ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
01.09.2020 18:57
Publikacja:
01.09.2020 18:57
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 21 | / | 2020 | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020-09-01 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | | ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 | | ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | | 00-061 | | WARSZAWA | | |
| | | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | | MARSZAŁKOWSKA | | 142 | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | |
| | | (0-22) 538 97 77 | | (0-22) 538 97 98 | | [email protected] | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | 107-00-02-105 | | 140045669 | | www.rockbridge.pl | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| PLN | | |
| 2020-08-31 | 2020-07-31 | |
| 9 527 461,13 | 9 545 530,82 | |
| 9 508 422,27 | 9 525 151,05 | |
| 150,41 | 150,67 | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2020-09-01 | Bartłomiej Erchardt | Inspektor Nadzoru | | |
| | | | | | |
