BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
12.05.2020 12:08
Publikacja:
12.05.2020 12:08
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 92 | / | 2020 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2020-05-12 | | | | | | | | | | |
| | BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ | | AGIOFUNDS TFI S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-057 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | PL. DĄBROWSKIEGO | | 1 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 531-54-54 | | (22) 531-54-55 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | | | www.agiofunds.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| PLN | | |
| 2020-05-11 | 2020-05-08 | |
| 5 145 275,36 | 5 267 746,96 | |
| 5 081 763,05 | 5 206 638,10 | |
| 27,25 | 27,92 | |
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 11 maja 2020 r. | |
| 2020-05-12 | Katarzyna Kos | Inspektor Nadzoru | | |
