BALTONA S.A. - Zawarcie z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” listu intencyjnego w celu zapewnienia możliwości rozwoju działalności Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 41 / 2020

Data sporządzenia: 2020-06-30

Skrócona nazwa emitenta

BALTONA S.A.

Temat

Zawarcie z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” listu intencyjnego w celu zapewnienia możliwości rozwoju działalności Emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. [dalej: Emitent lub Spółka] informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 roku zawarł z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” [PPL] tj. jedynym akcjonariuszem Spółki list intencyjny [List intencyjny] o niewiążącym charakterze na podstawie, którego PPL w szczególności wyraził intencję aby dokapitalizować Baltonę i ustabilizować jej sytuację finansową z zastrzeżeniem konieczności spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa oraz po uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych jak również mając na uwadze aktualny status Spółki jako podmiotu, którego akcje, zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym z dniem 15 lipca 2020 roku. Zgodnie z postanowieniami Listu Intencyjnego PPL zamierza udzielić pożyczki Spółce na bieżące potrzeby finansowe/płynnościowe w wysokości do 50 mln zł, a następnie dokapitalizować Spółkę przez podniesienie kapitału zakładowego, przy czym zakłada się, iż kapitał zakładowy w podnoszonym zakresie będzie co najmniej w części pokrywany w trybie konwersji zadłużenia Spółki względem PPL – w tym w szczególności z tytułu wierzytelności związanych z obligacjami serii A oraz B wyemitowanymi przez Emitenta i objętymi przez PPL. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BALTONA S.A. Handel detaliczny (had)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-247 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Marcina Flisa 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.baltona.pl

(e-mail) (www)

586-010-22-92 000144035

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-06-30 Piotr Kazimierski Prezesa Zarządu Piotr Kazimierski

2020-06-30 Michał Kacprzak Członek Zarządu Michał Kacprzak