MCI.PRIVATE VENTURES FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-04-01 do 2020-06-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2020-08-04

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Subfundusz MCI.TechVentures 1.0.

(pełna nazwa funduszu)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI 1

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1010002745 020731024 www.mci.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: TRUE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 1 480 333

Koszty funduszu netto 9 229 2 078

Przychody z lokat netto -7 749 -1 745

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 7 073 1 593

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -47 857 -10 775

Wynik z operacji -48 533 -10 928

Zobowiązania 111 714 25 014

Aktywa 750 820 168 119

Aktywa netto 639 106 143 105

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 996 753

seria A 626 188

seria B 19 579

seria C 151 915

seria D 40 031

seria E 45 618

seria H 0

seria I 0

seria J 0

seria K 0

seria L 0

seria M 0

seria N 0

seria O 41 786

seria P 85 711

seria R 22 980

seria S 24 983

seria T 22 870

seria U 24 567

seria W 9 923

seria Y 40 814

seria Z 10 410

seria A1 0

seria B1 14 494

seria C1 2 368

seria D1 27 613

seria E1 0

seria F1 88 824

seria G1 80 333

seria H1 51 886

seria I1 60 429

seria J1 119 374

seria K1 56 076

seria L1 27 713

seria M1 12 622

seria N1 82 538

seria O1 81 052

seria P1 77 978

seria R1 26 045

seria S1 57 405

seria T1 142 060

seria U1 27 893

seria W1 60 425

seria Y1 31 514

seria Z1 81 949

seria A2 41 529

seria B2 26 089

seria C2 8 383

seria D2 2 947

seria E2 6 056

seria F2 700

Seria H2 2 056

Seria I2 842

Seria J2 747

Seria Ł2 191 357

Seria M2 191 357

Seria S2 146 724

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 213,27 47,75

seria A 192,41 43,08

seria B 192,28 43,05

seria C 192,26 43,05

seria D 192,21 43,04

seria E 190,52 42,66

seria H 0,00 0,00

seria I 0,00 0,00

seria J 0,00 0,00

seria K 0,00 0,00

seria L 0,00 0,00

seria M 0,00 0,00

seria N 0,00 0,00

seria O 206,46 46,23

seria P 217,24 48,64

seria R 214,53 48,04

seria S 214,61 48,05

seria T 206,78 46,30

seria U 208,25 46,63

seria W 205,89 46,10

seria Y 204,00 45,68

seria Z 209,06 46,81

seria A1 0,00 0,00

seria B1 208,82 46,76

seria C1 211,07 47,26

seria D1 211,81 47,43

seria E1 0,00 0,00

seria F1 215,63 48,28

seria G1 214,33 47,99

seria H1 216,77 48,54

seria I1 218,27 48,87

seria J1 218,46 48,92

seria K1 219,99 49,26

seria L1 219,82 49,22

seria M1 219,42 49,13

seria N1 219,77 49,21

seria O1 219,82 49,22

seria P1 219,05 49,05

seria R1 216,85 48,56

seria S1 221,70 49,64

seria T1 221,68 49,64

seria U1 218,98 49,03

seria W1 222,11 49,73

seria Y1 221,69 49,64

seria Z1 222,03 49,72

seria A2 221,64 49,63

seria B2 224,33 50,23

seria C2 223,15 49,97

seria D2 222,27 49,77

seria E2 237,07 53,08

seria F2 231,33 51,80

Seria H2 230,67 51,65

Seria I2 236,97 53,06

Seria J2 237,31 53,14

Seria Ł2 233,53 52,29

Seria M2 233,53 52,29

Seria S2 237,54 53,19

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -16,19 -3,65

seria A -16,78 -3,78

seria B -16,77 -3,78

seria C -16,77 -3,78

seria D -16,76 -3,77

seria E -16,61 -3,74

seria H 0,00 0,00

seria I 0,00 0,00

seria J 0,00 0,00

seria K 0,00 0,00

seria L 0,00 0,00

seria M 0,00 0,00

seria N 0,00 0,00

seria O -14,84 -3,34

seria P -15,61 -3,51

seria R -15,41 -3,47

seria S -15,42 -3,47

seria T -14,86 -3,35

seria U -14,97 -3,37

seria W -14,79 -3,33

seria Y -14,66 -3,30

seria Z -15,02 -3,38

seria A1 0,00 0,00

seria B1 -15,01 -3,38

seria C1 -15,17 -3,42

seria D1 -15,22 -3,43

seria E1 0,00 0,00

seria F1 -15,50 -3,49

seria G1 -15,40 -3,47

seria H1 -15,58 -3,51

seria I1 -15,68 -3,53

seria J1 -15,70 -3,54

seria K1 -15,80 -3,56

seria L1 -15,80 -3,56

seria M1 -15,77 -3,55

seria N1 -15,80 -3,56

seria O1 -15,79 -3,56

seria P1 -15,74 -3,54

seria R1 -15,59 -3,51

seria S1 -15,93 -3,59

seria T1 -15,93 -3,59

seria U1 -15,73 -3,54

seria W1 -15,96 -3,59

seria Y1 -15,93 -3,59

seria Z1 -15,96 -3,59

seria A2 -15,92 -3,58

seria B2 -16,12 -3,63

seria C2 -16,04 -3,61

seria D2 -15,97 -3,60

seria E2 -17,03 -3,83

seria F2 -16,62 -3,74

Seria H2 -16,57 -3,73

Seria I2 -17,03 -3,83

Seria J2 -17,05 -3,84

Seria Ł2 -16,78 -3,78

Seria M2 -16,78 -3,78

Seria S2 -17,07 -3,84

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2019 rok 2 kwartał

2020 roku 2020 roku 2019 roku

Aktywa 750 820 816 731 868 634 916 714

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 64 088 18 213 841 17 580

Należności 36 115 508 114 190 11 671

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 3 094 4 085 2 055 3 692

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 683 588 678 900 751 520 883 726

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 14 25 28 45

Zobowiązania 111 714 178 306 180 995 201 915

Aktywa netto (I-II) 639 106 638 425 687 639 714 799

Kapitał funduszu 373 987 373 987 373 987 377 949

Kapitał wpłacony 970 246 970 246 970 246 970 246

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -596 259 -596 259 -596 259 -592 297

Dochody zatrzymane 236 674 236 460 237 350 228 523

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -243 598 -242 381 -235 849 -229 743

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 480 272 478 841 473 199 458 266

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 28 445 27 978 76 302 108 327

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 639 106 638 425 687 639 714 799

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 996 753 2 996 753 2 996 753 3 016 088

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 213,27 213,04 229,46 237,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 996 753

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 213,27

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2020-04-01 2 2019-04-01 2

2020 2019

do 2020-06-30 2020-01-01 2019-06-30 2019-01-01

2020-06-30 2019-06-30

Przychody z lokat 1 779 1 480 1 198 1 467

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 766 1 452 617 921

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 985 0 580 545

Pozostałe 28 28 1 1

Koszty funduszu 2 998 9 229 8 158 15 870

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 166 2 429 5 654 11 665

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 28 36 14 32

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 44 97 45 95

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 78 156 87 152

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 59 207 40 137

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 1 333 2 958 2 006 3 313

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 2 680 0 0

Pozostałe 290 666 312 476

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 2 998 9 229 8 158 15 870

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 219 -7 749 -6 960 -14 403

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 899 -40 784 -21 977 -44 203

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 431 7 073 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 -5 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 468 -47 857 -21 977 -44 203

z tytułu różnic kursowych -18 668 19 362 -12 731 -7 762

Wynik z operacji 680 -48 533 -28 937 -58 606

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,23 -16,19 -9,59 -19,43

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,23 -16,19 -9,59 -19,43

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2020-04-01 2 2019-01-01 2

2020 2019

do 2020-06-30 2020-01-01 2019-12-31 2019-01-01

2020-06-30 2019-06-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 638 426 687 639 817 522 817 522

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 680 -48 533 -81 804 -58 606

przychody z lokat netto -1 219 -7 749 -20 509 -14 403

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 431 7 073 14 933 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 468 -47 857 -76 228 -44 203

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 680 -48 533 -81 804 -58 606

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 -48 079 -44 117

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 40 000 40 000

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 -88 079 -84 117

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 680 -48 533 -129 883 -102 723

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 639 106 639 106 687 639 714 799

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 639 106 638 766 718 533 750 181

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 244 835 225 500

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 146 724 146 724

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 391 559 372 224

saldo zmian 0 0 -244 835 -225 500

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 2 996 753 2 996 753 2 996 753 3 016 088

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 5 877 868 5 877 868 5 877 868 5 877 868

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 881 115 2 881 115 2 881 115 2 861 780

saldo zmian 2 996 753 2 996 753 2 996 753 3 016 088

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 996 753 2 996 753 2 996 753 3 016 088

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 213,04 229,46 252,20 252,20

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 213,27 213,27 229,46 237,00

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,43 -14,19 -9,02 -12,15

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 213,27 213,04 229,46 242,28

data wyceny 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-03-26

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 213,27 213,27 246,82 246,82

data wyceny 2020-06-30 2020-06-30 2019-01-31 2019-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 213,27 213,27 229,46 237,00

data wyceny 2020-06-30 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 213,27 213,27 229,46 237,00

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,89 2,91 3,19 4,27

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,73 0,76 1,97 3,14

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,01 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,03 0,03 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,05 0,05 0,03 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2020-04-01 2 2019-04-01 2

2 020 2 019

do 2020-06-30 2020-01-01 2019-06-30 2019-01-01

2020-06-30 2019-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 112 800 131 381 -28 143 -29 787

Wpływy 117 140 144 936 43 75 467

Z tytułu posiadanych lokat 178 513 39 65

Z tytułu zbycia składników lokat 116 948 144 219 0 73 055

Pozostałe 14 204 4 2 347

Wydatki 4 340 13 555 28 186 105 254

Z tytułu posiadanych lokat 37 200 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 2 744 3 132 20 958 91 348

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 263 9 602 6 011 12 436

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 6 35 15 33

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 54 85 33 83

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 91 208 57 113

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 89 210 128 137

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 56 83 984 1 104

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -66 925 -68 134 -44 735 36 659

Wpływy 255 689 89 181 190 729

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 40 000 40 000

Z tytułu zaciągniętych kredytów 255 689 49 179 150 727

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 2 2

Wydatki 67 180 68 823 133 916 154 070

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 84 117 84 117

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 66 037 66 470 49 002 68 173

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 975 1 507 0 531

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 420 467 893

Pozostałe 168 426 330 356

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -37 -200 -28 -34

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 45 875 63 247 -72 878 6 872

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 18 213 841 90 458 10 708

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 64 088 64 088 17 580 17 580

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

2 kwartał 1 kwartał 2019 rok 2 kwartał

2020 roku 2020 roku 2019 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 233 509 134 447 17,91 233 509 103 446 12,67 248 080 167 100 19,24 233 706 146 820 16,02

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 55 194 7,35 0 30 810 3,77 0 31 714 3,65 0 49 165 5,36

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 443 105 470 677 62,69 443 111 523 161 64,06 447 238 528 976 60,90 493 173 666 783 72,74

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 49 985 26 364 3,51 48 740 25 568 3,13 51 300 25 785 2,97 49 858 22 722 2,48

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Optizen Labs S.A. (PLTLCMD00018) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 2 517 704 Polska 10 848 0 0,00

Optizen Labs S.A. seria E Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 1 666 667 Polska 1 000 0 0,00

Auctionata AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 194 868 Niemcy 45 833 0 0,00

Tatilbudur Seyahat Acenteligi ve Turizm A.Ş Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 510 000 Turcja 46 899 6 869 0,92

Wearco S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 5 047 000 Polska 45 790 124 484 16,58

windeln.de SE (DE000WNDL201) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Stock Exchange 289 439 Niemcy 83 139 3 094 0,41

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 14 0 55 194 7,35

Opcja preferred return Blacksquare Investments Limited (KupiVIP) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Blacksquare Investments Limited (KUPIVIP) Cypr Udziały Blacksquare Investments Limited 1 0 11 017 1,47

Opcja preferred return Wearco S.A.. (Answear.com) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Wearco Sp. z o.o. Polska Akcje Wearco S.A. 1 0 0 0,00

Opcja preferred return SHLD Limited (Travelata.ru) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SHLD Limited (Travelata.ru) Cypr Udziały SHLD Limited 1 0 4 548 0,60

Opcja preferred return Oktogo Holding Limited Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Oktogo Holding Limited Cypr Udziały Oktogo Holding Limited 1 0 0 0,00

Opcja konwersji pożyczki Oktogo Holding Limited Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Oktogo Holding Limited Cypr Udziały Oktogo Holding Limite 1 0 0 0,00

Opcja preferred return Asgoodasnew Electronics GmbH Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Asgoodasnew Electronics Gmbh Niemcy Udziały Asgoosasnew electronic 1 0 0 0,00

Opcja preferred return GameDesire Group Sp o.o. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy GameDesire Group Sp z o.o. Polska Udziały GameDesire Group Sp o.o. 1 0 15 158 2,02

Opcja preferred return Auctionata AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Auctionata AG Niemcy Udziały Auctionata AG 1 0 0 0,00

Opcja preferred return GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) Cypr Udziały GT Gettaxi Limited 1 0 0 0,00

Opcja preferred return Azimo Limited Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Azimo LTD Wielka Brytania Udziały Azimo LTD seria B 1 0 0 0,00

Opcja konwersji pożyczki Auctionata AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Auctionata AG Niemcy Akcje Auctionata AG 1 0 0 0,00

Opcja konwersji pożyczki Asgoodasnew Electronics Gmbh Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Asgoodasnew Electronics Gmbh Niemcy Udziały Asgoosasnew electronic 1 0 0 0,00

Opcja preferred return Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) Cypr Udziały Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) 1 0 23 067 3,07

Opcja escrow Geewa A.S. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Geewa A.S. Czechy Akcje Geewa A.S. 1 0 1 404 0,19

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Belysio Sp. z o.o. Belysio Sp. z o.o. Wrocław Polska 652 1 100 0 0,00

Biznes.net Sp. z o.o. Biznes.net Sp. z o.o. Warszawa Polska 13 687 640 0 0,00

Blacksquare Investments Limited Blacksquare Investments Limited (KUPIVIP) Limassol Cypr 190 974 96 627 9 740 1,29

GMZ.co Sp. z o.o. GMZ.co Sp. z o.o. Warszawa Polska 1 222 8 380 0 0,00

Oktogo Holding Limited Oktogo Holding Limited Limassol Cypr 1 428 572 10 469 0 0,00

GameDesire Group Sp o.o. GameDesire Group Sp z o.o. Kraków Polska 946 25 155 9 842 1,31

Asgoosasnew Electronic Gmbh Asgoodasnew Electronics Gmbh Frankfurt Niemcy 86 027 17 532 34 591 4,61

GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) Limassol Cypr 10 967 317 71 974 0 0,00

Azimo LTD Azimo LTD Londyn Wielka Brytania 7 353 361 27 699 40 323 5,37

MarketFinance MarketFinance Londyn Wielka Brytania 2 906 977 32 232 30 794 4,10

AAW X Sp. z o.o. AAW X Sp. z o.o. Warszawa Polska 280 17 2 770 0,37

Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) Limassol Cypr 5 293 834 54 117 58 399 7,78

Morele Group Sp. z o.o. Morele Group Sp. z o.o. Kraków Polska 4 476 561 67 022 246 377 32,81

SHLD Limited (Travelata.ru) SHLD Limited (Travelata.ru) Paphos, Republika Cypryjska Cypr 3 424 521 30 120 37 711 5,03

TPMC Sp. z o.o. TPMC Sp. z o.o. Poznań Polska 100 8 8 0,00

MNV I Sp. z o.o. MNV I Sp. z o.o. Poznań Polska 100 8 8 0,00

TV 1 Holding Sp. z o.o. TV 1 Holding Sp. z o.o. Warszawa Polska 100 5 114 0,02

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Pożyczka_Biznes.net Sp. z o.o. Biznes.net Sp. z o.o. Polska 2016-08-31 pieniężne 0 1 10 0 0,00

Pożyczka Oktogo Holding Limited Oktogo Holding Limited Cypr 2017-12-02 pieniężne (USD) 2 578 4 9 616 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG Auctionata AG Niemcy 2016-12-31 pieniężne (EUR) 4 002 6 17 594 0 0,00

Pożyczka Asgoodasnew Electronics Gmbh Asgoodasnew Electronics Gmbh Niemcy pieniężne (EUR) 100 1 427 532 0,07

Pożyczka Asgoodasnew Electronics Gmbh 2 Asgoodasnew Electronics Gmbh Niemcy pieniężne (EUR) 285 1 1 233 1 438 0,19

Pożyczka Dooboo Holding Limited Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) Cypr 2023-12-01 pieniężne (USD) 4 671 1 17 986 21 304 2,84

Pożyczka Asgoodasnew Electronics Gmbh 3 Asgoodasnew Electronics Gmbh Niemcy pieniężne (EUR) 89 1 375 408 0,06

Pożyczka SHLD Limited (Travelata.ru) SHLD Limited (Travelata.ru) Cypr 2024-05-08 pieniężne (USD) 456 1 1 917 1 851 0,24

Pożyczka SHLD Limited (Travelata.ru) 2 SHLD Limited (Travelata.ru) Cypr 2024-06-26 pieniężne (USD) 208 1 827 831 0,11

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AAW X Sp. z o.o. 2 770 0,37

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

TECH_nota 1.pdf nota 1

2 kwartał

2020 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 36

2 kwartał

2020 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 56 829

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 53 312

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 1 324

Pozostałe zobowiązania 249

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-04 Ewa Ogryczak Członek Zarządu