PZU FIZ AKORD
Aktualizacja:
06.04.2020 14:19
Publikacja:
06.04.2020 14:19
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 24 | / | 2020 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |
| § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart. | |
| 2020-04-06 | | | | | | | | | | |
| | PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | PZU FIZ AKORD | | TFI PZU SA | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-133 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | AL. JANA PAWŁA II | | 24 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 582-45-43 | | (22) 582-21-51 | | sekretariat@pzu.pl | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | | | www.pzu.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | |
| | | | | | |
| | 2020-03-06 | |
| | 2020-03-31 | |
| | 2020-04-03 | |
| | 5 000 000 | |
| | 16 164 | |
| | 16 164 | |
| | 121,81 | |
| | PLN | |
| | 27 | |
| | 27 | |
| | 1 968 936,84 | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | CI serii AI | 0 | 27 | 27 | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | 0,00 | |
| | a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 0,00 | |
| | b) koszty wynagrodzenia subemitentów | 0,00 | |
| | (nazwa subemitenta) | | |
| | c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 0,00 | |
| | d) koszty promocji oferty | 0,00 | |
| | (inne typy kosztów) | | |
| | 0,00 | |
| | Nie dotyczy - nie odnotowano kosztów związanych z ww emisją Certyfikatów. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | gotówka | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
| | | | |
| | | | | | |
| | Z uwagi na brak kosztów emisji certyfikatów inwestycyjnych serii "AI" do dnia przekazania niniejszego raportu (w szczególności kosztów sponsora emisji, opłaty na rzecz KDPW i GPW), PZU FIZ AKORD sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur. | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2020-04-06 | Małgorzata Król | Koordynator ds. Raportowania UE | Małgorzata Król | |
| | | | | | |
| | | | | | |
