| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2020 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-03-06 | |||||||||||||
| LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ | Ipopema TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PRÓŻNA | 9 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 236-93-00 | (22) 236-93-90 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.ipopema.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| W raporcie wskazana została błędna wartość aktywów netto oraz błędna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny z uwagi na nieuwzględnienie w wycenie funduszu LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ rezerwy na wynagrodzenie zmienne należne LARTIQ TFI. Raport o błędnej wycenie został wysłany w dniu dzisiejszym (06.03.2020 r.) | ||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | |||
| 2019-11-29 | 2019-10-31 | ||
| 6 586 214,23 | 6 534 967,60 | ||
| 6 267 979,77 | 6 112 462,22 | ||
| 118,29 | 111,86 |
| 2020-03-06 | Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| 2020-03-06 | Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu |
