BRASTER S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30

data przekazania: 2020-11-09

BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BRASTER S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

05-850 Szeligi

(kod pocztowy) (miejscowość)

Cichy Ogród 7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

521-34-96-648 141530941

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 169 458 38 106

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 425 -10 872 -1 221 -2 527

Zysk (strata) brutto -5 902 -12 075 -1 329 -2 807

Zysk (strata) netto -6 013 -12 133 -1 354 -2 820

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 119 -9 935 -702 -2 309

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 -173 0 -40

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 528 6 810 344 1 583

Przepływy pieniężne netto, razem -1 590 -3 298 -358 -767

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 788 48 831 9 894 11 165

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 181 30 239 6 004 6 914

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 6 930 0 1 585

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 196 10 591 3 136 2 422

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 607 18 592 3 890 4 251

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 226 1 079 492 247

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 257 535 10 787 066 22 257 535 10 787 066

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,27 -0,56 -0,06 -0,13

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,27 -0,64 -0,06 -0,15

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,79 1,72 0,17 0,39

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,79 1,98 0,18 0,46

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-11-09 DARIUSZ KAROLAK PREZES ZARZĄDU

BILANS

w tys. zł

stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019

AKTYWA

Aktywa trwałe 31 312 32 160 33 495 33 600

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 9 126 9 720 10 906 11 560

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 19 457 19 681 20 143 20 003

Należności długoterminowe 30 30 55 55

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 30 30 55 55

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 700 2 729 2 391 1 982

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 111 216

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 700 2 729 2 280 1 765

Aktywa obrotowe 13 448 12 917 15 371 15 231

Zapasy 5 586 5 586 5 552 5 678

Należności krótkoterminowe 132 171 454 563

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 132 171 454 563

Inwestycje krótkoterminowe 846 276 2 437 2 153

Krótkoterminowe aktywa finansowe 846 276 2 437 2 153

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 846 276 2 437 2 153

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 28 28 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0 0

A k t y w a r a z e m 44 788 45 105 48 866 48 831

PASYWA

Kapitał własny 17 607 17 668 20 789 18 592

Kapitał zakładowy 2 226 2 226 1 903 1 079

Kapitał zapasowy 107 780 107 780 106 802 102 027

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 1 547 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -87 933 -87 933 -72 381 -72 381

Zysk (strata) netto -6 013 -4 405 -15 536 -12 133

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 27 181 27 437 28 077 30 239

Rezerwy na zobowiązania 368 362 328 327

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 294 294 294 312

długoterminowa 43 43 43 34

krótkoterminowa 251 251 251 278

Pozostałe rezerwy 74 68 34 15

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 74 68 34 15

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 6 930

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 6 930

Zobowiązania krótkoterminowe 14 196 14 383 14 898 10 591

Wobec jednostek powiązanych 228 161 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 13 968 14 222 14 898 10 591

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 12 617 12 692 12 851 12 391

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 12 617 12 692 12 851 12 391

długoterminowe 4 406 4 484 4 633 4 711

krótkoterminowe 8 211 8 208 8 218 7 680

P a s y w a r a z e m 44 788 45 105 48 866 48 831

Wartość księgowa 17 607 17 668 20 789 18 592

Liczba akcji (w szt.) 22 257 535 22 257 535 19 033 803 10 787 066

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,79 0,79 1,09 1,72

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 23 712 884 23 712 884 11 019 765 9 405 279

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,74 0,75 1,89 1,98

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 21 169 61 458

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 14 157 49 266

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6 12 12 192

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 60 12 89

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 48 1 8

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 12 11 80

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 16 109 49 370

Koszty sprzedaży 120 622 630 1 985

Koszty ogólnego zarządu 1 538 4 604 2 370 8 079

Zysk (strata) ze sprzedaży -1 643 -5 117 -2 951 -9 694

Pozostałe przychody operacyjne 78 243 78 260

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 3 15 3 4

Dotacje 74 225 74 224

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 0 4 0 32

Pozostałe koszty operacyjne 43 551 479 1 438

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 -5 -4

Inne koszty operacyjne 43 551 484 1 441

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 608 -5 425 -3 352 -10 872

Przychody finansowe 0 10 -278 47

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 2 4 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 0 0 0 23

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 0 7 -282 25

Koszty finansowe -399 487 635 1 251

Odsetki w tym: 0 0 337 953

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 298 0

Inne 399 487 298 298

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto -1 608 -5 902 -4 265 -12 076

Podatek dochodowy 0 111 1 58

część bieżąca -1 608 0 0 0

część odroczona 0 111 1 58

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -1 608 -6 013 -4 265 -12 133

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -9 416 -9 416 -16 711 -16 711

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 22 257 535 22 257 535 10 787 066 10 787 066

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,42 -0,42 -1,55 -1,55

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 23 712 884 23 712 884 9 405 279 9 405 279

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,40 -0,40 -1,78 -1,78

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO)

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 20 789 20 789 18 592 29 014

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 948 1 903 917 917

Zmiany kapitału zakładowego 278 322 987 0

zwiększenia (z tytułu) 278 322 987 162

emisji akcji (wydania udziałów) 278 322 987 162

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 226 2 226 1 903 1 079

Kapitał zapasowy na początek okresu 0 106 802 100 478 100 478

Zmiany kapitału zapasowego 106 802 978 6 324 0

zwiększenia (z tytułu) 822 978 6 713 1 838

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 822 978 6 713 1 838

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 389 289

pokrycia straty 0 0 0 0

pokrycie kosztu pozyskania kapitału 0 0 389 289

Kapitał zapasowy na koniec okresu 107 780 107 780 106 802 102 027

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 1 100 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 447 1 547 0 0

zwiększenia (z tytułu) 1 547 1 547 0 0

tworzone zgodnie ze statusem 1 547 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) -1 100 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 1 547 1 547 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -72 381 -72 381 -52 598 -52 598

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -72 397 -72 381 -52 598 -52 598

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 -19 782 -19 782

korekty błędów 0 -16 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -72 397 -72 397 0 0

zwiększenia (z tytułu) -15 536 -15 536 -19 782 -19 782

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -15 536 -15 536 -19 782 -19 782

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -87 933 -87 933 -72 381 -72 381

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -87 933 -87 933 -72 381 -72 381

Wynik netto -6 013 -6 013 -15 536 -12 133

zysk netto 0 0 0 0

strata netto -6 013 -6 013 -15 536 -12 133

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 17 607 17 607 20 789 18 592

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 17 607 17 607 20 789 18 592

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 2 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 2 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -1 608 -6 013 -4 266 -12 133

Korekty razem 807 2 894 -1 086 2 198

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 818 2 470 823 2 471

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 -1 117

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 0

Zmiana stanu rezerw 6 40 47 25

Zmiana stanu zapasów -34 -189 -139

Zmiana stanu należności 20 299 217 231

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -7 617 -2 048 -535

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -46 -498 65 28

Inne korekty 16 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -800 -3 119 -5 352 -9 935

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 0 0 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki -3 0 83 173

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -3 0 83 173

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 3 0 -83 -173

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 1 367 1 528 8 206 8 311

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 1 300 1 300 1 606 1 711

Kredyty i pożyczki 67 228 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 6 600 6 600

Inne wpływy finansowe 0 0 0

Wydatki 0 852 1 501

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 327 976

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 525 525

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Inne wydatki finansowe 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 367 1 528 7 354 6 810

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 570 -1 590 1 919 -3 299

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 570 -1 590 1 919 -3 299

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 113 2 274 176 5 394

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 683 683 2 094 2 094

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Raport kwartalny Braster S.A. za III kwartal 2020.pdf