FALSEkorekta
Raport bieżący nr29/2020
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2020-12-01
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI STRATEGIA
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ MULTI STRATEGIAROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-061WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA142
(ulica)( numer)
(0-22) 538 97 77(0-22) 538 97 98[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
107-00-05-049140652375www.rockbridge.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
PLN
2020-11-302020-10-30
6 720 475,106 724 459,13
6 708 671,496 714 214,90
114,35114,44
2020-12-01Bartłomiej ErchardtInspektor Nadzoru