PKNORLEN - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2019

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

data przekazania: 2019-10-24

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

(pełna nazwa emitenta)

PKNORLEN Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

09-411 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 7

(ulica) (numer)

24 256 81 80 24 367 77 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.orlen.pl

(e-mail) (www)

774 00 01 454 610188201

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR

Przychody ze sprzedaży 83 703 80 286 19 427 18 875

Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 7 461 8 055 1 732 1 894

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 4 889 6 079 1 135 1 429

Zysk przed opodatkowaniem 4 684 6 025 1 087 1 416

Zysk netto 3 716 4 892 862 1 150

Całkowite dochody netto 3 989 4 985 926 1 172

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 3 717 4 849 863 1 140

Całkowite dochody netto przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej 3 990 4 898 926 1 152

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 116 5 941 1 884 1 397

Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (2 373) (2 921) (551) (687)

Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej (3 077) (3 244) (714) (763)

Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 666 (224) 619 (53)

Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 8,69 11,34 2,02 2,67

30/09/2019 31/12/2018 30/09/2019 31/12/2018

Aktywa trwałe 37 800 33 932 8 643 7 891

Aktywa obrotowe 33 751 30 209 7 717 7 025

Aktywa razem 71 551 64 141 16 360 14 916

Kapitał podstawowy 1 058 1 058 242 246

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 38 216 35 727 8 738 8 309

Kapitał własny 38 227 35 739 8 740 8 311

Zobowiązania długoterminowe 14 241 11 506 3 256 2 676

Zobowiązania krótkoterminowe 19 083 16 896 4 364 3 929

Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061

Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 89,35 83,53 20,43 19,43

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR

Przychody ze sprzedaży 66 666 63 701 15 473 14 976

Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 4 807 5 261 1 116 1 237

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 3 519 4 254 817 1 000

Zysk przed opodatkowaniem 3 742 4 971 868 1 169

Zysk netto 3 062 4 205 711 989

Całkowite dochody netto 2 953 4 075 685 958

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 819 3 219 1 118 757

Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (618) (4 643) (143) (1 091)

Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej (2 328) 1 367 (540) 321

Zwiększenia/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych 1 873 (57) 435 (13)

Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 7,16 9,83 1,66 2,31

30/09/2019 31/12/2018 30/09/2019 31/12/2018

Aktywa trwałe 34 979 32 590 7 998 7 579

Aktywa obrotowe 24 577 22 207 5 619 5 164

Aktywa razem 59 556 54 797 13 617 12 743

Kapitał podstawowy 1 058 1 058 242 246

Kapitał własny 33 090 31 634 7 566 7 357

Zobowiązania długoterminowe 11 699 10 236 2 675 2 380

Zobowiązania krótkoterminowe 14 767 12 927 3 376 3 006

Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061

Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 77,37 73,96 17,69 17,20

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

PKN_ORLEN_191024_2019kw3_RAPORT IIIQ2019.pdf PKN ORLEN S.A.- sprawozdanie za 3kw2019-wer. polska

PKN_ORLEN_191024_2019kw3_Raport z przeglądu Q3_vPL.pdf Raport audytora z przeglądu sprawozdania PKN ORLEN S.A. za 3kw2019 - wer.polska

PKN_ORLEN_191024_2019q3_RAPORT IIIQ2019_ENG.pdf PKN ORLEN S.A.- sprawozdanie za 3kw2019-wer. angielska

PKN_ORLEN_191024_2019q3_Raport z przeglądu Q3_ENG.pdf Raport audytora z przeglądu sprawozdania PKN ORLEN S.A. za 3kw2019 - wer.angielska

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-10-23 Daniel Obajtek Prezes Zarządu

2019-10-23 Armen Artwich Członek Zarządu

2019-10-23 Patrycja Klarecka Członek Zarządu

2019-10-23 Zbigniew Leszczyński Członek Zarządu

2019-10-23 Wiesław Protasewicz Członek Zarządu

2019-10-23 Michał Róg Członek Zarządu

2019-10-23 Józef Węgrecki Członek Zarządu