| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2020 | roku | obejmujący okres | od | do | |||||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | ||||||||||||
| PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PZU FIZ AKORD | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-133 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| AL. JANA PAWŁA II | 24 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 582-45-43 | (22) 582-21-51 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-33-092 | 361778719 | www.pzu.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| PZU FIZ AKORD_Wprowadzenie_20200630.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord_IIQ2020 | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.04.2020 - 30.06.2020 | poz. I-IX. i XI-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 612 | 359 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 639 | 365 | ||
| Przychody z lokat netto | -27 | -6 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 984 | 219 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 4 884 | 1 089 | ||
| Wynik z operacji | 5 841 | 1 302 | ||
| Zobowiązania | 11 255 | 2 520 | ||
| Aktywa | 277 133 | 62 054 | ||
| Aktywa netto | 265 878 | 59 534 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 202 394 | 2 202 394 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,72 | 27,03 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,65 | 0,59 | ||
| Pozycje bilansu w EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2020 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od kwietnia do czerwca 2020 roku. | ||||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2019 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||
| Aktywa | 277 133 | 282 631 | 252 551 | 223 336 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 15 278 | 29 367 | 17 177 | 8 619 | ||||||
| Należności | 2 541 | 9 557 | 10 157 | 9 526 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 89 799 | 59 992 | 66 376 | 25 279 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 154 915 | 169 290 | 142 407 | 171 130 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 151 160 | 168 886 | 135 993 | 160 135 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 14 600 | 14 425 | 16 434 | 8 782 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 13 542 | 13 682 | 13 564 | 7 050 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 11 255 | 15 443 | 12 808 | 16 362 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 265 878 | 267 188 | 239 743 | 206 974 | ||||||
| Kapitał funduszu | 242 418 | 249 569 | 211 378 | 183 949 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 442 202 | 440 232 | 391 344 | 347 078 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -199 784 | -190 663 | -179 966 | -163 129 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 22 860 | 21 903 | 22 906 | 19 223 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 947 | 4 974 | 3 538 | 2 427 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 17 913 | 16 929 | 19 368 | 16 796 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 600 | -4 284 | 5 459 | 3 802 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 265 878 | 267 188 | 239 743 | 206 974 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 202 394 | 2 261 780 | 1 954 606 | 1 728 521 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,72 | 118,13 | 122,66 | 119,74 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 202 394 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,72 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2020-04-01 | 2 | 2019-04-01 | 2 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-06-30 | 2020-01-01 | 2019-06-30 | 2019-01-01 | |||
| 2020-06-30 | 2019-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 1 612 | 4 210 | 1 617 | 4 476 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 48 | 53 | 37 | 141 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 561 | 3 247 | 1 563 | 4 195 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 900 | 0 | 108 | ||
| Pozostałe | 3 | 10 | 17 | 32 | ||
| Koszty funduszu | 1 639 | 2 801 | 1 273 | 2 376 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 362 | 2 600 | 1 073 | 2 167 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 31 | 59 | 28 | 52 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 6 | 11 | 5 | 9 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 1 | 5 | 24 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 175 | 0 | 106 | 0 | ||
| Pozostałe | 55 | 120 | 56 | 124 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 639 | 2 801 | 1 273 | 2 376 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -27 | 1 409 | 344 | 2 100 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 5 868 | -6 314 | 5 769 | 8 735 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 984 | -1 455 | 3 603 | 4 690 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 210 | 2 194 | 419 | 1 414 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 4 884 | -4 859 | 2 166 | 4 045 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -5 166 | 1 138 | -2 581 | -1 466 | ||
| Wynik z operacji | 5 841 | -4 905 | 6 113 | 10 835 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,65 | -2,23 | 3,54 | 6,27 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,65 | -2,23 | 3,54 | 6,27 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2020-04-01 | 2 | 2019-01-01 | 2 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-06-30 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-06-30 | 2019-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 267 188 | 239 743 | 214 242 | 214 242 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 5 841 | -4 905 | 16 175 | 10 835 | ||
| przychody z lokat netto | -27 | 1 409 | 3 211 | 2 100 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 984 | -1 455 | 7 262 | 4 690 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 4 884 | -4 859 | 5 702 | 4 045 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 5 841 | -4 905 | 16 175 | 10 835 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -7 151 | 31 040 | 9 326 | -18 103 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 1 970 | 50 858 | 50 484 | 6 218 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -9 121 | -19 818 | -41 158 | -24 321 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 310 | 26 135 | 25 501 | -7 268 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 265 878 | 265 878 | 239 743 | 206 974 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 273 912 | 261 539 | 217 696 | 215 998 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 16 164 | 413 891 | 417 788 | 53 927 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 75 550 | 166 103 | 344 379 | 206 603 | ||
| saldo zmian | -59 386 | 247 788 | 73 409 | -152 676 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 959 142 | 3 959 142 | 3 545 251 | 3 181 390 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 756 748 | 1 756 748 | 1 590 645 | 1 452 869 | ||
| saldo zmian | 2 202 394 | 2 202 394 | 1 954 606 | 1 728 521 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 202 394 | 2 202 394 | 1 954 606 | 1 728 521 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 118,13 | 122,66 | 113,89 | 113,89 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 120,72 | 120,72 | 122,66 | 119,74 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,19 | -1,58 | 7,70 | 5,14 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 118,36 | 118,13 | 114,90 | 114,90 | ||
| data wyceny | 2020-04-30 | 2020-03-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 120,72 | 123,03 | 122,65 | 119,74 | ||
| data wyceny | 2020-06-30 | 2020-01-31 | 2019-12-30 | 2019-06-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 120,72 | 120,72 | 122,65 | 119,74 | ||
| data wyceny | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2019-12-30 | 2019-06-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,72 | 120,72 | 122,66 | 119,74 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,02 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2020-04-01 | 2 | 2019-04-01 | 2 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-06-30 | 2020-01-01 | 2019-06-30 | 2019-01-01 | |||
| 2020-06-30 | 2019-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -5 293 | -34 483 | 6 206 | 9 943 | ||
| Wpływy | 2 913 737 | 5 584 199 | 2 923 127 | 4 202 257 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 092 | 2 596 | 939 | 3 811 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 898 918 | 5 499 285 | 2 508 260 | 3 772 128 | ||
| Pozostałe | 13 727 | 82 318 | 413 928 | 426 318 | ||
| Wydatki | 2 919 030 | 5 618 682 | 2 916 921 | 4 192 314 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 1 | 11 | 11 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 907 530 | 5 539 963 | 2 736 885 | 4 004 423 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 348 | 2 543 | 1 092 | 2 207 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 31 | 57 | 27 | 51 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 9 | 9 | 2 | 6 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 10 112 | 76 109 | 178 904 | 185 616 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -8 725 | 31 692 | -10 568 | -25 199 | ||
| Wpływy | 1 973 | 50 877 | 3 965 | 6 310 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 1 969 | 50 857 | 3 942 | 6 283 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 4 | 20 | 23 | 27 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 10 698 | 19 185 | 14 533 | 31 509 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 10 697 | 19 178 | 14 477 | 31 444 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 1 | 7 | 7 | 16 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 49 | 49 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -71 | 892 | 20 | 431 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -14 018 | -2 791 | -4 362 | -15 256 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 29 367 | 17 177 | 12 961 | 23 444 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 15 278 | 15 278 | 8 619 | 8 619 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| PZU FIZ AKORD_Informacja dodatkowa_20200630.pdf | Informacja dodatkowa PZU FIZ Akord - 30062020 | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2019 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 161 961 | 164 702 | 59,43 | 181 461 | 182 568 | 64,60 | 142 908 | 149 557 | 59,22 | 161 897 | 167 185 | 74,86 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 1 057 | 0,39 | 0 | 742 | 0,26 | 0 | 2 869 | 1,14 | 0 | 1 731 | 0,76 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 2 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 3 561 | 3 755 | 1,36 | 397 | 404 | 0,14 | 6 343 | 6 414 | 2,54 | 10 918 | 10 995 | 4,92 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 4 520 | 20 937 | 21 026 | 7,59 | |||||||||
| Obligacje | 4 520 | 20 937 | 21 026 | 7,59 | |||||||||
| ALBANI 5 3/4 11/12/20 (XS1300502041) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Albanii | Albania | 2020-11-12 | Stałe 5,75% | 1 000,00 | 3 320 | 15 456 | 15 590 | 5,63 | ||
| PKNPW 2 1/2 06/30/21 (XS1082660744) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | ORLEN CAPITAL AB | Szwecja | 2021-06-30 | Stałe 2,50% | 1 000,00 | 1 200 | 5 481 | 5 436 | 1,96 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 17 628 327 | 141 024 | 143 676 | 51,84 | |||||||||
| Obligacje | 17 628 327 | 141 024 | 143 676 | 51,84 | |||||||||
| Bank Pekao S.A. Seria B (PLPEKAO00297) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | 2028-10-16 | Zmienne 2,27% | 500 000,00 | 7 | 3 500 | 3 516 | 1,27 | ||
| Bank Pekao S.A. Seria C (PLPEKAO00305) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | 2033-10-14 | Zmienne 2,52% | 500 000,00 | 7 | 3 500 | 3 518 | 1,27 | ||
| Bank Pekao S.A. Seria D (PLPEKAO00313) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | 2031-06-04 | Zmienne 1,99% | 500 000,00 | 5 | 2 500 | 2 504 | 0,90 | ||
| DOMREP 5 1/2 01/27/25 (USP3579EBD87) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej | Dominikana | 2025-01-27 | Stałe 5,50% | 1 000,00 | 100 | 409 | 414 | 0,15 | ||
| ECUA 7 7/8 01/23/28 (XS1755429732) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Ekwadoru | Ekwador | 2028-01-23 | Stałe 7,875% | 1 000,00 | 700 | 2 421 | 1 157 | 0,42 | ||
| EGYPT 4 3/4 04/11/25 (XS1980065301) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu | Egipt | 2025-04-11 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 550 | 2 361 | 2 416 | 0,87 | ||
| EGYPT 6 3/8 04/11/31 (XS1980255936) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu | Egipt | 2031-04-11 | Stałe 6,375% | 1 000,00 | 430 | 1 846 | 1 810 | 0,65 | ||
| GGB 4 3/8 08/01/22 (GR0114029540) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Republiki Greckiej | Grecja | 2022-08-01 | Stałe 4,375% | 1 000,00 | 1 300 | 6 058 | 6 529 | 2,36 | ||
| GUATEM 5 3/4 06/06/22 (USP5015VAD84) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Gwatemali | Gwatemala | 2022-06-06 | Stałe 5,75% | 1 000,00 | 1 400 | 5 766 | 5 869 | 2,12 | ||
| HGB 3 08/21/30 (HU0000403696) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2030-08-21 | Stałe 3,00% | 10 000,00 | 40 000 | 5 435 | 5 523 | 1,99 | ||
| IGB150124 (USY20721BJ74) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Indonezji | Indonezja | 2024-01-15 | Stałe 5,875% | 1 000,00 | 1 200 | 5 601 | 5 550 | 2,00 | ||
| INDON 4 3/4 02/11/29 (US455780CH76) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Indonezji | Indonezja | 2029-02-11 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 1 000 | 3 742 | 4 697 | 1,69 | ||
| KAZAKS 1 1/2 09/30/34 (XS2050933626) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Kazachstanu | Kazachstan | 2034-09-30 | Stałe 1,50% | 1 000,00 | 425 | 1 863 | 1 769 | 0,64 | ||
| KSA 2.9 10/22/25 (XS2159975619) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej | Arabia Saudyjska | 2025-10-22 | Stałe 2,90% | 1 000,00 | 750 | 3 108 | 3 188 | 1,15 | ||
| MACEDO 3.675 06/03/26 (XS2181690665) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | NORTH MACEDONIA | Macedonia | 2026-06-03 | Stałe 3,675% | 1 000,00 | 750 | 3 280 | 3 422 | 1,23 | ||
| MEXICO GOV BOND 3.75 11 JAN 28 (US91087BAE02) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych | Meksyk | 2028-01-11 | Stałe 3,75% | 1 000,00 | 1 000 | 3 447 | 4 223 | 1,52 | ||
| P4 SP. Z O.O. seria A (PLO266100018) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | P4 sp. z o.o. | Polska | 2026-12-11 | Zmienne 2,04% | 500 000,00 | 8 | 4 000 | 4 004 | 1,45 | ||
| PEMEX 5 1/2 02/24/25 (XS0213101073) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2025-02-24 | Stałe 5,50% | 1 000,00 | 600 | 2 900 | 2 723 | 0,98 | ||
| PEMEX 5 1/8 03/15/23 (XS1379158048) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2023-03-15 | Stałe 5,125% | 1 000,00 | 1 000 | 4 657 | 4 465 | 1,61 | ||
| PEMEX210821E (XS1568875444) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2021-08-21 | Stałe 2,50% | 1 000,00 | 800 | 3 425 | 3 542 | 1,28 | ||
| POLAND 1 09/17/21 (CH0247904557) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Six Swiss Exchange | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2021-09-17 | Stałe 1,00% | 5 000,00 | 360 | 7 051 | 7 690 | 2,77 | ||
| REPHUN 1 1/8 04/28/26 (XS2161992198) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2026-04-28 | Stałe 1,125% | 1 000,00 | 1 300 | 5 855 | 5 889 | 2,12 | ||
| REPHUN 5 3/8 02/21/23 (US445545AH91) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2023-02-21 | Stałe 5,375% | 2 000,00 | 1 050 | 9 520 | 9 335 | 3,37 | ||
| REPHUN 5 3/8 03/25/24 (US445545AL04) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2024-03-25 | Stałe 5,375% | 2 000,00 | 195 | 1 729 | 1 787 | 0,64 | ||
| RFLB 7.05 01/19/28 RUB (RU000A0JTK38) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej | Rosja | 2028-01-19 | Stałe 7,05% | 1 000,00 | 64 000 | 3 738 | 4 063 | 1,47 | ||
| ROMANI 2 01/28/32 (XS2109812508) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2032-01-28 | Stałe 2,00% | 1 000,00 | 700 | 2 964 | 2 952 | 1,07 | ||
| ROMANI 2 1/2 02/08/30 (XS1768067297) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2030-02-08 | Stałe 2,50% | 1 000,00 | 1 350 | 5 745 | 6 087 | 2,20 | ||
| ROMANI 2 12/08/26 (XS1934867547) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2026-12-08 | Stałe 2,00% | 1 000,00 | 1 000 | 4 259 | 4 486 | 1,62 | ||
| SAGB 7 02/28/31 (ZAG000077470) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Johannesburg Stock Exchange | Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki | Republika Południowej Afryki | 2031-02-28 | Stałe 7,00% | 1,00 | 10 000 000 | 1 845 | 1 945 | 0,70 | ||
| SAGB 8 3/4 02/28/48 (ZAG000096173) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Johannesburg Stock Exchange | Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki | Republika Południowej Afryki | 2048-02-28 | Stałe 8,75% | 1,00 | 7 500 000 | 1 378 | 1 407 | 0,51 | ||
| SERGB280921U (XS0680231908) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Serbii | Serbia | 2021-09-28 | Stałe 7,25% | 1 000,00 | 3 000 | 13 318 | 12 956 | 4,68 | ||
| TURKEY 3 1/4 06/14/25 (XS1629918415) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Skarb Państwa Republiki Turcji | Turcja | 2025-06-14 | Stałe 3,25% | 1 000,00 | 400 | 1 659 | 1 685 | 0,61 | ||
| UKRGB010921U (XS1303920083) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Ukrainy | Ukraina | 2021-09-01 | Stałe 7,75% | 1 000,00 | 1 100 | 4 645 | 4 643 | 1,68 | ||
| UZBEK 4 3/4 02/20/24 (XS1953916290) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Uzbekistanu | Uzbekistan | 2024-02-20 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 1 500 | 6 198 | 6 405 | 2,31 | ||
| UZBEK 5 3/8 02/20/29 (XS1953915136) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Uzbekistanu | Uzbekistan | 2029-02-20 | Stałe 5,375% | 1 000,00 | 340 | 1 301 | 1 507 | 0,54 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 28 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| 10 Year US Treasury Note Sep 20_POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6% | 23 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| GOLD 100 OZ FUTR Aug20_POZYCJA DŁUGA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Commodity Exchange, Inc. | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Stany Zjednoczone | Złoto | 5 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 15 | 0 | 224 | 0,08 | |||||||
| FX Swap CHF PLN 27.02.2020 26.02.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | CHF (1 843 340,00) | 1 | 0 | -104 | -0,04 | ||
| FX Swap EUR JPY 26.06.2020 27.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Group Inc SEC | Wielka Brytania | EUR (1 148 258,36) | 1 | 0 | -24 | -0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 16.06.2020 07.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | EUR (12 552 673,67) | 1 | 0 | -293 | -0,12 | ||
| FX Swap EUR PLN 17.06.2020 07.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Deutsche Bank Polska S.A. | Polska | EUR (330 000,00) | 1 | 0 | -5 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 25.06.2020 07.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Deutsche Bank Polska S.A. | Polska | EUR (260 000,00) | 1 | 0 | -7 | 0,00 | ||
| FX Swap HUF PLN 29.06.2020 29.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | HUF (445 006 620,00) | 1 | 0 | 25 | 0,01 | ||
| FX Swap RUB PLN 18.06.2020 17.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | RUB (67 917 106,00) | 1 | 0 | -30 | -0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 19.06.2020 03.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | USD (13 935 925,21) | 1 | 0 | -334 | -0,12 | ||
| FX Swap USD PLN 19.06.2020 03.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | USD (2 350 000,00) | 1 | 0 | -10 | 0,00 | ||
| FX Swap ZAR PLN 24.06.2020 08.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | ZAR (14 086 679,82) | 1 | 0 | -26 | -0,01 | ||
| IRS BRL 02.01.2025 (SW02012025N011) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Group Inc SEC | Wielka Brytania | stopa procentowa BRL-DI-PRE (7 497 139,00) | 1 | 0 | 191 | 0,07 | ||
| IRS MXN 18.05.2040 (SW18052040N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Barclays PLC | Wielka Brytania | stopa procentowa MXN-TIIE (16 000 000,00) | 1 | 0 | 47 | 0,02 | ||
| IRS PLN 29.06.2025 (SW29062025N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities | Wielka Brytania | stopa procentowa PLNW6M (13 900 000,00) | 1 | 0 | 14 | 0,01 | ||
| IRS RUB 03.10.2024 (SW03102024N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Group Inc SEC | Wielka Brytania | stopa procentowa RUBOR3M (110 000 000,00) | 1 | 0 | 716 | 0,26 | ||
| IRS RUB 08.06.2022 (SW08062022N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities | Wielka Brytania | stopa procentowa RUBOR3M (290 000 000,00) | 1 | 0 | 64 | 0,02 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1 | 2 | 1 | 0,00 | |||||
| FIZ_FORTE | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte | 1 | 2 | 1 | 0,00 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| iShares J.P. Morgan USD EM Bon (IE00B2NPKV68) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | iShares J.P. Morgan USD EM Bon | Irlandia | 8 700 | 3 561 | 3 755 | 1,36 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 17.06.2020 07.07.2020 | 0,00 | |||
| FX Swap EUR PLN 25.06.2020 07.07.2020 | 0,00 | |||
| Dla FX Swap EUR PLN 17.06.2020 07.07.2020 wartość ujemna: -5 | ||||
| Dla FX Swap EUR PLN 25.06.2020 07.07.2020 wartość ujemna: -7 | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| PZU FIZ AKORD_Polityka rachunkowości_20200630.pdf | Polityka rachunkowości PZU FIZ Akord | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 1 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 45 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 2 495 | |||
| należności z tytułu przekazanych przez Fundusz zabezpieczeń | 2 372 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 833 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 9 120 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 26 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 1 276 | |||
| z tytułu otrzymanych przez Subfundusz/Fundusz zabezpieczeń | 826 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-08-03 | ROBERT KUBIN | PREZES ZARZĄDU | |||
| 2020-08-03 | CEZARY IWAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2020-08-03 | DARIUSZ LASEK | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2020-08-03 | MARCIN ŻÓŁTEK | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2020-08-03 | MARCIN BIELECKI | DYREKTOR BIURA KSIĘGOWOŚCI FUNDUSZY |
PZU FIZ AKORD_Wprowadzenie_20200630.pdf
PZU FIZ AKORD_Informacja dodatkowa_20200630.pdf
PZU FIZ AKORD_Polityka rachunkowości_20200630.pdf
