PZU FIZ AKORD - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
04.08.2020 10:48
Publikacja:
04.08.2020 10:48
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 45 | / | 2020 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2020-08-04 | | | | | | | | | | |
| | PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | PZU FIZ AKORD | | TFI PZU SA | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-133 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | AL. JANA PAWŁA II | | 24 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 582-45-43 | | (22) 582-21-51 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | 107-00-33-092 | | 361778719 | | www.pzu.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| PLN | | |
| 2020-07-31 | 2020-06-30 | |
| 320 536 074,91 | 277 132 620,04 | |
| 315 301 380,68 | 274 998 227,66 | |
| 121,33 | 120,72 | |
| 2020-08-04 | Paulina Sionek | Operator ESPI | | |
