LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
06.03.2020 20:17
Publikacja:
06.03.2020 20:17
| TRUE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | / | 2020 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2020-03-06 | | | | | | | | | | |
| | LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ | | Ipopema TFI S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-107 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | PRÓŻNA | | 9 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 236-93-00 | | (22) 236-93-90 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | | | www.ipopema.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| W raporcie wskazana została błędna wartość aktywów netto oraz błędna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny z uwagi na nieuwzględnienie w wycenie funduszu LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ rezerwy na wynagrodzenie zmienne należne LARTIQ TFI. Raport o błędnej wycenie został wysłany w dniu dzisiejszym (06.03.2020 r.) | |
| Plik | Opis | |
| PLN | | |
| 2019-12-30 | 2019-11-29 | |
| 6 585 625,49 | 6 586 214,23 | |
| 6 277 516,67 | 6 267 979,77 | |
| 121,05 | 118,29 | |
| 2020-03-06 | Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | | |
| 2020-03-06 | Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | | |
