ZUK - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

data przekazania: 2020-05-22

Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

ZUK Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

26-220 Stąporków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Górnicza 3

(ulica) (numer)

041 3741016 041 3741712

(telefon) (fax)

[email protected] www.zuk.com.pl

(e-mail) (www)

6580001142 290552938

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 13 495 12 610 3 070 2 934

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 189 568 43 132

Zysk (strata) brutto 85 378 19 88

Zysk (strata) netto 85 378 19 88

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 148 -2 643 -261 -615

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 883 187 656 44

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 322 104 -528 24

Przepływy pieniężne netto, razem -547 -2 388 -124 -556

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 53 034 60 129 11 650 14 120

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 734 39 913 7 191 9 373

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 903 2 998 638 704

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 770 24 304 4 562 5 707

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 300 20 215 4 459 4 747

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 211 2 211 486 519

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 503 790 6 503 790 6 503 790 6 503 790

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,01 0,47 0,00 0,11

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,12 3,11 0,69 0,73

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-05-22 JACEK WEREMIEJ PREZES ZARZĄDU

BILANS

w tys. zł

stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019

AKTYWA

Aktywa trwałe 33 087 39 959 27 145

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 14 292 15 056 422

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 15 876 21 983 23 835

Należności długoterminowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 1 720 1 720 1 720

Nieruchomości 1 720 1 720 1 720

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 199 1 200 1 168

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 199 1 200 1 168

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 19 947 20 170 29 799

Zapasy 7 428 9 550 12 572

Należności krótkoterminowe 9 068 6 618 8 671

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 9 068 6 618 8 671

Inwestycje krótkoterminowe 3 294 3 841 1 174

Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 294 3 841 1 174

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 294 3 841 1 174

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 157 161 7 382

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0

A k t y w a r a z e m 53 034 60 129 56 944

PASYWA

Kapitał własny 20 300 20 215 17 562

Kapitał zakładowy 2 211 2 211 2 211

Kapitał zapasowy 14 972 14 972 13 214

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych 3 032 0 1 758

Zysk (strata) netto 85 3 032 378

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32 734 39 914 39 382

Rezerwy na zobowiązania 916 916 1 386

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 665 665 702

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 191 191 164

długoterminowa 162 162 156

krótkoterminowa 29 29 8

Pozostałe rezerwy 60 60 520

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 60 60 520

Zobowiązania długoterminowe 2 903 2 998 1 720

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 2 903 2 998 1 720

Zobowiązania krótkoterminowe 20 770 24 304 22 775

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 20 705 24 238 22 711

Fundusze specjalne 65 66 64

Rozliczenia międzyokresowe 8 145 11 696 13 501

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 8 145 11 696 13 501

długoterminowe 6 363 6 430 3 677

krótkoterminowe 1 782 5 266 9 825

P a s y w a r a z e m 53 034 60 129 56 944

Wartość księgowa 20 300 20 215 17 562

Liczba akcji (w szt.) 6 503 790 6 503 790 6 503 790

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,12 3,11 2,70

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 398 418 415

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 398 418 415

udzielonych gwarancji i poręczeń 398 418 415

Inne (z tytułu) 37 457 38 907 58 072

- weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy 920 920 920

- weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych 0 1 450 1 193

- weksel in blanco bedacy zabezpieczeniem kredytu 3 000 3 000 0

- przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka 28 562 28 562 41 012

-zastaw na rzeczach ruchomych 4 975 4 975 14 947

Pozycje pozabilansowe, razem 37 855 39 325 58 487

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 13 495 12 610

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 13 194 12 321

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 301 289

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 768 10 652

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 11 627 10 359

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 141 293

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 727 1 958

Koszty sprzedaży 3 16

Koszty ogólnego zarządu 2 334 1 296

Zysk (strata) ze sprzedaży -610 646

Pozostałe przychody operacyjne 4 244 346

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 132

Dotacje 3 551 188

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 690 2

Inne przychody operacyjne 3 24

Pozostałe koszty operacyjne 3 445 424

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 3 406 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 39 424

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 189 568

Przychody finansowe 70 1

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Odsetki, w tym: 0 1

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 70 0

Koszty finansowe 174 191

Odsetki w tym: 134 146

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 40 45

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 85 378

Podatek dochodowy 0 0

część bieżąca 0 0

część odroczona 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Zysk (strata) netto 85 378

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 85 378

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 503 790 6 503 790

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,01 0,06

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 20 215 17 184 17 184

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 20 215 17 184 17 184

Kapitał zakładowy na początek okresu 2 211 2 211 2 211

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 211 2 211 2 211

Kapitał zapasowy na początek okresu 14 972 13 214 13 214

Zmiany kapitału zapasowego 0 1 758 0

zwiększenia (z tytułu) 0 1 758 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 0 1 758 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 14 972 14 972 13 214

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 032 1 758 1 758

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 032 1 758 1 758

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 032 1 758 1 758

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 1 758 0

zasilenie kapitału zapasowego 0 1 758 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3 032 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3 032 0 1 758

Wynik netto 85 3 032 378

zysk netto 85 3 032 378

strata netto 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 20 300 20 215 17 562

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 20 300 20 215 17 562

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 85 378

Korekty razem -1 223 -3 021

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 536 734

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -30 36

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 133 130

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 3 406 -132

Zmiana stanu rezerw 0 370

Zmiana stanu zapasów 2 122 -1 362

Zmiana stanu należności -2 451 -3 620

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 702 1 169

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 547 -346

Inne korekty -690 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 138 -2 643

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 2 892 203

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 892 203

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 0 0

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 9 16

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 9 16

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 2 883 187

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 1 481 990

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 1 481 990

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 3 803 886

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 3 535 683

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 135 73

Odsetki 133 130

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 322 104

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -577 -2 352

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -547 -2 388

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 30 -36

Środki pieniężne na początek okresu 3 871 3 562

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 294 1 210

o ograniczonej możliwości dysponowania 79 4

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

ZUK informacja dodatkowa za I kw 2020-sig.pdf Informacja dodatkowa za I kwartał 2020