MCI.PRIVATE VENTURES FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-04-01 do 2020-06-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2020-08-04

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - subfundusz MCI.EuroVentures 1.0.

(pełna nazwa funduszu)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI 1

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1010002745 020731024 www.mci.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: TRUE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 77 872 17 534

Koszty funduszu netto 14 223 3 202

Przychody z lokat netto 63 649 14 331

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 115 781 26 069

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -135 742 -30 564

Wynik z operacji 43 688 9 837

Zobowiązania 58 447 13 087

Aktywa 1 283 697 287 438

Aktywa netto 1 225 250 274 351

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 251 614

Seria A 395 200 Seria A1 480 seria A2 0 Seria B 124 200 Seria B1 0 seria B2 0 seria C 1 481 000 Seria C1 2 000 Seria D 107 600 seria D1 0 seria E1 1 600 Seria F1 2 000 seria G1 0 seria H1 0 seria J 478 400 seria J1 0 seria K 263 800 Seria L 29 467 Seria M 345 400 Seria M1 0 seria N 1 800 Seria O 2 000 seria O1 0 Seria P 800 Seria P1 0 Seria R 2 500 Seria R1 767 seria S 2 400 seria S1 0 Seria T 5 000 seria U 2 400 Seria W 800 Seria Y 1 200 seria Y1 0 seria Z 800

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 376,81 84,37

Seria A 386,43 86,53 Seria A1 348,08 77,94 seria A2 0,00 0,00 Seria B 375,52 84,08 Seria B1 0,00 0,00 seria B2 0,00 0,00 seria C 376,53 84,31 Seria C1 347,30 77,77 Seria D 375,52 84,08 seria D1 0,00 0,00 seria E1 349,65 78,29 Seria F1 363,03 81,29 seria G1 0,00 0,00 seria H1 0,00 0,00 seria J 375,19 84,01 seria J1 0,00 0,00 seria K 373,66 83,67 Seria L 364,98 81,72 Seria M 375,61 84,10 Seria M1 0,00 0,00 seria N 346,12 77,50 Seria O 346,00 77,47 seria O1 0,00 0,00 Seria P 351,68 78,75 Seria P1 0,00 0,00 Seria R 371,63 83,21 Seria R1 380,49 85,20 seria S 366,39 82,04 seria S1 0,00 0,00 Seria T 330,40 73,98 seria U 345,21 77,30 Seria W 341,22 76,40 Seria Y 347,44 77,80 seria Y1 0,00 0,00 seria Z 342,67 76,73

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 13,44 3,03

Seria A 13,78 3,10 seria A1 12,41 2,79 seria A2 0,00 0,00 Seria B 13,39 3,01 seria B1 0,00 0,00 seria B2 0,00 0,00 Seria C 13,43 3,02 Seria C1 12,38 2,79 Seria D 13,39 3,01 seria D1 0,00 0,00 seria E1 12,47 2,81 Seria F1 12,94 2,91 seria G1 0,00 0,00 seria H1 0,00 0,00 seria J 13,38 3,01 seria J1 0,00 0,00 seria K 13,32 3,00 Seria L 13,01 2,93 Seria M 13,39 3,02 Seria M1 0,00 0,00 seria N 12,34 2,78 Seria O 12,34 2,78 seria O1 0,00 0,00 seria P 12,54 2,82 Seria P1 0,00 0,00 seria R 13,25 2,98 seria R1 13,57 3,05 seria S 13,06 2,94 seria S1 0,00 0,00 Seria T 11,78 2,65 seria U 12,31 2,77 Seria W 12,17 2,74 Seria Y 12,39 2,79 seria Y1 0,00 0,00 seria Z 12,22 2,75

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2019 rok 2 kwartał

2020 roku 2020 roku 2019 roku

Aktywa 1 283 697 1 296 971 1 368 519 1 183 622

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 86 114 149 522 73 357 39 208

Należności 41 507 505 30 17

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 156 062 1 146 919 1 295 053 1 143 939

dłużne papiery wartościowe 33 243 32 654 32 076 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 14 25 79 458

Zobowiązania 58 447 85 199 170 093 125 457

Aktywa netto (I-II) 1 225 250 1 211 772 1 198 426 1 058 165

Kapitał funduszu 310 832 310 832 327 696 331 568

Kapitał wpłacony 518 771 518 771 518 771 518 771

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -207 939 -207 939 -191 075 -187 203

Dochody zatrzymane 750 748 780 237 571 318 635 598

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -87 050 -115 999 -150 699 -128 069

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 837 799 896 237 722 018 763 667

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 163 669 120 702 299 411 90 999

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 1 225 250 1 211 772 1 198 426 1 058 165

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 251 614 3 251 615 3 297 335 3 308 935

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 376,81 372,67 363,45 319,79

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 251 614

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 376,81

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2020-04-01 2 2019-04-01 2

2020 2019

do 2020-06-30 2020-01-01 2019-06-30 2019-01-01

2020-06-30 2019-06-30

Przychody z lokat 37 279 77 872 368 963

Dywidendy i inne udziały w zyskach 31 839 63 043 0 0

Przychody odsetkowe 2 418 4 054 366 961

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 7 740 0 0

Pozostałe 3 022 3 035 2 2

Koszty funduszu 8 331 14 223 6 924 14 060

Wynagrodzenie dla towarzystwa 4 836 10 050 4 779 9 525

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 12 21 13 29

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 83 171 63 125

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 76 152 90 148

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 553 562 5 77

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 737 2 708 1 796 3 378

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 1 975 0 1 1

Pozostałe 59 559 177 777

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 8 331 14 223 6 924 14 060

Przychody z lokat netto (I-IV) 28 948 63 649 -6 556 -13 097

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -15 470 -19 961 24 204 75 353

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -58 438 115 781 -484 245 956

z tytułu różnic kursowych 2 1 032 -443 -443

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 42 968 -135 742 24 688 -170 603

z tytułu różnic kursowych 453 -3 879 -1 410 -716

Wynik z operacji 13 478 43 688 17 648 62 256

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 4,14 13,44 5,33 18,81

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 4,14 13,44 5,33 18,81

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2020-04-01 2 2019-01-01 2

2020 2019

do 2020-06-30 2020-01-01 2019-12-31 2019-01-01

2020-06-30 2019-06-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 211 772 1 198 427 1 022 451 1 022 451

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 13 478 43 688 206 389 62 256

przychody z lokat netto 28 948 63 649 -35 727 -13 097

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -58 439 115 781 204 307 245 956

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 42 969 -135 742 37 809 -170 603

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 13 478 43 688 206 389 62 256

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 -16 864 -30 414 -26 542

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 -16 864 -30 414 -26 542

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 13 478 26 824 175 975 35 714

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 1 225 250 1 225 250 1 198 427 1 058 165

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 225 250 1 218 511 1 084 971 1 049 514

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 1 45 721 96 356 84 756

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 45 721 96 356 84 756

saldo zmian -1 -45 721 -96 356 -84 756

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 251 614 3 251 614 3 297 335 3 308 935

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 828 606 3 828 606 3 828 606 3 828 606

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 576 992 576 992 531 271 519 671

saldo zmian 3 251 614 3 251 614 3 297 335 3 308 935

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 251 614 3 251 614 3 297 335 3 308 935

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 372,67 363,45 301,28 301,28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 376,81 376,81 363,45 319,79

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 17,10 13,86 20,64 12,39

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 376,81 372,67 303,49 303,49

data wyceny 2020-06-30 2020-03-31 2019-01-31 2019-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 376,81 376,81 363,45 319,77

data wyceny 2020-06-30 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 376,81 376,81 363,45 319,77

data wyceny 2020-06-30 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 376,81 376,81 363,45 319,79

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,73 2,35 3,54 2,69

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,59 1,66 2,72 1,82

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,03 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,02 0,03 0,02 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2020-04-01 2 2019-04-01 2

2 020 2 019

do 2020-06-30 2020-01-01 2019-06-30 2019-01-01

2020-06-30 2019-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -45 649 93 235 39 744 160 768

Wpływy 43 217 370 106 943 899 1 168 996

Z tytułu posiadanych lokat 8 451 39 668 325 568

Z tytułu zbycia składników lokat 34 316 320 260 943 563 1 168 417

Pozostałe 450 10 178 11 11

Wydatki 88 866 276 871 904 155 1 008 228

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 82 765 246 856 898 433 994 408

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 5 214 20 140 4 745 8 924

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 13 24 14 29

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 88 163 42 101

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 88 203 50 101

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 550 560 67 78

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 148 8 925 804 4 587

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -17 759 -80 478 -2 759 -134 208

Wpływy 0 0 17 966 19 776

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 17 966 19 776

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 17 759 80 478 20 725 153 984

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 16 864 16 864 18 465 22 145

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 60 024 1 786 129 966

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek -1 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 876 1 413 374 375

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 1 276 2 92

Pozostałe 19 901 98 1 406

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -1 974 7 739 -2 -2

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -63 408 12 757 36 985 26 560

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 149 522 73 357 2 223 12 648

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 86 114 86 114 39 208 39 208

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

2 kwartał 1 kwartał 2019 rok 2 kwartał

2020 roku 2020 roku 2019 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 58 594 120 298 8,79 165 947 199 203 15,36 143 828 95 077 6,95 143 828 92 863 7,85

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 32 000 33 243 2,43 32 000 32 654 2,52 32 000 32 076 2,34 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 4 970 0,36 0 3 833 0,30 0 5 653 0,41 0 2 358 0,20

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 691 084 788 970 57,65 691 084 774 696 59,73 767 711 1 110 220 81,13 810 333 949 083 80,18

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 42 460 41 569 3,04 0 0 0,00 0 0 0,00 5 744 6 600 0,56

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 1 915 2 081 0,15 1 915 2 050 0,16 1 915 2 019 0,15 12 774 12 818 1,08

Weksle 161 535 164 931 12,05 132 819 134 483 10,37 49 319 50 008 3,65 50 200 50 215 4,24

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 30 000 30 002 2,53

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ATM S.A. (PLATMSA00013) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 606 438 Polska 6 624 10 704 0,78

MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 50 000 Polska 50 0 0,00

MCI Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 50 000 Polska 50 0 0,00

Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 1 064 211 Polska 26 948 6 456 0,47

Topco Zártköruen Muködo Részvénytársaság Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 7 584 592 510 Węgry 24 922 103 138 7,54

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 32 000 32 000 33 243 2,43

Obligacje 32 000 32 000 33 243 2,43

MCI Management Sp. z o.o seria G Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy MCI Management Sp. z o.o. Polska 2022-12-19 8,0000 (STALY) 1 000,00 32 000 32 000 33 243 2,43

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 0 4 970 0,36

Opcja escrow Lifebrain AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Lifebrain AG Austria akcje Lifebrain AG 1 0 4 970 0,36

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

MCI Venture Projects Sp. z o.o. MCI Venture Projects Sp. z o.o. Warszawa Polska 71 347 171 251 569 18,38

Alfanor 13131 AS Alfanor 13131 AS Oslo Norwegia 100 33 431 16 365 1,20

AAW III Sp. z o.o. AAW III Sp. z o.o. Warszawa Polska 596 278 195 455 362 767 26,51

AAW X Sp. z o.o. AAW X Sp. z o.o. Warszawa Polska 220 14 2 177 0,16

IAI Sp. z o.o. IAI Sp. z o.o. Warszawa Polska 8 364 115 000 156 079 11,40

OLH IV Sp. z o.o. OLH IV Sp. z o.o. Warszawa Polska 74 8 8 0,00

EV FINANCING Sp. Z O.O. EV FINANCING Sp. Z O.O. Warszawa Polska 100 5 5 0,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 4 614 456 42 460 41 569 3,04

MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ seria K Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nazwa: MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ Typ: FIZ 3 569 060 32 910 32 443 2,37

MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ seria N Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nazwa: MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ Typ: FIZ 1 045 396 9 550 9 126 0,67

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Pożyczka AAW III Sp. z o.o. AAW III Polska 2023-12-30 pieniężne 1 915 2 1 915 2 081 0,15

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. MCI VENTURE PROJECTS sp. z o.o. IX S.K.A. 2020-10-01 2 200 2 308 0,17

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A. MCI VENTURES PROJECTS Sp. z o.o VI SKA 2020-08-21 17 000 17 698 1,29

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. MCI VENTURE PROJECTS sp. z o.o. IX S.K.A. 2020-10-24 30 119 31 180 2,28

weksel MCI Capital S.A. 19072020 MCI Capital S.A. 2020-07-19 17 000 17 361 1,27

weksel MCI Capital S.A. 28082020 MCI Capital S.A. 2020-08-28 30 000 30 478 2,23

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A.11092020 MCI VENTURES PROJECTS Sp. z o.o VI SKA 2020-09-11 7 500 7 608 0,55

weksel AAW EV 04092020 AAW X Sp. z o.o. 2020-09-04 29 000 29 437 2,15

weksel AAW EV 30102020 AAW X Sp. z o.o. 2020-10-30 22 716 22 855 1,67

weksel MCI Capital S.A. 18122020 MCI Capital S.A. 2020-12-18 6 000 6 006 0,44

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

MCI Venture Projects Sp. z o.o. 251 570 18,38

MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. 0 0,00

MCI Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A. 0 0,00

AAW III Sp. z o.o. 362 767 26,51

AAW X Sp. z o.o. 2 177 0,16

Pożyczka AAW III Sp. z o.o. 2 081 0,15

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. 2 308 0,17

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A. 17 698 1,29

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. 31 180 2,28

MCI Management Sp. z o.o seria G 33 243 2,43

weksel AAW EV 04092020 29 437 2,15

weksel AAW EV 30102020 22 855 1,67

weksel MCI Capital S.A. 19072020 17 361 1,27

weksel MCI Capital S.A. 28082020 30 478 2,23

weksel MCI Capital S.A. 18122020 6 006 0,44

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1.pdf Nota 1 Polityka Rachunkowości

2 kwartał

2020 roku

Z tytułu zbytych lokat 40

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 444

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 41 023

w tym: subskrypcja 38 000

2 kwartał

2020 roku

Z tytułu nabytych aktywów 6

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 53 270

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 4 980

Pozostałe zobowiązania 191

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-04 Ewa Ogryczak Członek Zarządu