BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
04.08.2020 15:39
Publikacja:
04.08.2020 15:39
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 169 | / | 2020 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2020-08-04 | | | | | | | | | | |
| | BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ | | AgioFunds TFI S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-057 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | PL. DĄBROWSKIEGO | | 1 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 531-54-54 | | (22) 531-54-55 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | 384869045 | | www.agiofunds.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| PLN | | |
| 2020-08-03 | 2020-07-31 | |
| 19 363 915,74 | 19 763 625,63 | |
| 19 252 312,96 | 19 655 460,86 | |
| 415,68 | 424,39 | |
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 3 sierpnia 2020 r. | |
| 2020-08-04 | Katarzyna Kos | Inspektor Nadzoru | | |
