| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 28 | / | 2020 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-12-01 | |||||||||||||
| ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-085 | WARSZWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| BIELAŃSKA | 12 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 337-66-00 | (0-22) 337-66-99 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 107-00-14-166 | 141950146 | www.esaliens.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Przyczyna korekty: nieprawidłowy numer raportu | ||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | |||
| 2020-11-25 | 2020-10-28 | ||
| 19 461 897,92 | 17 566 067,70 | ||
| 19 381 311,85 | 17 482 409,36 | ||
| 1 217,19 | 1 097,93 |
| 2020-12-01 | Jacek Treumann | Członek Zarządu | |||
| 2020-12-01 | Norbrert Chwesiuk | Prokurent |
