MCI.PRIVATE VENTURES FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2020-11-04

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Subfundusz MCI.TechVentures 1.0.

(pełna nazwa funduszu)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI 1

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1010002745 020731024 www.mci.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: TRUE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 2 260 507

Koszty funduszu netto 11 711 2 630

Przychody z lokat netto -9 451 -2 122

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -114 950 -25 811

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 77 640 17 433

Wynik z operacji -46 761 -10 500

Zobowiązania 68 474 15 126

Aktywa 709 352 156 701

Aktywa netto 640 878 141 574

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

seria A 626 188

seria B 19 579

seria C 151 915

seria D 40 031

seria E 45 618

seria H 0

seria I 0

seria J 0

seria K 0

seria L 0

seria M 0

seria N 0

seria O 41 786

seria P 85 711

seria R 22 980

seria S 24 983

seria T 22 870

seria U 24 567

seria W 9 923

seria Y 40 814

seria Z 10 410

seria A1 0

seria B1 14 494

seria C1 2 368

seria D1 27 613

seria E1 0

seria F1 88 824

seria G1 80 333

seria H1 51 886

seria I1 60 429

seria J1 119 374

seria K1 56 076

seria L1 27 713

seria M1 12 622

seria N1 82 538

seria O1 81 052

seria P1 77 978

seria R1 26 045

seria S1 57 405

seria T1 142 060

seria U1 27 893

seria W1 60 425

seria Y1 31 514

seria Z1 81 949

seria A2 41 529

seria B2 26 089

seria C2 8 383

seria D2 2 947

seria E2 6 056

seria F2 700

Seria H2 2 056

Seria I2 842

Seria J2 747

Seria Ł2 191 357

Seria M2 191 357

Seria S2 146 724

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 213,86 47,24

seria A 191,97 42,41

seria B 191,84 42,38

seria C 191,82 42,37

seria D 191,76 42,36

seria E 190,08 41,99

seria H 0,00 0,00

seria I 0,00 0,00

seria J 0,00 0,00

seria K 0,00 0,00

seria L 0,00 0,00

seria M 0,00 0,00

seria N 0,00 0,00

seria O 207,41 45,82

seria P 218,24 48,21

seria R 215,52 47,61

seria S 215,60 47,63

seria T 207,73 45,89

seria U 209,21 46,22

seria W 206,83 45,69

seria Y 204,94 45,27

seria Z 210,02 46,39

seria A1 0,00 0,00

seria B1 209,79 46,34

seria C1 212,04 46,84

seria D1 212,78 47,00

seria E1 0,00 0,00

seria F1 216,63 47,85

seria G1 215,31 47,56

seria H1 217,77 48,11

seria I1 219,28 48,44

seria J1 219,47 48,48

seria K1 221,00 48,82

seria L1 220,83 48,78

seria M1 220,43 48,69

seria N1 220,79 48,77

seria O1 220,83 48,78

seria P1 220,06 48,61

seria R1 217,85 48,12

seria S1 222,72 49,20

seria T1 222,70 49,20

seria U1 219,99 48,60

seria W1 223,13 49,29

seria Y1 222,71 49,20

seria Z1 223,06 49,28

seria A2 222,66 49,19

seria B2 225,36 49,78

seria C2 224,18 49,52

seria D2 223,29 49,33

seria E2 238,16 52,61

seria F2 232,39 51,34

Seria H2 231,73 51,19

Seria I2 238,06 52,59

Seria J2 238,41 52,67

Seria Ł2 234,61 51,83

Seria M2 234,61 51,83

Seria S2 238,64 52,72

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -15,60 -3,50

seria A -17,22 -3,87

seria B -17,21 -3,86

seria C -17,21 -3,86

seria D -17,21 -3,86

seria E -17,05 -3,83

seria H 0,00 0,00

seria I 0,00 0,00

seria J 0,00 0,00

seria K 0,00 0,00

seria L 0,00 0,00

seria M 0,00 0,00

seria N 0,00 0,00

seria O -13,89 -3,12

seria P -14,61 -3,28

seria R -14,42 -3,24

seria S -14,43 -3,24

seria T -13,91 -3,12

seria U -14,01 -3,15

seria W -13,85 -3,11

seria Y -13,72 -3,08

seria Z -14,06 -3,16

seria A1 0,00 0,00

seria B1 -14,04 -3,15

seria C1 -14,20 -3,19

seria D1 -14,25 -3,20

seria E1 0,00 0,00

seria F1 -14,50 -3,26

seria G1 -14,42 -3,24

seria H1 -14,58 -3,27

seria I1 -14,67 -3,29

seria J1 -14,69 -3,30

seria K1 -14,79 -3,32

seria L1 -14,79 -3,32

seria M1 -14,76 -3,31

seria N1 -14,78 -3,32

seria O1 -14,78 -3,32

seria P1 -14,73 -3,31

seria R1 -14,59 -3,28

seria S1 -14,91 -3,35

seria T1 -14,91 -3,35

seria U1 -14,72 -3,31

seria W1 -14,94 -3,35

seria Y1 -14,91 -3,35

seria Z1 -14,93 -3,35

seria A2 -14,90 -3,35

seria B2 -15,09 -3,39

seria C2 -15,01 -3,37

seria D2 -14,95 -3,36

seria E2 -15,94 -3,58

seria F2 -15,56 -3,49

Seria H2 -15,51 -3,48

Seria I2 -15,94 -3,58

Seria J2 -15,95 -3,58

Seria Ł2 -15,70 -3,53

Seria M2 -15,70 -3,53

Seria S2 -15,97 -3,59

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2019 rok 3 kwartał

2020 roku 2020 roku 2019 roku

Aktywa 709 352 750 820 868 634 882 203

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 25 783 64 088 841 3 656

Należności 81 36 114 190 197

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 1 144 3 094 2 055 2 743

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 682 342 683 588 751 520 875 570

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 2 14 28 37

Zobowiązania 68 474 111 714 180 995 178 280

Aktywa netto (I-II) 640 878 639 106 687 639 703 923

Kapitał funduszu 373 987 373 987 373 987 377 422

Kapitał wpłacony 970 246 970 246 970 246 970 246

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -596 259 -596 259 -596 259 -592 824

Dochody zatrzymane 112 949 236 674 237 350 238 954

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -245 300 -243 598 -235 849 -234 402

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 358 249 480 272 473 199 473 356

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 153 942 28 445 76 302 87 547

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 640 878 639 106 687 639 703 923

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 996 753 2 996 753 2 996 753 3 013 488

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 213,86 213,27 229,46 233,59

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 996 753

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 213,86

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2020-07-01 3 2019-07-01 3

2020 2019

do 2020-09-30 2020-01-01 2019-09-30 2019-01-01

2020-09-30 2019-09-30

Przychody z lokat 780 2 260 707 1 629

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 734 2 186 707 1 628

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 46 74 0 1

Koszty funduszu 2 482 11 711 5 366 20 691

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 173 3 602 1 369 13 034

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 7 43 13 45

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 38 135 45 140

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 14 47 2 9

Usługi w zakresie rachunkowości 40 196 47 199

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 93 300 242 379

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 727 3 685 1 879 5 192

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 219 2 899 1 480 935

Pozostałe 171 804 289 758

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 2 482 11 711 5 366 20 691

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 702 -9 451 -4 659 -19 062

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 3 474 -37 310 -5 690 -49 893

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -122 023 -114 950 15 090 15 090

z tytułu różnic kursowych -23 689 -23 694 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 125 497 77 640 -20 780 -64 983

z tytułu różnic kursowych 20 121 39 483 26 306 18 544

Wynik z operacji 1 772 -46 761 -10 349 -68 955

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,59 -15,60 -3,43 -22,88

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,59 -15,60 -3,43 -22,88

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2020-07-01 3 2019-01-01 3

2020 2019

do 2020-09-30 2020-01-01 2019-12-31 2019-01-01

2020-09-30 2019-09-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 639 106 687 639 817 522 817 522

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 772 -46 761 -81 804 -68 955

przychody z lokat netto -1 702 -9 451 -20 509 -19 062

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -122 023 -114 950 15 090

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 125 497 77 640 -76 228 -64 983

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 772 -46 761 -81 804 -68 955

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 -48 079 -44 644

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 40 000 40 000

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 -88 079 -84 644

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 772 -46 761 -129 883 -113 599

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 640 878 640 878 687 639 703 923

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 640 878 639 470 718 533 742 559

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 146 724 146 724

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 391 559 374 824

saldo zmian 0 0 -244 835 -228 100

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 5 877 868 5 877 868 5 877 868 5 877 868

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 881 115 2 881 115 2 881 115 2 864 380

saldo zmian 2 996 753 2 996 753 2 996 753 3 013 488

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 996 753 2 996 753 2 996 753 3 013 488

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 213,27 229,46 252,20 252,20

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 213,86 213,86 229,46 233,59

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,10 -9,08 -9,02 -9,87

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 213,86 213,04 229,46 233,56

data wyceny 2020-09-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 213,86 213,86 246,82 276,85

data wyceny 2020-09-30 2020-09-30 2019-01-31 2019-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 213,86 213,86 229,46 246,82

data wyceny 2020-09-30 2020-09-30 2019-12-31 2019-01-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 213,86 213,86 229,46 233,59

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,54 2,45 3,19 3,73

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,73 0,75 1,97 2,35

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,01 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,03 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,02 0,04 0,03 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2020-07-01 3 2019-07-01 3

2 020 2 019

do 2020-09-30 2020-01-01 2019-09-30 2019-01-01

2020-09-30 2019-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 6 354 137 735 27 827 -16 960

Wpływy 38 218 183 154 31 542 107 009

Z tytułu posiadanych lokat 0 513 44 109

Z tytułu zbycia składników lokat 8 399 152 618 31 496 104 551

Pozostałe 29 819 30 023 2 2 349

Wydatki 31 864 45 419 3 715 123 969

Z tytułu posiadanych lokat 171 371 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 1 041 4 173 2 842 109 190

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 166 10 768 0 12 436

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 7 42 0 33

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 42 127 16 99

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 61 61

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 23 231 0 113

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 27 27

Z tytułu usług prawnych 97 307 242 379

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 29 317 29 400 527 1 631

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -44 659 -112 793 -26 751 9 908

Wpływy 10 056 10 745 377 191 106

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 40 000

Z tytułu zaciągniętych kredytów 10 056 10 745 377 151 104

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 2

Wydatki 54 715 123 538 27 128 181 198

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 84 117

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 53 418 119 888 26 377 94 550

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 1 050 2 557 0 531

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 420 441 1 334

Pozostałe 247 673 310 666

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 171 -29 5 -29

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -38 305 24 942 1 076 -7 052

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 64 088 841 2 580 10 708

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 25 783 25 783 3 656 3 656

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

3 kwartał 2 kwartał 2019 rok 3 kwartał

2020 roku 2020 roku 2019 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 103 089 146 013 20,58 233 509 134 447 17,91 248 080 167 100 19,24 245 188 187 000 21,20

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 42 983 6,06 0 55 194 7,35 0 31 714 3,65 0 27 977 3,17

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 443 105 466 971 65,83 443 105 470 677 62,69 447 238 528 976 60,90 493 173 637 109 72,22

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 51 026 27 519 3,88 49 985 26 364 3,51 51 300 25 785 2,97 51 300 26 227 2,97

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Auctionata AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 194 868 Niemcy 45 833 0 0,00

Wearco S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 5 047 000 Polska 45 790 144 869 20,42

windeln.de SE (DE000WNDL201) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Stock Exchange 169 023 Niemcy 11 466 1 144 0,16

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 14 0 42 983 6,06

Opcja preferred return Blacksquare Investments Limited (KupiVIP) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Blacksquare Investments Limited (KUPIVIP) Cypr Instrument: Blacksquare Investments Limite 1 0 5 403 0,76

Opcja preferred return Wearco S.A.. (Answear.com) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Wearco S.A. Polska Instrument: Wearco S.A. 1 0 0 0,00

Opcja preferred return SHLD Limited (Travelata.ru) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SHLD Limited (Travelata.ru) Cypr Instrument: SHLD Limited (Travelata.ru) 1 0 1 083 0,15

Opcja preferred return Oktogo Holding Limited Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Oktogo Holding Limited Cypr Instrument: Oktogo Holding Limited 1 0 0 0,00

Opcja konwersji pożyczki Oktogo Holding Limited Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Oktogo Holding Limited Cypr Instrument: Oktogo Holding Limited 1 0 0 0,00

Opcja preferred return Asgoodasnew Electronics GmbH Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Asgoodasnew Electronics Gmbh Niemcy Instrument: Asgoosasnew Electronic Gmbh 1 0 0 0,00

Opcja preferred return GameDesire Group Sp o.o. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy GameDesire Group Sp z o.o. Polska Instrument: GameDesire Group Sp o.o. 1 0 9 166 1,29

Opcja preferred return Auctionata AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Auctionata AG Niemcy Instrument: Auctionata AG 1 0 0 0,00

Opcja preferred return GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) Cypr Instrument: GT Gettaxi Limited (Grupa Gett 1 0 0 0,00

Opcja preferred return Azimo Limited Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Azimo LTD Wielka Brytania Instrument: AZIMO LTD seria B 1 0 0 0,00

Opcja konwersji pożyczki Auctionata AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Auctionata AG Niemcy Instrument: Auctionata AG 1 0 0 0,00

Opcja konwersji pożyczki Asgoodasnew Electronics Gmbh Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Asgoodasnew Electronics Gmbh Niemcy Instrument: Asgoosasnew Electronic Gmbh 1 0 0 0,00

Opcja preferred return Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) Cypr Instrument: Dooboo Holding Limited (Grupa 1 0 25 941 3,66

Opcja escrow Geewa A.S. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Geewa A.S. Czechy Instrument: Geewa a.s. 1 0 1 390 0,20

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Belysio Sp. z o.o. Belysio Sp. z o.o. Wrocław Polska 652 1 100 0 0,00

Biznes.net Sp. z o.o. Biznes.net Sp. z o.o. Warszawa Polska 13 687 640 0 0,00

Blacksquare Investments Limited (KupiVip) Blacksquare Investments Limited (KUPIVIP) Limasosol Cypr 190 974 96 627 4 777 0,68

GMZ.co Sp. z o.o. GMZ.co Sp. z o.o. Warszawa Polska 1 222 8 380 240 0,03

Oktogo Holding Limited Oktogo Holding Limited Limassol Cypr 1 428 572 10 469 0 0,00

GameDesire Group Sp o.o. GameDesire Group Sp z o.o. Kraków Polska 946 25 155 15 834 2,23

Asgoosasnew Electronic Gmbh Asgoodasnew Electronics Gmbh Frankfurt Niemcy 86 027 17 532 29 984 4,23

GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) Limassol Cypr 10 967 317 71 974 0 0,00

Azimo LTD seria B Azimo LTD Londyn Wielka Brytania 7 353 361 27 699 42 734 6,03

MarketFinance MarketFinance Londyn Wielka Brytania 2 906 977 32 232 31 240 4,40

AAW X Sp. z o.o. AAW X Sp. z o.o. Warszawa Polska 280 17 2 352 0,33

Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) Limassol Cypr 5 293 834 54 117 56 714 7,99

Morele Group Sp. z o.o. Morele Group Sp. z o.o. Kraków Polska 4 476 561 67 022 261 811 36,91

SHLD Limited (Travelata.ru) SHLD Limited (Travelata.ru) Paphos, Republika Cypryjska Cypr 3 424 521 30 120 21 269 3,00

TPMC Sp. z o.o. TPMC Sp. z o.o. Poznań Polska 100 8 8 0,00

MNV I Sp. z o.o. MNV I Sp. z o.o. Poznań Polska 100 8 8 0,00

TV 1 Holding Sp. z o.o. TV 1 Holding Sp. z o.o. Polska 100 5 0 0,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Pożyczka_Biznes.net Sp. z o.o. Biznes.net Sp. z o.o. Polska 2016-08-31 pieniężne 0 1 10 0 0,00

Pożyczka Oktogo Holding Limited Oktogo Holding Limited Cypr 2017-12-02 pieniężne 2 578 4 9 616 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG_2 transza Auctionata AG Niemcy 2016-12-31 pieniężne 4 002 6 17 594 0 0,00

Pożyczka Asgoodasnew Electronics Gmbh Asgoodasnew Electronics Gmbh Niemcy pieniężne 100 1 427 547 0,08

Pożyczka Asgoodasnew Electronics Gmbh 2 Asgoodasnew Electronics Gmbh Niemcy pieniężne 285 1 1 233 1 480 0,21

Pożyczka Dooboo Holding Limited Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) Cypr 2023-12-01 pieniężne 4 671 1 17 986 21 300 3,00

Pożyczka Asgoodasnew Electronics Gmbh 3 Asgoodasnew Electronics Gmbh Niemcy pieniężne 89 1 375 421 0,06

Pożyczka SHLD Limited (Travelata.ru) SHLD Limited (Travelata.ru) Cypr 2024-05-08 pieniężne 456 1 1 917 1 862 0,26

Pożyczka SHLD Limited (Travelata.ru) 2 SHLD Limited (Travelata.ru) Cypr 2024-06-26 pieniężne 208 1 827 836 0,12

Pożyczka SHLD Limited (Travelata.ru) 3 SHLD Limited (Travelata.ru) Cypr 2024-09-17 pieniężne 276 1 1 041 1 073 0,15

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AAW X Sp. z o.o. 2 352 0,33

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

TECH_nota 1.pdf nota 1

3 kwartał

2020 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 81

3 kwartał

2020 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 57 027

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 10 008

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 1 339

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-11-04 Ewa Ogryczak Członek Zarządu