | 25 735 | 19 130 | ||
| Zapasy | 5 794 | 4 471 | 4 640 | 5 569 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 402 | 12 445 | 17 930 | 10 611 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 6 402 | 12 445 | 17 930 | 10 611 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 91 | 196 | 676 | 137 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 91 | 196 | 676 | 137 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 91 | 196 | 676 | 137 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 313 | 2 519 | 2 489 | 2 813 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 26 036 | 28 473 | 34 127 | 26 863 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 19 738 | 19 446 | 19 676 | 18 866 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 935 | 3 935 | 3 935 | 3 935 | ||
| Kapitał zapasowy | 14 797 | 14 797 | 13 971 | 13 971 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 652 | 360 | 1 416 | 606 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 298 | 9 028 | 14 451 | 7 997 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 136 | 963 | 1 332 | 1 072 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 278 | 202 | 316 | 331 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 536 | 536 | 909 | 538 | ||
| długoterminowa | 211 | 211 | 211 | 227 | ||
| krótkoterminowa | 325 | 325 | 698 | 311 | ||
| Pozostałe rezerwy | 323 | 226 | 107 | 203 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 323 | 226 | 107 | 203 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 224 | 178 | 98 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 224 | 178 | 98 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 342 | 6 011 | 9 850 | 5 383 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 318 | 5 916 | 9 847 | 5 307 | ||
| Fundusze specjalne | 24 | 95 | 3 | 76 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 596 | 1 876 | 3 171 | 1 542 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 596 | 1 876 | 3 171 | 1 542 | ||
| długoterminowe | 11 | 13 | 17 | 20 | ||
| krótkoterminowe | 585 | 1 863 | 3 154 | 1 522 | ||
| P a s y w a r a z e m | 26 036 | 28 473 | 34 127 | 26 863 | ||
| Wartość księgowa | 19 738 | 19 446 | 19 676 | 18 866 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 676 722 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,96 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 16 305 | 16 121 | 14 005 | 14 782 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 16 305 | 16 121 | 14 005 | 14 782 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 16 305 | 16 121 | 14 005 | 14 782 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 16 305 | 16 121 | 14 005 | 14 782 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 691 | 28 532 | 9 052 | 28 020 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 235 | 25 332 | 6 905 | 21 376 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 456 | 3 200 | 2 147 | 6 644 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 851 | 24 123 | 7 502 | 24 316 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 610 | 21 679 | 5 825 | 18 795 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 241 | 2 444 | 1 677 | 5 521 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 840 | 4 409 | 1 550 | 3 704 | ||
| Koszty sprzedaży | 0 | |||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 083 | 3 162 | 913 | 2 676 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 757 | 1 247 | 637 | 1 028 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 38 | 257 | 49 | 120 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 45 | 23 | 39 | ||
| Dotacje | 0 | 2 | 2 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 103 | 21 | |||
| Inne przychody operacyjne | 34 | 109 | 24 | 58 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 150 | 250 | -119 | 74 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | -134 | 23 | |||
| Inne koszty operacyjne | 150 | 250 | 15 | 51 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 645 | 1 254 | 805 | 1 074 | ||
| Przychody finansowe | 9 | 78 | 2 | 34 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | |||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | |||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | |||||
| Odsetki, w tym: | 9 | 56 | 2 | 20 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 14 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | |||||
| Inne | 0 | 22 | ||||
| Koszty finansowe | 58 | 177 | 46 | 208 | ||
| Odsetki w tym: | 2 | 4 | 5 | 14 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | |||||
| Inne | 56 | 173 | 41 | 194 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 596 | 1 155 | 761 | 900 | ||
| Podatek dochodowy | 304 | 503 | 248 | 294 | ||
| część bieżąca | 0 | -41 | ||||
| część odroczona | 304 | 503 | 289 | 294 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | |||||
| Zysk (strata) netto | 292 | 652 | 513 | 606 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 462 | 990 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 676 722 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 936 910 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 446 | 19 676 | 18 585 | 18 585 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 446 | 19 676 | 18 585 | 18 585 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 935 | 3 935 | 3 994 | 3 994 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -59 | -59 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 59 | 59 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 59 | 59 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 935 | 3 935 | 3 935 | 3 935 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 797 | 13 971 | 13 245 | 13 245 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 826 | 726 | 726 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 826 | 726 | 726 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 826 | 726 | 726 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 797 | 14 797 | 13 971 | 13 971 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 105 | 105 | 46 | 46 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 59 | 59 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 384 | 384 | ||||
| kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego wykorzystania jedynie na pokrycie strat | 59 | 59 | ||||
| przeznaczenie zysku na wynagrodzenia akcjonariuszy akcji umorzonych uchwałą nr 14/2018 ZWZA | 325 | 325 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 325 | -325 | ||||
| wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych uchwałą nr 14/2018 ZWZA | 325 | 325 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 416 | 1 051 | 1 051 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 416 | 1 051 | 1 051 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 051 | 1 051 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 416 | 1 051 | 1 051 | |||
| przekazanie zysku na kapitał zapasowy | 826 | 726 | 726 | |||
| przeznaczenie zysku na wynagrodzenia akcjonariuszy akcji umorzonych uchwałą nr 14/2018 ZWZA | 325 | 325 | ||||
| przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy | 590 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 292 | 652 | 1 416 | 606 | ||
| zysk netto | 292 | 652 | 1 416 | 606 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 738 | 19 738 | 19 676 | 18 866 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19 738 | 19 738 | 18 968 | 18 866 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 292 | 652 | 513 | 606 | ||
| Korekty razem | -298 | 0 | -1 049 | -6 970 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 378 | 996 | 225 | 665 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 13 | 18 | 3 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -4 | -45 | -22 | -53 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 173 | -196 | 43 | -47 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 322 | -1 154 | -1 170 | -4 105 | ||
| Zmiana stanu należności | 6 043 | 11 450 | 689 | 1 349 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 724 | -6 207 | -398 | -3 226 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 855 | -4 862 | -419 | -1 553 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -6 | 652 | -536 | -6 364 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 34 | 220 | 60 | 2 136 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34 | 220 | 60 | 78 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 2 058 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 058 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 2 058 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -65 | -1 251 | -496 | -2 205 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -65 | -1 251 | -496 | -2 205 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -31 | -1 031 | -436 | -69 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 25 | 32 | 323 | 335 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 24 | 24 | 321 | 321 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 | 8 | 2 | 14 | ||
| Wydatki | -93 | -237 | -5 | -99 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | -85 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -80 | -212 | ||||
| Odsetki | -13 | -25 | -5 | -14 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -68 | -205 | 318 | 236 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -105 | -584 | -654 | -6 198 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -105 | -584 | -654 | -6 198 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 676 | 792 | 6 335 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | -105 | 92 | 138 | 138 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -64 | 161 | 112 | 112 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAQ-III kw.2019-sig.pdf | Informacja dodatkowa SAQ III kw.2019 | ||
Pozostałe informacje SAQ-III kw.2019-sig.pdf
Informacja dodatkowa SAQ-III kw.2019-sig.pdf
