ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
03.08.2020 19:02
Publikacja:
03.08.2020 19:02
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 18 | / | 2020 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2020-08-03 | | | | | | | | | | |
| | ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 | | ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-061 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | MARSZAŁKOWSKA | | 142 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (0-22) 538 97 77 | | (0-22) 538 97 98 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | 107-00-02-105 | | 140045669 | | www.rockbridge.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| PLN | | |
| 2020-07-31 | 2020-06-30 | |
| 9 545 530,82 | 9 613 867,97 | |
| 9 525 151,05 | 9 594 250,02 | |
| 150,67 | 150,74 | |
| 2020-08-03 | Izabela Biedugnis | Starszy specjalista w Departamencie Nadzoru | | |
