| TRUE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2019 | obejmujący okres od | 2019-01-01 | do | 2019-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2018 | obejmujący okres od | 2018-01-01 | do | 2018-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2020-04-03 | ||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| CHŁODNA | 52 | ||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| www.pkotfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. | 2020-03-30 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| PKO GD FIZ_Sprawozdanie roczne 2019_NIP1080019834.xml.XAdES.XAdES.XAdES.XAdES | podpisane sprawozdanie PKO Globalnego Dochodu FIZ_31.12.2019 | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie_FGD_FIZ 31.12.2019.pdf | czytelna kopia sprawozdania PKO Globalnego Dochodu FIZ_31.12.2019 | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List_Prezesa_FGD_FIZ 31.12.2019-sig.pdf | list Prezesa | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z działalności_FGD_FIZ 31.12.2019-sig-sig-sig.pdf | sprawozdanie z działalności | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.01.2019 - 31.12.2019 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 3 450 | 802 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 700 | 628 | ||
| Przychody z lokat netto | 750 | 174 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 814 | 189 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 8 957 | 2 082 | ||
| Wynik z operacji | 10 521 | 2 446 | ||
| Zobowiązania | 8 411 | 1 975 | ||
| Aktywa | 110 549 | 25 960 | ||
| Aktywa netto | 102 138 | 23 985 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 925 752 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,33 | 25,91 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 11,36 | 2,64 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2019 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do grudnia 2019 roku. | ||||
| 2019 rok | 2018 rok | |||
| Aktywa | 110 549 | 128 600 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 12 414 | 29 073 | ||
| Należności | 4 310 | 6 044 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 17 081 | 8 960 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 376 | 4 131 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 3 491 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 74 368 | 80 392 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 8 411 | 8 871 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 102 138 | 119 729 | ||
| Kapitał funduszu | 94 690 | 121 772 | ||
| Kapitał wpłacony | 197 063 | 197 063 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -102 373 | -75 291 | ||
| Dochody zatrzymane | 1 953 | 1 419 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 743 | 2 318 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -790 | -899 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 5 495 | -3 462 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 102 138 | 119 729 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 925 752 | 1 176 932 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,33 | 101,73 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 925 752 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,33 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2019-01-01 | od 2018-01-01 | |||
| do 2019-12-31 | do 2018-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 3 450 | 5 492 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 3 166 | 4 336 | ||
| Przychody odsetkowe | 231 | 143 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 980 | ||
| Pozostałe | 53 | 33 | ||
| Koszty funduszu | 2 700 | 3 669 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 279 | 3 345 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 66 | 72 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9 | 3 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 1 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 89 | 0 | ||
| Pozostałe | 257 | 248 | ||
| Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu | 148 | 147 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 700 | 3 669 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 750 | 1 823 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 9 771 | -8 473 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 814 | -7 753 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -2 667 | -8 091 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 8 957 | -720 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 2 859 | 6 953 | ||
| Wynik z operacji | 10 521 | -6 650 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 11,36 | -5,65 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 11,36 | -5,65 | ||
| od 2019-01-01 | od 2018-01-01 | |||
| do 2019-12-31 | do 2018-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -17 591 | -52 421 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 119 729 | 172 150 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 10 521 | -6 650 | ||
| przychody z lokat netto | 750 | 1 823 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 814 | -7 753 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 8 957 | -720 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 10 521 | -6 650 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 1 030 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 325 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 705 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -27 082 | -45 771 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -27 082 | -45 771 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -17 591 | -52 421 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 102 138 | 119 729 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 119 344 | 162 151 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -251 180 | -435 296 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -251 180 | -435 296 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 251 180 | 435 296 | ||
| saldo zmian | -251 180 | -435 296 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 925 752 | 1 176 932 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 893 343 | 1 893 343 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 967 591 | 716 411 | ||
| saldo zmian | 925 752 | 1 176 932 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 925 752 | 1 176 932 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 8,60 | -5,05 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 101,73 | 106,78 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 110,33 | 101,73 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 8,45 | -4,73 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,78 | 101,40 | ||
| data wyceny | 2019-03-29 | 2018-12-28 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 110,46 | 106,33 | ||
| data wyceny | 2019-12-30 | 2018-06-29 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 110,46 | 101,40 | ||
| data wyceny | 2019-12-30 | 2018-12-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,33 | 101,73 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,26 | 2,26 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,91 | 2,06 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,06 | 0,04 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2019-01-01 | od 2018-01-01 | |||
| do 2019-12-31 | do 2018-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 11 878 | 58 120 | ||
| Wpływy | 261 062 | 224 228 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 27 438 | 36 589 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 233 624 | 187 638 | ||
| Pozostałe | 0 | 1 | ||
| Wydatki | 249 184 | 166 108 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 16 455 | 32 308 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 229 808 | 130 382 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 639 | 3 108 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 65 | 73 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 15 | 9 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 202 | 228 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -28 377 | -45 875 | ||
| Wpływy | 173 | 127 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 173 | 127 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 28 550 | 46 002 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 27 516 | 45 995 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 1 030 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 4 | 7 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -160 | 541 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -16 499 | 12 245 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 29 073 | 16 287 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 12 414 | 29 073 | ||
| Plik | Opis | ||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie_FGD_FIZ 31.12.2019-sig-sig-sig.pdf | oświadczenie zarządu | ||
| Plik | Opis | |||||||
| PKO TFI_oświadczenia_31122019_PKO GD-sig-sig.pdf | oświadczenie banku depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie_FGD_FIZ 31.12.2019-sig-sig-sig.pdf | oświadczenie zarządu | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| PKO GD FIZ_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122019_PL.pdf | sprawozdanie firmy audytorskiej | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 1_PKO GLOBALNEGO DOCHODU.pdf | oświadczenie RN | |||||||
| 2019 rok | 2018 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 1 322 | 811 | 0,73 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 3 410 | 3 491 | 2,71 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 1 811 | 1,64 | 0 | -917 | 0,71 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 69 687 | 74 122 | 67,05 | 83 699 | 81 019 | 63,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC. (US00165C1045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange USD | 7 930 | Stany Zjednoczone | 443 | 218 | 0,20 | ||
| GRUBHUB INC (US4001101025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange USD | 1 525 | Stany Zjednoczone | 440 | 282 | 0,25 | ||
| MACY'S INC (US55616P1049) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange USD | 4 819 | Stany Zjednoczone | 439 | 311 | 0,28 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 38 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| S&P EMINI FUTURES 19/03/20 (SPH0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | S&P 500 | 38 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 4 | 0 | 1 811 | 1,64 | |||||||
| FX Swap CHF PLN 11.12.2019 09.01.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | CHF (900 000,00) | 1 | 0 | 11 | 0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 11.12.2019 22.01.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | EUR (4 210 000,00) | 1 | 0 | 130 | 0,12 | ||
| FX Swap GBP PLN 04.12.2019 09.01.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | GBP (1 705 000,00) | 1 | 0 | 73 | 0,07 | ||
| FX Swap USD PLN 04.12.2019 09.01.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (14 400 000,00) | 1 | 0 | 1 597 | 1,44 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Global X Uranium ETF (US37954Y8710) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca USD | Global X Uranium ETF | Stany Zjednoczone | 37 200 | 1 590 | 1 565 | 1,42 | ||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Aberdeen Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 224 840 | 8 293 | 8 642 | 7,82 | ||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund | Luksemburg | 213 479 | 7 812 | 8 140 | 7,36 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | FF-Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 228 710 | 9 625 | 9 419 | 8,52 | ||
| Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HENDERSON CAUTIOUS MG-I INC | Wielka Brytania | 1 383 082 | 8 368 | 8 701 | 7,87 | ||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Invesco Global Income Fund | Luksemburg | 202 842 | 7 779 | 8 647 | 7,82 | ||
| JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JPM Funds - Global Income Fund | Luksemburg | 12 572 | 6 490 | 6 956 | 6,29 | ||
| M&G Optimal Income Fund Lux (LU1670725859) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | M&G Optimal Income Fund Lux | Luksemburg | 223 511 | 8 067 | 8 921 | 8,07 | ||
| Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Nataxis Asset managment - Natixis Global Risk Parity | Luksemburg | 8 969 | 4 220 | 4 138 | 3,74 | ||
| PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund (IE00B639QY17) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund | Irlandia | 126 559 | 7 443 | 8 993 | 8,14 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap USD PLN 04.12.2019 09.01.2020 | 1 597 | 1,44 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | ||||||||
| 2019 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 4 259 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 51 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 2019 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 940 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 12 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 459 | ||
| zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 181 | ||
| wobec kontrahentów | 1 278 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 12 414 | ||||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | zł | 4 683 | 4 683 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | CAD | 1 | 2 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | CHF | 910 | 3 567 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | EUR | 17 | 73 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | GBP | 27 | 136 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | JPY | 791 | 28 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | NOK | 11 | 5 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | SEK | 28 | 12 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | TRY | 1 | 0 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | USD | 56 | 212 | ||
| Goldman Sachs International | EUR | 43 | 182 | ||
| Goldman Sachs International | GBP | 4 | 19 | ||
| Goldman Sachs International | JPY | 445 | 15 | ||
| Goldman Sachs International | USD | 916 | 3 480 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 23 853 | ||||
| zł | 14 586 | 14 586 | |||
| CAD | 1 | 2 | |||
| CHF | 43 | 167 | |||
| EUR | 449 | 1 930 | |||
| GBP | 46 | 227 | |||
| JPY | 17 937 | 621 | |||
| NOK | 11 | 5 | |||
| SEK | 4 278 | 1 726 | |||
| TRY | 631 | 426 | |||
| USD | 1 084 | 4 163 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 1 597,00 | 14 400,00 | 2020-01-09 | 56 284,00 | 2020-01-09 | |||
| GBP/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 73,00 | 1 705,00 | 2020-01-09 | 8 594,00 | 2020-01-09 | |||
| CHF/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 11,00 | 900,00 | 2020-01-09 | 3 541,00 | 2020-01-09 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 130,00 | 4 210,00 | 2020-01-22 | 18 079,00 | 2020-01-22 | |||
| S&P EMINI FUTURES SPH0 | Pozycja krótka | S&P EMINI FUTURES 19/03/20 (SPH0) | sprawne zarządzanie portfelem | 23 314,00 | 2020-03-19 | ||||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 17 081 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 17 081 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2019 rok | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 101 879 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku USD | w tys. | zł | 2 376 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku CHF | w tys. | zł | 11 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku EUR | w tys. | zł | 13 687 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku GBP | w tys. | zł | 8 774 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku USD | w tys. | zł | 51 896 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN | w tys. | zł | 4 683 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CAD | w tys. | zł | 2 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CHF | w tys. | zł | 3 567 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR | w tys. | zł | 255 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty GBP | w tys. | zł | 155 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty JPY | w tys. | zł | 43 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty NOK | w tys. | zł | 5 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty SEK | w tys. | zł | 12 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD | w tys. | zł | 3 692 | |||
| Należności EUR | w tys. | zł | 4 259 | |||
| Należności USD | w tys. | zł | 51 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu PLN | w tys. | zł | 17 081 | |||
| Zobowiązania PLN | w tys. | zł | 8 411 | |||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 34 | 0 | -4 | -3 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | -24 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 4 925 | 1 795 | -8 250 | 928 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 727 | 199 | -75 | -60 | ||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| CAD | 2,91 | CAD | ||||
| CHF | 3,92 | CHF | ||||
| EUR | 4,26 | EUR | ||||
| GBP | 5,00 | GBP | ||||
| JPY | 3,50 | JPY | ||||
| NOK | 0,43 | NOK | ||||
| SEK | 0,41 | SEK | ||||
| TRY | 0,64 | TRY | ||||
| USD | 3,80 | USD | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 3 565 | -891 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -2 751 | 9 848 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 325 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 705 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 2 279 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2020-03-27 | Piotr Żochowski | Prezes Zarządu | |||
| 2020-03-27 | Łukasz Kwiecień | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-03-27 | Remigiusz Nawrat | Wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2020-03-27 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
PKO GD FIZ_Sprawozdanie roczne 2019_NIP1080019834.xml.XAdES.XAdES.XAdES.XAdES
Sprawozdanie_FGD_FIZ 31.12.2019.pdf
List_Prezesa_FGD_FIZ 31.12.2019-sig.pdf
Sprawozdanie z działalności_FGD_FIZ 31.12.2019-sig-sig-sig.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
Oświadczenie_FGD_FIZ 31.12.2019-sig-sig-sig.pdf
PKO TFI_oświadczenia_31122019_PKO GD-sig-sig.pdf
Oświadczenie_FGD_FIZ 31.12.2019-sig-sig-sig.pdf
PKO GD FIZ_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122019_PL.pdf
1_PKO GLOBALNEGO DOCHODU.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
