ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
01.12.2020 11:41
Publikacja:
01.12.2020 11:41
| TRUE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 28 | / | 2020 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2020-12-01 | | | | | | | | | | |
| | ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | | ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-085 | | WARSZWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | BIELAŃSKA | | 12 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (0-22) 337-66-00 | | (0-22) 337-66-99 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | 107-00-14-166 | | 141950146 | | www.esaliens.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| Przyczyna korekty: nieprawidłowy numer raportu | |
| Plik | Opis | |
| PLN | | |
| 2020-11-25 | 2020-10-28 | |
| 19 461 897,92 | 17 566 067,70 | |
| 19 381 311,85 | 17 482 409,36 | |
| 1 217,19 | 1 097,93 | |
| 2020-12-01 | Jacek Treumann | Członek Zarządu | | |
| 2020-12-01 | Norbrert Chwesiuk | Prokurent | | |
