PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ

TRUE skorygowany

za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2020-04-10

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. 2020-03-30

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

PKO SO FIZ_Sprawozdanie roczne 2019_NIP1080017574.xml.XAdES.XAdES.XAdES.XAdES podpisane sprawozdanie PKO Strategii Obligacyjnych FIZ_31.12.2019

Plik Opis

Sprawozdanie_FSO_FIZ 31.12.2019.pdf czytelna kopia sprawozdania PKO Strategii Obligacyjnych FIZ_31.12.2019

Plik Opis

1_Komitetu Audytu.pdf

Plik Opis

List_Prezesa_FSO_FIZ 31.12.2019-sig.pdf list Prezesa

Plik Opis

Sprawozdanie z działalności_FSO_FIZ 31.12.2019-sig-sig-sig.pdf sprawozdanie z działalności

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2019 - 31.12.2019 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 10 709 2 489

Koszty funduszu netto 7 131 1 658

Przychody z lokat netto 3 578 832

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -14 656 -3 407

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 11 895 2 765

Wynik z operacji 817 190

Zobowiązania 67 883 15 941

Aktywa 418 053 98 169

Aktywa netto 350 170 82 228

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 180 860

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,09 25,85

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,26 0,06

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2019 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do grudnia 2019 roku.

2019 rok 2018 rok

Aktywa 418 053 566 500

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 20 194 22 457

Należności 14 10

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 34 790

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 394 447 508 302

dłużne papiery wartościowe 389 073 499 404

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 3 398 941

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 67 883 130 154

Aktywa netto (I-II) 350 170 436 346

Kapitał funduszu 304 139 391 132

Kapitał wpłacony 1 037 181 1 037 181

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -733 042 -646 049

Dochody zatrzymane 44 731 55 809

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 18 164 14 586

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 26 567 41 223

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 300 -10 595

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 350 170 436 346

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 180 860 3 979 243

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,09 109,66

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 180 860

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,09

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2019-01-01 od 2018-01-01

do 2019-12-31 do 2018-12-31

Przychody z lokat 10 709 13 375

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0

Przychody odsetkowe 9 419 12 010

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 915 1 307

Pozostałe 375 58

Koszty funduszu 7 131 10 264

Wynagrodzenie dla towarzystwa 6 016 8 341

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 112 128

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 74 76

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 611 1 317

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 318 402

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 7 131 10 264

Przychody z lokat netto (I-IV) 3 578 3 111

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -2 761 -1 120

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -14 656 15 939

z tytułu różnic kursowych 1 076 885

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 11 895 -17 059

z tytułu różnic kursowych 238 35

Wynik z operacji 817 1 991

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,26 0,50

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,26 0,50

od 2019-01-01 od 2018-01-01

do 2019-12-31 do 2018-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -86 176 -94 851

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 436 346 531 197

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 817 1 991

przychody z lokat netto 3 578 3 111

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -14 656 15 939

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 11 895 -17 059

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 817 1 991

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -86 993 -96 842

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 17 885

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -86 993 -114 727

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -86 176 -94 851

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 350 170 436 346

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 421 091 528 352

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -798 383 -876 312

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -798 383 -876 312

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 163 105

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 798 383 1 039 417

saldo zmian -798 383 -876 312

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 180 860 3 979 243

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 10 129 224 10 129 224

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 948 364 6 149 981

saldo zmian 3 180 860 3 979 243

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 180 860 3 979 243

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,43 0,26

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 109,66 109,40

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 110,09 109,66

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,39 0,24

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 107,79 109,28

data wyceny 2019-09-30 2018-03-29

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 110,10 111,23

data wyceny 2019-12-30 2018-06-29

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 110,10 109,63

data wyceny 2019-12-30 2018-12-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,09 109,66

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,69 1,94

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,43 1,58

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,03 0,02

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,01

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2019-01-01 od 2018-01-01

do 2019-12-31 do 2018-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 77 478 122 280

Wpływy 2 799 778 7 126 485

Z tytułu posiadanych lokat 290 252 180 164

Z tytułu zbycia składników lokat 2 509 522 6 946 321

Pozostałe 4 0

Wydatki 2 722 300 7 004 205

Z tytułu posiadanych lokat 22 031 24 101

Z tytułu nabycia składników lokat 2 693 657 6 969 899

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 6 134 9 671

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 113 129

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 80 84

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 285 321

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -80 235 -122 262

Wpływy 485 18 194

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 18 011

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 485 183

Pozostałe 0 0

Wydatki 80 720 140 456

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 80 706 140 314

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 14 142

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 494 2 119

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -2 757 18

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 22 457 20 320

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 20 194 22 457

Plik Opis

ZAŁĄCZNIK.pdf

Plik Opis

Oświadczenie_FSO_FIZ 31.12.2019-sig-sig-sig.pdf oświadczenie zarządu

Plik Opis

PKO TFI_oświadczenia_31122019_PKO SO-sig-sig.pdf oświadczenie banku depozytariusza

Plik Opis

Oświadczenie_FSO_FIZ 31.12.2019-sig-sig-sig.pdf oświadczenie zarządu

Plik Opis

Plik Opis

PKO SO FIZ_P3771O_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122019_PL.pdf sprawozdanie firmy audytorskiej

Plik Opis

FSO_oświadczenie RN i KA.pdf oświadczenie RN

2019 rok 2018 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 5 300 5 374 1,28 8 800 8 898 1,57

Dłużne papiery wartościowe 379 390 389 073 93,07 490 271 499 404 88,15

Instrumenty pochodne 0 -5 812 1,39 0 -14 010 2,47

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

mBank Hipoteczny 28/04/20 HPA30 (PLRHNHP00532) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) mHipoteczny S.A. Polska 2020-04-28 Stałe 2,91% Hipoteczny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 1 000,00 2 800 2 800 2 863 0,68

PKO BANK HIPOTECZNY 11/12/20 (PLPKOHP00017) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2020-12-11 Zmienne 2,45% Hipoteczny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 500 000,00 5 2 500 2 511 0,60

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 13 607 52 726 51 430 12,30

Obligacje 13 607 52 726 51 430 12,30

MFINANCE FRANCE SA 26/09/20 (XS1496343986) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) mFinance France S.A. Francja 2020-09-26 Stałe 1,398% 4 258,50 1 300 5 594 5 613 1,34

REPUBLIC OF POLAND 15/04/20 (XS0210314299) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2020-04-15 Stałe 4,20% 4 258,50 9 707 44 532 43 180 10,33

Santander 27/04/20 (PLBZ00000309) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Santander Bank Polska S.A. Polska 2020-04-27 Stałe 2,02% 1 000,00 2 600 2 600 2 637 0,63

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 212 511 326 664 337 643 80,77

Obligacje 212 511 326 664 337 643 80,77

DS0727 (PL0000109427) Inny aktywny rynek Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2027-07-25 Stałe 2,50% 1 000,00 20 007 20 448 20 813 4,98

DS1029 (PL0000111498) Inny aktywny rynek Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2029-10-25 Stałe 2,75% 1 000,00 19 650 20 754 20 849 4,99

ENEA 26/06/24 (PLO129600014) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) ENEA S.A. Polska 2024-06-26 Zmienne 2,99% 100 000,00 107 10 711 10 757 2,57

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A 06/10/22 (PLGPW0000066) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska 2022-10-06 Stałe 3,19% 100,00 27 498 2 750 2 823 0,67

MONTENEGRO 21/04/25 (XS1807201899) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Czarnogóry Czarnogóra 2025-04-21 Stałe 3,375% 4 258,50 2 800 11 478 13 036 3,12

ORBIS 29/07/21 (PLORBIS00055) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Orbis S.A. Polska 2021-07-29 Zmienne 2,84% 1 000,00 2 700 2 700 2 747 0,66

PEKAO 04/06/31 SERIA D1 (PLPEKAO00321) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Pekao S.A. Polska 2031-06-04 Zmienne 3,49% 500 000,00 61 30 500 30 875 7,39

REPUBLIC OF HUNGARY 22/10/25 (XS1887498282) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Węgier Węgry 2025-10-22 Stałe 1,25% 4 258,50 23 664 100 210 107 509 25,72

ROMANIA 08/12/26 (XS1934867547) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Rumunii Rumunia 2026-12-08 Stałe 2,00% 4 258,50 275 1 171 1 259 0,30

SANTANDER 20/09/21 (XS1849525057) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Santander Bank Polska S.A. Polska 2021-09-20 Stałe 0,75% 4 258,50 450 1 937 1 940 0,46

TAURON 05/07/27 (XS1577960203) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) TAURON Polska Energia S.A. Polska 2027-07-05 Stałe 2,375% 4 258,50 2 590 10 899 11 782 2,82

WS0428 (PL0000107611) Inny aktywny rynek Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2028-04-25 Stałe 2,75% 1 000,00 32 750 35 232 34 944 8,36

WZ0528 (PL0000110383) Inny aktywny rynek Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2028-05-25 Zmienne 1,79% 1 000,00 12 500 12 303 12 262 2,93

WZ1129 (PL0000111928) Inny aktywny rynek Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2029-11-25 Zmienne 1,79% 1 000,00 67 459 65 571 66 047 15,80

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 18 0 -5 812 1,39

CIRS EUR 15.06.2020 (SW15062020N003) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR3MIND (6 900 000,00) 1 0 220 0,05

FX Swap EUR PLN 07.02.2019 15.04.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska EUR (10 100 000,00) 1 0 1 106 0,26

FX Swap EUR PLN 11.12.2019 22.01.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska EUR (24 900 000,00) 1 0 770 0,18

FX Swap EUR PLN 12.12.2019 22.01.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska EUR (6 000 000,00) 1 0 -195 0,05

FX Swap EUR PLN 12.12.2019 22.01.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (300 000,00) 1 0 -10 0,00

FX Swap EUR PLN 13.12.2019 22.01.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (500 000,00) 1 0 -12 0,00

FX Swap USD PLN 04.12.2019 09.01.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (2 540 000,00) 1 0 282 0,07

FX Swap USD PLN 04.12.2019 09.01.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (30 000,00) 1 0 2 0,00

IRS EUR 06.12.2027 (SW06122027N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HSBC Bank PLC Wielka Brytania stopa procentowa EUR006MINDEX (3 550 000,00) 1 0 -929 0,22

IRS EUR 15.06.2020 (SW15062020N004) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc Wielka Brytania stopa procentowa EURIBOR3MIND (6 900 000,00) 1 0 -7 0,00

IRS EUR 28.09.2025 (SW29092025N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HSBC Bank PLC Wielka Brytania stopa procentowa EUR006MINDEX (24 300 000,00) 1 0 -4 978 1,19

IRS PLN 03.12.2024 (SW03122024N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (16 400 000,00) 1 0 131 0,03

IRS PLN 12.09.2024 (SW12092024N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (58 500 000,00) 1 0 -15 0,00

IRS PLN 12.09.2029 (SW12092029N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (17 000 000,00) 1 0 97 0,02

IRS PLN 12.09.2029 (SW12092029N002) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (65 000 000,00) 1 0 281 0,07

IRS PLN 13.09.2029 (SW13092029N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (8 600 000,00) 1 0 37 0,01

IRS PLN 13.11.2028 (SW13112028N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (32 750 000,00) 1 0 -3 064 0,73

IRS PLN 25.09.2029 (SW25092029N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (32 700 000,00) 1 0 472 0,11

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DS0727 (PL0000109427) 20 813 4,98

FX Swap EUR PLN 12.12.2019 22.01.2020 -10 0,00

FX Swap EUR PLN 13.12.2019 22.01.2020 -12 0,00

FX Swap USD PLN 04.12.2019 09.01.2020 284 0,07

IRS PLN 03.12.2024 (SW03122024N001) 131 0,03

IRS PLN 12.09.2024 (SW12092024N001) -15 0,00

IRS PLN 12.09.2029 (SW12092029N002) 281 0,07

IRS PLN 13.11.2028 (SW13112028N001) -3 064 0,73

IRS PLN 25.09.2029 (SW25092029N001) 472 0,11

SANTANDER 20/09/21 (XS1849525057) 1 940 0,46

WS0428 (PL0000107611) 34 944 8,36

WZ0528 (PL0000110383) 12 262 2,93

WZ1129 (PL0000111928) 1 977 0,47

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

ZAŁĄCZNIK.pdf

2019 rok

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 14

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2019 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 32 637

Z tytułu instrumentów pochodnych 9 210

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 22 788

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 24

Pozostałe zobowiązania 3 224

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 20 194

Bank Handlowy w Warszawie S.A. zł 572 572

Bank Handlowy w Warszawie S.A. CHF 1 2

Bank Handlowy w Warszawie S.A. CZK 19 3

Bank Handlowy w Warszawie S.A. EUR 230 981

Bank Handlowy w Warszawie S.A. HUF 8 0

Bank Handlowy w Warszawie S.A. TRY 1 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. USD 3 12

DM PKO BP SA zł 22 22

Goldman Sachs International EUR 677 2 884

Goldman Sachs International USD 1 237 4 697

HSBC Bank PLC USD 1 860 7 064

JP Morgan Securities plc USD 20 76

PKO BP SA zł 3 470 3 470

Santander Bank Polska S.A. zł 410 410

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 39 808

zł 15 513 15 513

CHF 1 2

CZK 5 096 864

EUR 1 440 6 183

HUF 8 0

TRY 1 691 1 144

USD 4 183 16 102

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

ZAŁĄCZNIK.pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

USD/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 282,00 2 540,00 2020-01-09 9 928,00 2020-01-09

USD/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 2,00 30,00 2020-01-09 116,00 2020-01-09

EUR/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 770,00 24 900,00 2020-01-22 106 929,00 2020-01-22

EUR/PLN Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -195,00 6 000,00 2020-01-22 25 776,00 2020-01-22

EUR/PLN Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -10,00 300,00 2020-01-22 1 289,00 2020-01-22

EUR/PLN Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -12,00 500,00 2020-01-22 2 144,00 2020-01-22

EUR/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 1 106,00 10 100,00 2020-04-15 44 390,00 2020-04-15

CIRS EUR 15.06.2020 Pozycja długa CIRS EUR 15.06.2020 sprawne zarządzanie portfelem 220,00 6 900,00 2020-06-15

IRS EUR 15.06.2020 Pozycja długa IRS EUR 15.06.2020 sprawne zarządzanie portfelem -7,00 29 384,00 2020-06-15

IRS PLN 12.09.2024 Pozycja krótka IRS PLN 12.09.2024 sprawne zarządzanie portfelem -15,00 58 500,00 2024-09-12

IRS PLN 03.12.2024 Pozycja długa IRS PLN 03.12.2024 sprawne zarządzanie portfelem 131,00 16 400,00 2024-12-03

IRS EUR 28.09.2025 Pozycja długa IRS EUR 28.09.2025 sprawne zarządzanie portfelem -4 978,00 103 482,00 2025-09-28

IRS EUR 06.12.2027 Pozycja długa IRS EUR 06.12.2027 sprawne zarządzanie portfelem -929,00 15 118,00 2027-12-06

IRS PLN 13.11.2028 Pozycja długa IRS PLN 13.11.2028 sprawne zarządzanie portfelem -3 064,00 32 750,00 2028-11-13

IRS PLN 12.09.2029 Pozycja długa IRS PLN 12.09.2029 sprawne zarządzanie portfelem 97,00 17 000,00 2029-09-12

IRS PLN 12.09.2029 Pozycja długa IRS PLN 12.09.2029 sprawne zarządzanie portfelem 281,00 65 000,00 2029-09-12

IRS PLN 13.09.2029 Pozycja długa IRS PLN 13.09.2029 sprawne zarządzanie portfelem 37,00 8 600,00 2029-09-13

IRS PLN 25.09.2029 Pozycja długa IRS PLN 25.09.2029 sprawne zarządzanie portfelem 472,00 32 700,00 2029-09-25

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 32 637

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 32 637

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2019 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 485 936

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku PLN w tys. zł 210 128

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku EUR w tys. zł 184 319

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku PLN w tys. zł 1 018

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku EUR w tys. zł 2 096

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku USD w tys. zł 284

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN w tys. zł 4 474

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CHF w tys. zł 2

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CZK w tys. zł 3

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR w tys. zł 3 865

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty TRY w tys. zł 1

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD w tys. zł 11 849

Należności PLN w tys. zł 95

Należności CZK w tys. zł -91

Należności USD w tys. zł 10

Zobowiązania PLN w tys. zł 60 219

Zobowiązania EUR w tys. zł 7 664

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 5 215 -5 842 -1 265 -1 126

Instrumenty pochodne 13 030 1 221 -15 904 5 985

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

CHF 3,92 CHF

CZK 0,17 CZK

EUR 4,26 EUR

HUF 1,29 HUF

TRY 0,64 TRY

USD 3,80 USD

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -6 484 3 698

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -8 172 8 197

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Część stała wynagrodzenia 6 016

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2020-03-27 Piotr Żochowski Prezes Zarządu

2020-03-27 Łukasz Kwiecień Wiceprezes Zarządu

2020-03-27 Remigiusz Nawrat Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2020-03-27 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy