| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |
| Skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Termo-Rex | | | | | |
| Aktywa trwałe | 22889 | 22897 | 5028 | 5377 | |
| Aktywa niematerialne | 29 | 33 | 6 | 8 | |
| Aktywa z tyt.prawa do użytkowania | 1727 | 1760 | 379 | 413 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11797 | 14829 | 2591 | 3482 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | 7907 | 4883 | 1737 | 1147 | |
| Inwestycje pozostałe | 1185 | 1145 | 260 | 269 | |
| Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 214 | 218 | 47 | 51 | |
| inne aktywa | 30 | 29 | 7 | 7 | |
| Aktywa obrotowe | 9730 | 17296 | 2137 | 4061 | |
| Zapasy | 2534 | 1229 | 557 | 289 | |
| Należności handlowe | 2885 | 10768 | 634 | 2529 | |
| Należności z tyt. umów o usługi budowlane | 464 | 1022 | 102 | 240 | |
| Nalezności pozostałe | 1870 | 1616 | 411 | 379 | |
| Aktywa finansowe | 351 | 504 | 77 | 118 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1626 | 2157 | 357 | 506 | |
| Aktywa razem | 32619 | 40193 | 7165 | 9438 | |
| Kapitał własny | 23058 | 25804 | 5065 | 6059 | |
| Kapitał podstawowy | 11350 | 11350 | 2493 | 2665 | |
| Inne składniki kapitału własnego | 5717 | 5717 | 1256 | 1343 | |
| Zyski zatrzymane | 3004 | 4913 | 660 | 1154 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 2651 | 2868 | 582 | 673 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6910 | 11521 | 1518 | 2705 | |
| Pasywa razem | 32619 | 40193 | 7165 | 9438 | |
| Przychody ze sprzedaży | 3128 | 8174 | 712 | 1902 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2910 | 499 | -662 | 116 | |
| Zysk (strata) netto | -2751 | 361 | -626- | 84 | |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -797 | 1051 | -181 | 244 | |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 62 | 207 | 14 | 48 | |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 204 | -898 | 46 | -209 | |
| Przepływy pieniężne razem | -531 | 360 | -121 | 83 | |
| EBIT | -2779 | 503 | -632 | 117 | |
| EBITDA | -2509 | 745 | -571 | 173 | |
| Ilość akcji | 113500000 | 113500000 | 113500000 | 113500000 | |
| Zysk/strata na 1 akcję (pln) | -0,02 | 0,006 | -0,005 | 0,000 | |
| Jednostkowe wybrane dane finansowe Spółki Termo-Rex SA | | | | | |
| Aktywa trwałe | 22029 | 22036 | 4839 | 5175 | |
| Aktywa niematerialne | 17 | 17 | 4 | 4 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10640 | 13722 | 2337 | 3222 | |
| Aktywa z tyt. prawa do użytkowania | 712 | 693 | 156 | 163 | |
| Akcje i udziały w jednostkach zaleznych | 2585 | 2585 | 568 | 607 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | 7530 | 4506 | 1654 | 1058 | |
| Inwestycje pozostałe | 463 | 423 | 102 | 99 | |
| Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 82 | 90 | 18 | 21 | |
| Aktywa obrotowe | 4881 | 6916 | 1072 | 1624 | |
| Zapasy | 1115 | 1095 | 245 | 257 | |
| Nalezności handlowe | 1804 | 2604 | 396 | 611 | |
| Należności z tyt. umów o usługi budowlane | 183 | 741 | 40 | 174 | |
| Nalezności pozostałe | 1289 | 1236 | 283 | 290 | |
| Aktywa finansowe | 352 | 504 | 77 | 118 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 138 | 736 | 30 | 173 | |
| Aktywa razem | 26910 | 28952 | 5911 | 6799 | |
| Kapitał własny | 19603 | 20639 | 4306 | 4847 | |
| Kapitał podstawowy | 11350 | 11350 | 2493 | 2665 | |
| Inne składniki kapitału własnego | 5581 | 5581 | 1226 | 1311 | |
| Zyski zatrzymane | 2672 | 3708 | 587 | 871 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 2093 | 2239 | 460 | 526 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5214 | 6074 | 1145 | 1426 | |
| Pasywa razem | 26910 | 28952 | 5911 | 6799 | |
| Przychody ze sprzedaży | 1888 | 3983 | 429 | 927 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1241 | 519 | -282 | 121 | |
| Zysk (strata) netto | -1036 | 389 | -236 | 90 | |
| Prepływy pieniężne z dziaalności operacyjnej | -1084 | 86 | -247 | 20 | |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 170 | 277 | 39 | 64 | |
| Przepływy pieniężne z działalności finanswej | 316 | -251 | 72 | -58 | |
| Przepływy pieniężne razem | -598 | 112 | -136 | 26 | |
| | |
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
