| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2020 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-07-02 | |||||||||||||
| FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ | NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 01-208 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PRZYOKOPOWA | 33 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 427-46-46 | (22) 276-25-85 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.nobletfi.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2020-06-30 | 2020-06-22 | |||
| 71 735 274,60 | 71 544 388,02 | |||
| 71 526 459,84 | 71 357 303,49 | |||
| 102,18 | 101,94 | |||
| 2020-07-02 | Mariusz Staniszewski | Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |||
| 2020-07-02 | Sylwia Magott | Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |||
| 2020-07-02 | Paweł Homiński | Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |||
