PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2019-03-29

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080015581 146799458 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. 2019-03-27

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

oświadczenie RN PKO Globalnej Strategii.pdf oświadczenie Rady Nadzorczej

Plik Opis

Sprawozdanie_GS_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig-sig.pdf sprawozdanie PKO Globalnej Strategii FIZ 31.12.2018

Plik Opis

Plik Opis

List_Prezesa_FGS_FIZ 31.12.2018-sig.pdf List Prezesa

Plik Opis

Sprawozdanie z działalności_GS_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig.pdf sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2018 - 31.12.2018 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 10 680 2 503

Koszty funduszu netto 10 555 2 474

Przychody z lokat netto 125 29

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 26 182 6 136

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 741 174

Wynik z operacji 27 048 6 339

Zobowiązania 22 016 5 120

Aktywa 385 869 89 737

Aktywa netto 363 853 84 617

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 436 464

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,88 24,62

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 7,87 1,84

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2018 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do grudnia 2018 roku.

2018 rok 2017 rok

Aktywa 385 869 499 950

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 74 243 78 343

Należności 1 7

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 228 979 301 310

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 82 017 119 774

dłużne papiery wartościowe 82 017 119 774

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 629 516

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 22 016 76 084

Aktywa netto (I-II) 363 853 423 866

Kapitał funduszu 348 763 435 824

Kapitał wpłacony 1 269 469 1 269 469

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -920 706 -833 645

Dochody zatrzymane 15 104 -11 203

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -32 657 -32 782

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 47 761 21 579

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -14 -755

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 363 853 423 866

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 436 464 4 302 304

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,88 98,52

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 436 464

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,88

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2018-01-01 od 2017-01-01

do 2018-12-31 do 2017-12-31

Przychody z lokat 10 680 7 495

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 699

Przychody odsetkowe 5 661 6 578

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 4 820 0

Pozostałe 199 218

Koszty funduszu 10 555 21 410

Wynagrodzenie dla towarzystwa 9 818 13 112

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 111 132

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 38 72

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 85 137

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 7 401

Pozostałe 503 556

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 10 555 21 410

Przychody z lokat netto (I-IV) 125 -13 915

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 26 923 -39 788

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 26 182 -38 270

z tytułu różnic kursowych 8 233 8 238

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 741 -1 518

z tytułu różnic kursowych -78 -469

Wynik z operacji 27 048 -53 703

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 7,87 -12,48

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 7,87 -12,48

od 2018-01-01 od 2017-01-01

do 2018-12-31 do 2017-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -60 013 -80 224

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 423 866 504 090

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 27 048 -53 703

przychody z lokat netto 125 -13 915

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 26 182 -38 270

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 741 -1 518

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 27 048 -53 703

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -87 061 -26 521

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 109 839

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -87 061 -136 360

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -60 013 -80 224

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 363 853 423 866

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 417 455 544 497

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -865 840 -310 499

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -865 840 -310 499

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 1 013 314

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 865 840 1 323 813

saldo zmian -865 840 -310 499

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 436 464 4 302 304

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 12 455 560 12 455 560

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 9 019 096 8 153 256

saldo zmian 3 436 464 4 302 304

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 436 464 4 302 304

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 7,36 -10,76

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 98,52 109,28

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 105,88 98,52

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 7,47 -9,85

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 96,86 98,53

data wyceny 2018-09-28 2017-12-29

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,86 109,10

data wyceny 2018-12-28 2017-01-03

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 105,86 98,53

data wyceny 2018-12-28 2017-12-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,88 98,52

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,53 3,93

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,35 2,41

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,03 0,02

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2018-01-01 od 2017-01-01

do 2018-12-31 do 2017-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 96 940 53 403

Wpływy 11 572 020 12 710 417

Z tytułu posiadanych lokat 229 730 255 392

Z tytułu zbycia składników lokat 11 342 290 12 455 025

Pozostałe 0 0

Wydatki 11 475 080 12 657 014

Z tytułu posiadanych lokat 155 774 267 770

Z tytułu nabycia składników lokat 11 308 754 12 373 739

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 10 067 14 852

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 112 133

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 84 160

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 289 360

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -99 797 -27 171

Wpływy 345 111 588

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 111 077

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 345 329

Pozostałe 0 182

Wydatki 100 142 138 759

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 100 137 137 516

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 5 1 243

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -1 243 -7 286

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -2 857 26 232

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 78 343 59 397

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 74 243 78 343

Plik Opis

Sprawozdanie_GS_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig-sig.pdf sprawozdanie PKO Globalnej Strategii FIZ 31.12.2018

Plik Opis

Oświadczenie_FGS_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig.pdf oświadczenie zarządu

Plik Opis

oświadczenie depo_PKO Globalnej Strategii.pdf oświadczenie depozytariusza

Plik Opis

Oświadczenie_FGS_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig.pdf oświadczenie zarządu

Plik Opis

Plik Opis

PKO Globalnej Strategii FIZ_Sprawozdanie_z_badania_JSF_2018_PL___P3771E_....pdf sprawozdanie firmy audytorskiej

Plik Opis

2018 rok 2017 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 79 851 82 017 21,26 118 245 119 774 23,96

Instrumenty pochodne 0 -1 375 0,36 0 -2 043 0,41

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 6 115 22 851 24 162 6,26

Obligacje 6 115 22 851 24 162 6,26

REPUBLIC OF POLAND 15/07/19 (US731011AR30) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2019-07-15 Stałe 6,375% 3 759,70 6 115 22 851 24 162 6,26

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 57 000 57 000 57 855 15,00

Obligacje 57 000 57 000 57 855 15,00

BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Bank Gospodarstwa Krajowego Polska 2020-02-27 Zmienne 2,19% 1 000,00 57 000 57 000 57 855 15,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 110 0 0 0,00

GOLD 100 OZ FUTURE 26/02/19 (GCG9) Aktywny rynek - rynek regulowany Comex USD CMX - Commodity Exchange Stany Zjednoczone GOLD 100 OZ 42 0 0 0,00

SILVER FUTURE 27/03/19 Aktywny rynek - rynek regulowany Comex USD CMX - Commodity Exchange Stany Zjednoczone SILVER 68 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 11 0 -1 375 0,36

Forward USD MXN 26.02.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania USD (3 400 000,00) 1 0 434 0,11

Forward USD MXN 26.02.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania USD (3 400 000,00) 1 0 -689 0,18

FX Swap AUD PLN 17.12.2018 09.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska AUD (3 410 000,00) 1 0 195 0,05

FX Swap EUR PLN 12.12.2018 09.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska EUR (1 020 000,00) 1 0 -1 0,00

FX Swap EUR PLN 14.11.2018 09.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska EUR (55 000,00) 1 0 0 0,00

FX Swap EUR PLN 18.12.2018 09.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (1 360 000,00) 1 0 -17 0,01

FX Swap EUR PLN 21.12.2018 09.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska EUR (2 720 000,00) 1 0 -29 0,01

FX Swap GBP PLN 12.12.2018 09.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska GBP (330 000,00) 1 0 -5 0,00

FX Swap USD PLN 12.12.2018 09.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska USD (1 110 000,00) 1 0 -2 0,00

FX Swap USD PLN 17.05.2018 15.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska USD (6 492 000,00) 1 0 -1 247 0,32

FX Swap USD PLN 24.12.2018 09.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (1 520 000,00) 1 0 -14 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) 57 855 14,99

FX Swap AUD PLN 17.12.2018 09.01.2019 195 0,05

FX Swap EUR PLN 18.12.2018 09.01.2019 -17 0,00

FX Swap USD PLN 24.12.2018 09.01.2019 -14 0,00

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Sprawozdanie_GS_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig-sig.pdf sprawozdanie PKO Globalnej Strategii FIZ 31.12.2018

2018 rok

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2018 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 2 004

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 19 229

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 33

Pozostałe zobowiązania 750

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 74 243

Bank Handlowy w Warszawie S.A. zł 21 543 21 543

Bank Handlowy w Warszawie S.A. AUD 2 051 5 445

Bank Handlowy w Warszawie S.A. CAD 4 12

Bank Handlowy w Warszawie S.A. EUR 5 450 23 435

Bank Handlowy w Warszawie S.A. GBP 13 60

Bank Handlowy w Warszawie S.A. HUF 1 567 21

Bank Handlowy w Warszawie S.A. JPY 120 838 4 124

Bank Handlowy w Warszawie S.A. NOK 2 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. SEK 51 22

Bank Handlowy w Warszawie S.A. TRY 3 2

Bank Handlowy w Warszawie S.A. USD 19 70

DM PKO BP SA zł 671 671

Goldman Sachs International EUR 1 532 6 586

Goldman Sachs International GBP 324 1 553

Goldman Sachs International JPY 2 0

Goldman Sachs International USD 2 437 9 163

HSBC Bank PLC TRY 103 73

JP Morgan Securities plc USD 0 0

SOCIETE GENERALE PARIS EUR 340 1 462

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 74 017

zł 16 587 16 587

AUD 2 135 5 716

CAD 537 1 476

CZK 0 0

EUR 2 234 9 551

GBP 451 2 171

HUF 1 887 25

JPY 432 677 14 039

NOK 4 300 1 851

SEK 6 382 2 640

TRY 603 462

USD 5 425 19 499

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

Sprawozdanie_GS_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig-sig.pdf sprawozdanie PKO Globalnej Strategii FIZ 31.12.2018

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

USD/MXN Pozycja krótka Forward ograniczenie ryzyka walutowego 434,00 3 400,00 2019-02-26 69 608,00 2019-02-26

USD/MXN Pozycja długa Forward ograniczenie ryzyka walutowego -689,00 3 400,00 2019-02-26 70 955,00 2019-02-26

EUR/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 0,00 55,00 2019-01-09 237,00 2019-01-09

EUR/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -1,00 1 020,00 2019-01-09 4 387,00 2019-01-09

USD/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -2,00 1 110,00 2019-01-09 4 171,00 2019-01-09

GBP/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -5,00 330,00 2019-01-09 1 576,00 2019-01-09

AUD/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 195,00 3 410,00 2019-01-09 9 249,00 2019-01-09

EUR/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -17,00 1 360,00 2019-01-09 5 833,00 2019-01-09

EUR/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -29,00 2 720,00 2019-01-09 11 672,00 2019-01-09

USD/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -14,00 1 520,00 2019-01-09 5 700,00 2019-01-09

USD/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -1 247,00 6 492,00 2019-07-15 23 028,00 2019-07-15

GOLD 100 OZ FUTURE GCG9 Pozycja długa GOLD 100 OZ FUTURE GCG9 sprawne zarządzanie portfelem 20 232,00 2019-02-26

Silver Future 27/03/19 Pozycja długa Silver Future 27/03/19 sprawne zarządzanie portfelem 19 866,00 2019-03-27

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 228 979

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 228 979

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2018 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 178 906

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku PLN w tys. zł 57 855

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku USD w tys. zł 24 162

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku AUD w tys. zł 195

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku USD w tys. zł 434

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN w tys. zł 22 214

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty AUD w tys. zł 5 445

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CAD w tys. zł 12

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR w tys. zł 31 483

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty GBP w tys. zł 1 613

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty HUF w tys. zł 21

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty JPY w tys. zł 4 124

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty NOK w tys. zł 1

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty SEK w tys. zł 22

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty TRY w tys. zł 75

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD w tys. zł 9 233

Należności TRY w tys. zł 1

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu PLN w tys. zł 228 979

Zobowiązania PLN w tys. zł 20 012

Zobowiązania EUR w tys. zł 47

Zobowiązania GBP w tys. zł 5

Zobowiązania USD w tys. zł 1 952

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 20 0

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 7 340 -417 -839 145

Instrumenty pochodne 43 929 -127 -42 153 321

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą -64 0

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

AUD 2,65 AUD

CAD 2,76 CAD

CZK 0,17 CZK

EUR 4,30 EUR

GBP 4,79 GBP

HUF 1,34 HUF

JPY 3,41 JPY

NOK 0,43 NOK

SEK 0,42 SEK

TRY 0,71 TRY

USD 3,76 USD

ZAR ZAR

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 24 856 73

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 1 326 668

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Część stała wynagrodzenia 9 818

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2019-03-26 Piotr Żochowski Prezes Zarządu

2019-03-26 Łukasz Kwiecień Wiceprezes Zarządu

2019-03-26 Remigiusz Nawrat Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2019-03-26 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy