PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2020-04-02

PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. 2020-03-30

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

PKO GD FIZ_Sprawozdanie roczne 2019_NIP1080019834.xml.XAdES.XAdES.XAdES.XAdES podpisane sprawozdanie PKO Globalnego Dochodu FIZ_31.12.2019

Plik Opis

Sprawozdanie_FGD_FIZ 31.12.2019.pdf czytelna kopia sprawozdania PKO Globalnego Dochodu FIZ_31.12.2019

Plik Opis

Plik Opis

List_Prezesa_FGD_FIZ 31.12.2019-sig.pdf list Prezesa

Plik Opis

Sprawozdanie z działalności_FGD_FIZ 31.12.2019-sig-sig-sig.pdf sprawozdanie z działalności

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2019 - 31.12.2019 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 3 450 802

Koszty funduszu netto 2 700 628

Przychody z lokat netto 750 174

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 814 189

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 8 957 2 082

Wynik z operacji 10 521 2 446

Zobowiązania 8 411 1 975

Aktywa 110 549 25 960

Aktywa netto 102 138 23 985

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 925 752

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,33 25,91

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 11,36 2,64

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2019 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do grudnia 2019 roku.

2019 rok 2018 rok

Aktywa 110 549 128 600

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 12 414 29 073

Należności 4 310 6 044

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 17 081 8 960

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 2 376 4 131

dłużne papiery wartościowe 0 3 491

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 74 368 80 392

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 8 411 8 871

Aktywa netto (I-II) 102 138 119 729

Kapitał funduszu 94 690 121 772

Kapitał wpłacony 197 063 197 063

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -102 373 -75 291

Dochody zatrzymane 1 953 1 419

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 2 743 2 318

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -790 -899

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 5 495 -3 462

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 102 138 119 729

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 925 752 1 176 932

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,33 101,73

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 925 752

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,33

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2019-01-01 od 2018-01-01

do 2019-12-31 do 2018-12-31

Przychody z lokat 3 450 5 492

Dywidendy i inne udziały w zyskach 3 166 4 336

Przychody odsetkowe 231 143

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 980

Pozostałe 53 33

Koszty funduszu 2 700 3 669

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 279 3 345

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 66 72

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 3

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 0 1

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 89 0

Pozostałe 257 248

Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu 148 147

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 2 700 3 669

Przychody z lokat netto (I-IV) 750 1 823

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 9 771 -8 473

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 814 -7 753

z tytułu różnic kursowych -2 667 -8 091

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 8 957 -720

z tytułu różnic kursowych 2 859 6 953

Wynik z operacji 10 521 -6 650

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 11,36 -5,65

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 11,36 -5,65

od 2019-01-01 od 2018-01-01

do 2019-12-31 do 2018-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -17 591 -52 421

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 119 729 172 150

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 10 521 -6 650

przychody z lokat netto 750 1 823

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 814 -7 753

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 8 957 -720

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 10 521 -6 650

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 1 030 0

z przychodów z lokat netto 325 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 705 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -27 082 -45 771

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -27 082 -45 771

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -17 591 -52 421

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 102 138 119 729

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 119 344 162 151

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -251 180 -435 296

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -251 180 -435 296

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 251 180 435 296

saldo zmian -251 180 -435 296

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 925 752 1 176 932

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 893 343 1 893 343

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 967 591 716 411

saldo zmian 925 752 1 176 932

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 925 752 1 176 932

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 8,60 -5,05

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 101,73 106,78

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 110,33 101,73

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 8,45 -4,73

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,78 101,40

data wyceny 2019-03-29 2018-12-28

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 110,46 106,33

data wyceny 2019-12-30 2018-06-29

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 110,46 101,40

data wyceny 2019-12-30 2018-12-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,33 101,73

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,26 2,26

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,91 2,06

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,06 0,04

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2019-01-01 od 2018-01-01

do 2019-12-31 do 2018-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 11 878 58 120

Wpływy 261 062 224 228

Z tytułu posiadanych lokat 27 438 36 589

Z tytułu zbycia składników lokat 233 624 187 638

Pozostałe 0 1

Wydatki 249 184 166 108

Z tytułu posiadanych lokat 16 455 32 308

Z tytułu nabycia składników lokat 229 808 130 382

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 639 3 108

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 65 73

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 15 9

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 202 228

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -28 377 -45 875

Wpływy 173 127

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 173 127

Pozostałe 0 0

Wydatki 28 550 46 002

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 27 516 45 995

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 1 030 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 4 7

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -160 541

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -16 499 12 245

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 29 073 16 287

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 12 414 29 073

Plik Opis

ZAŁĄCZNIK.pdf

Plik Opis

Oświadczenie_FGD_FIZ 31.12.2019-sig-sig-sig.pdf oświadczenie zarządu

Plik Opis

PKO TFI_oświadczenia_31122019_PKO GD-sig-sig.pdf oświadczenie banku depozytariusza

Plik Opis

Oświadczenie_FGD_FIZ 31.12.2019-sig-sig-sig.pdf oświadczenie zarządu

Plik Opis

Plik Opis

PKO GD FIZ_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122019_PL.pdf sprawozdanie firmy audytorskiej

Plik Opis

2019 rok 2018 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 1 322 811 0,73 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 3 410 3 491 2,71

Instrumenty pochodne 0 1 811 1,64 0 -917 0,71

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 69 687 74 122 67,05 83 699 81 019 63,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC. (US00165C1045) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange USD 7 930 Stany Zjednoczone 443 218 0,20

GRUBHUB INC (US4001101025) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange USD 1 525 Stany Zjednoczone 440 282 0,25

MACY'S INC (US55616P1049) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange USD 4 819 Stany Zjednoczone 439 311 0,28

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 38 0 0 0,00

S&P EMINI FUTURES 19/03/20 (SPH0) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange USD Chicago Mercantile Exchange (CME) Stany Zjednoczone S&P 500 38 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 4 0 1 811 1,64

FX Swap CHF PLN 11.12.2019 09.01.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska CHF (900 000,00) 1 0 11 0,01

FX Swap EUR PLN 11.12.2019 22.01.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska EUR (4 210 000,00) 1 0 130 0,12

FX Swap GBP PLN 04.12.2019 09.01.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska GBP (1 705 000,00) 1 0 73 0,07

FX Swap USD PLN 04.12.2019 09.01.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (14 400 000,00) 1 0 1 597 1,44

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Global X Uranium ETF (US37954Y8710) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Arca USD Global X Uranium ETF Stany Zjednoczone 37 200 1 590 1 565 1,42

Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Aberdeen Global Multi Asset Income Fund Luksemburg 224 840 8 293 8 642 7,82

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund Luksemburg 213 479 7 812 8 140 7,36

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy FF-Global Multi Asset Income Fund Luksemburg 228 710 9 625 9 419 8,52

Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HENDERSON CAUTIOUS MG-I INC Wielka Brytania 1 383 082 8 368 8 701 7,87

Invesco Global Income Fund (LU1097689100) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Invesco Global Income Fund Luksemburg 202 842 7 779 8 647 7,82

JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JPM Funds - Global Income Fund Luksemburg 12 572 6 490 6 956 6,29

M&G Optimal Income Fund Lux (LU1670725859) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy M&G Optimal Income Fund Lux Luksemburg 223 511 8 067 8 921 8,07

Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nataxis Asset managment - Natixis Global Risk Parity Luksemburg 8 969 4 220 4 138 3,74

PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund (IE00B639QY17) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund Irlandia 126 559 7 443 8 993 8,14

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap USD PLN 04.12.2019 09.01.2020 1 597 1,44

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

ZAŁĄCZNIK.pdf

2019 rok

Z tytułu zbytych lokat 4 259

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 51

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2019 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 940

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 12

Pozostałe zobowiązania 1 459

zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie 181

wobec kontrahentów 1 278

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 12 414

Bank Handlowy w Warszawie S.A. zł 4 683 4 683

Bank Handlowy w Warszawie S.A. CAD 1 2

Bank Handlowy w Warszawie S.A. CHF 910 3 567

Bank Handlowy w Warszawie S.A. EUR 17 73

Bank Handlowy w Warszawie S.A. GBP 27 136

Bank Handlowy w Warszawie S.A. JPY 791 28

Bank Handlowy w Warszawie S.A. NOK 11 5

Bank Handlowy w Warszawie S.A. SEK 28 12

Bank Handlowy w Warszawie S.A. TRY 1 0

Bank Handlowy w Warszawie S.A. USD 56 212

Goldman Sachs International EUR 43 182

Goldman Sachs International GBP 4 19

Goldman Sachs International JPY 445 15

Goldman Sachs International USD 916 3 480

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 23 853

zł 14 586 14 586

CAD 1 2

CHF 43 167

EUR 449 1 930

GBP 46 227

JPY 17 937 621

NOK 11 5

SEK 4 278 1 726

TRY 631 426

USD 1 084 4 163

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

ZAŁĄCZNIK.pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

USD/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 1 597,00 14 400,00 2020-01-09 56 284,00 2020-01-09

GBP/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 73,00 1 705,00 2020-01-09 8 594,00 2020-01-09

CHF/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 11,00 900,00 2020-01-09 3 541,00 2020-01-09

EUR/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 130,00 4 210,00 2020-01-22 18 079,00 2020-01-22

S&P EMINI FUTURES SPH0 Pozycja krótka S&P EMINI FUTURES 19/03/20 (SPH0) sprawne zarządzanie portfelem 23 314,00 2020-03-19

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 17 081

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 17 081

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2019 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 101 879

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku USD w tys. zł 2 376

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku CHF w tys. zł 11

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku EUR w tys. zł 13 687

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku GBP w tys. zł 8 774

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku USD w tys. zł 51 896

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN w tys. zł 4 683

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CAD w tys. zł 2

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CHF w tys. zł 3 567

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR w tys. zł 255

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty GBP w tys. zł 155

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty JPY w tys. zł 43

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty NOK w tys. zł 5

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty SEK w tys. zł 12

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD w tys. zł 3 692

Należności EUR w tys. zł 4 259

Należności USD w tys. zł 51

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu PLN w tys. zł 17 081

Zobowiązania PLN w tys. zł 8 411

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 34 0 -4 -3

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 0 0 -24 0

Instrumenty pochodne 4 925 1 795 -8 250 928

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 727 199 -75 -60

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

CAD 2,91 CAD

CHF 3,92 CHF

EUR 4,26 EUR

GBP 5,00 GBP

JPY 3,50 JPY

NOK 0,43 NOK

SEK 0,41 SEK

TRY 0,64 TRY

USD 3,80 USD

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 3 565 -891

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -2 751 9 848

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wypłacone przychody z lokat: 325

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 705

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Część stała wynagrodzenia 2 279

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2020-03-27 Piotr Żochowski Prezes Zarządu

2020-03-27 Łukasz Kwiecień Wiceprezes Zarządu

2020-03-27 Remigiusz Nawrat Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2020-03-27 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy