| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2020 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2020 | obejmujący okres | od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2020-05-22 | |||||||||||||||
| Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZUK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 26-220 | Stąporków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Górnicza | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 041 3741016 | 041 3741712 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.zuk.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6580001142 | 290552938 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 495 | 12 610 | 3 070 | 2 934 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 189 | 568 | 43 | 132 | ||
| Zysk (strata) brutto | 85 | 378 | 19 | 88 | ||
| Zysk (strata) netto | 85 | 378 | 19 | 88 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 148 | -2 643 | -261 | -615 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 883 | 187 | 656 | 44 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 322 | 104 | -528 | 24 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -547 | -2 388 | -124 | -556 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 53 034 | 60 129 | 11 650 | 14 120 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 734 | 39 913 | 7 191 | 9 373 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 903 | 2 998 | 638 | 704 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 770 | 24 304 | 4 562 | 5 707 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 300 | 20 215 | 4 459 | 4 747 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 211 | 2 211 | 486 | 519 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | 0,47 | 0,00 | 0,11 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,12 | 3,11 | 0,69 | 0,73 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-05-22 | JACEK WEREMIEJ | PREZES ZARZĄDU | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 33 087 | 39 959 | 27 145 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 14 292 | 15 056 | 422 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15 876 | 21 983 | 23 835 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 720 | 1 720 | 1 720 | |||
| Nieruchomości | 1 720 | 1 720 | 1 720 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 199 | 1 200 | 1 168 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 199 | 1 200 | 1 168 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 19 947 | 20 170 | 29 799 | |||
| Zapasy | 7 428 | 9 550 | 12 572 | |||
| Należności krótkoterminowe | 9 068 | 6 618 | 8 671 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 9 068 | 6 618 | 8 671 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 294 | 3 841 | 1 174 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 294 | 3 841 | 1 174 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 294 | 3 841 | 1 174 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 157 | 161 | 7 382 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | |||
| A k t y w a r a z e m | 53 034 | 60 129 | 56 944 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 20 300 | 20 215 | 17 562 | |||
| Kapitał zakładowy | 2 211 | 2 211 | 2 211 | |||
| Kapitał zapasowy | 14 972 | 14 972 | 13 214 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 032 | 0 | 1 758 | |||
| Zysk (strata) netto | 85 | 3 032 | 378 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 734 | 39 914 | 39 382 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 916 | 916 | 1 386 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 665 | 665 | 702 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 191 | 191 | 164 | |||
| długoterminowa | 162 | 162 | 156 | |||
| krótkoterminowa | 29 | 29 | 8 | |||
| Pozostałe rezerwy | 60 | 60 | 520 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 60 | 60 | 520 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 903 | 2 998 | 1 720 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 903 | 2 998 | 1 720 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 770 | 24 304 | 22 775 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 20 705 | 24 238 | 22 711 | |||
| Fundusze specjalne | 65 | 66 | 64 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 145 | 11 696 | 13 501 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 145 | 11 696 | 13 501 | |||
| długoterminowe | 6 363 | 6 430 | 3 677 | |||
| krótkoterminowe | 1 782 | 5 266 | 9 825 | |||
| P a s y w a r a z e m | 53 034 | 60 129 | 56 944 | |||
| Wartość księgowa | 20 300 | 20 215 | 17 562 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,12 | 3,11 | 2,70 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 398 | 418 | 415 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 398 | 418 | 415 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 398 | 418 | 415 | |||
| Inne (z tytułu) | 37 457 | 38 907 | 58 072 | |||
| - weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy | 920 | 920 | 920 | |||
| - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych | 0 | 1 450 | 1 193 | |||
| - weksel in blanco bedacy zabezpieczeniem kredytu | 3 000 | 3 000 | 0 | |||
| - przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka | 28 562 | 28 562 | 41 012 | |||
| -zastaw na rzeczach ruchomych | 4 975 | 4 975 | 14 947 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 37 855 | 39 325 | 58 487 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 495 | 12 610 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 194 | 12 321 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 301 | 289 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 768 | 10 652 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 627 | 10 359 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 141 | 293 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 727 | 1 958 | ||||
| Koszty sprzedaży | 3 | 16 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 334 | 1 296 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -610 | 646 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 244 | 346 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 132 | ||||
| Dotacje | 3 551 | 188 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 690 | 2 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 3 | 24 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 445 | 424 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3 406 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 39 | 424 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 189 | 568 | ||||
| Przychody finansowe | 70 | 1 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 0 | 1 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne | 70 | 0 | ||||
| Koszty finansowe | 174 | 191 | ||||
| Odsetki w tym: | 134 | 146 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne | 40 | 45 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 85 | 378 | ||||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | ||||
| część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| część odroczona | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 85 | 378 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 85 | 378 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 503 790 | 6 503 790 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,01 | 0,06 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 215 | 17 184 | 17 184 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 215 | 17 184 | 17 184 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 211 | 2 211 | 2 211 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 211 | 2 211 | 2 211 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 972 | 13 214 | 13 214 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 758 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 758 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 1 758 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 972 | 14 972 | 13 214 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 032 | 1 758 | 1 758 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 032 | 1 758 | 1 758 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 032 | 1 758 | 1 758 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 758 | 0 | |||
| zasilenie kapitału zapasowego | 0 | 1 758 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 032 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 032 | 0 | 1 758 | |||
| Wynik netto | 85 | 3 032 | 378 | |||
| zysk netto | 85 | 3 032 | 378 | |||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 300 | 20 215 | 17 562 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20 300 | 20 215 | 17 562 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 85 | 378 | ||||
| Korekty razem | -1 223 | -3 021 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 536 | 734 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -30 | 36 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 133 | 130 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 3 406 | -132 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 370 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 2 122 | -1 362 | ||||
| Zmiana stanu należności | -2 451 | -3 620 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 702 | 1 169 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 547 | -346 | ||||
| Inne korekty | -690 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 138 | -2 643 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 892 | 203 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 892 | 203 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 9 | 16 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 | 16 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 2 883 | 187 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 481 | 990 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 1 481 | 990 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 3 803 | 886 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 535 | 683 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 135 | 73 | ||||
| Odsetki | 133 | 130 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 322 | 104 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -577 | -2 352 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -547 | -2 388 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 30 | -36 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 871 | 3 562 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 294 | 1 210 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 79 | 4 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| ZUK informacja dodatkowa za I kw 2020-sig.pdf | Informacja dodatkowa za I kwartał 2020 | ||
ZUK informacja dodatkowa za I kw 2020-sig.pdf
