WADEX S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres

data przekazania:

PPH WADEX S.A.

(pełna nazwa emitenta)

WADEX S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

54-519 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jerzmanowska 8

(ulica) (numer)

(71) 336 70 80 w. 28 (71) 336 70 87

(telefon) (fax)

[email protected] www.wadex.pl

(e-mail) (www)

899 10 33 328 005921041

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 541 5 139 1 051 1 196

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 330 471 76 110

Zysk (strata) brutto 329 467 76 109

Zysk (strata) netto 246 281 57 65

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 786 -1 715 -413 -399

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -264 2 003 -61 466

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -36 -185 -8 -43

Przepływy pieniężne netto, razem -2 086 103 -483 24

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 545 18 687 4 293 4 388

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 231 5 619 1 369 1 319

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 147 172 32 40

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 509 3 287 771 772

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 314 13 068 2 925 3 069

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 661 661 145 155

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 307 282 3 307 282 3 307 282 3 307 282

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,07 0,08 0,02 0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,07 0,08 0,02 0,02

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,03 3,95 0,89 0,93

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,03 3,95 0,89 0,93

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE DO SA-1Q 2020.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-05-26 ZBIGNIEW PIECHOCIŃSKI PREZES ZARZĄDU

2020-05-26 RYSZARD SEBASTIAN CZŁONEK ZARZĄDU

2020-05-26 AGATA PAJĄKIEWICZ CZŁONEK ZARZĄDU

BILANS

w tys. zł

stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 stan na 2019-12-31 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019

AKTYWA

Aktywa trwałe 5 723 5 806 5 806 6 277

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 4 6 6 11

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 5 504 5 655 5 655 6 112

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 215 145 145 154

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 215 145 145 154

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 13 822 12 881 12 881 11 600

Zapasy 3 824 1 962 1 962 2 460

Należności krótkoterminowe 3 728 2 634 2 634 3 574

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 3 728 2 634 2 634 3 574

Inwestycje krótkoterminowe 6 155 8 242 8 242 5 492

Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 155 8 242 8 242 5 492

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 2 454 2 454 2 454 2 346

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 701 5 788 5 788 3 146

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 115 43 43 74

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0 0

A k t y w a r a z e m 19 545 18 687 18 687 17 877

PASYWA

Kapitał własny 13 314 13 068 13 068 11 947

Kapitał zakładowy 661 661 661 661

Kapitał zapasowy 11 005 11 005 11 005 9 437

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 402 0 0 1 568

Zysk (strata) netto 246 1 402 1 402 281

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 231 5 619 5 619 5 930

Rezerwy na zobowiązania 991 584 584 1 104

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 170 169 169 174

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 55 55 55 59

długoterminowa 41 41 41 42

krótkoterminowa 14 14 14 17

Pozostałe rezerwy 766 360 360 871

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 766 360 360 871

Zobowiązania długoterminowe 147 172 172 214

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 147 172 172 214

Zobowiązania krótkoterminowe 3 509 3 287 3 287 2 692

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 3 450 3 125 3 125 2 426

Fundusze specjalne 59 162 162 266

Rozliczenia międzyokresowe 1 584 1 576 1 576 1 920

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 584 1 576 1 576 1 920

długoterminowe 1 044 1 033 1 033 1 346

krótkoterminowe 540 543 543 574

P a s y w a r a z e m 19 545 18 687 18 687 17 877

Wartość księgowa 13 314 13 068 13 068 11 947

Liczba akcji (w szt.) 3 307 282 3 307 282 3 307 282 3 307 282

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,03 3,95 3,95 3,61

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 307 282 3 307 282 3 307 282 3 307 282

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,03 3,95 3,95 3,61

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 stan na 2019-12-31 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 541 4 541 5 139 5 139

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 005 4 005 4 662 4 662

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 536 536 477 477

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 768 2 768 3 188 3 188

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 510 2 510 2 884 2 884

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 258 258 304 304

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 773 1 773 1 951 1 951

Koszty sprzedaży 762 762 790 790

Koszty ogólnego zarządu 495 495 441 441

Zysk (strata) ze sprzedaży 516 516 720 720

Pozostałe przychody operacyjne 223 223 206 206

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 65 65 0 0

Dotacje 152 152 189 189

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 11 11

Inne przychody operacyjne 6 6 6 6

Pozostałe koszty operacyjne 409 409 455 455

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 409 409 455 455

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 330 330 471 471

Przychody finansowe 12 12 13 13

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 12 12 7 7

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 6 6

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

Koszty finansowe 13 13 17 17

Odsetki w tym: 12 12 17 17

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 1 1 0 0

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 329 329 467 467

Podatek dochodowy 83 83 186 186

część bieżąca 152 152 173 173

część odroczona -69 -69 13 13

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 246 246 281 281

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 984 984 1 124 1 124

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 307 282 3 307 282 3 307 282 3 307 282

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,07 0,07 0,08 0,08

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 307 282 3 307 282 3 307 282 3 307 282

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,07 0,07 0,08 0,08

Zysk zanualizowany
jest to zysk przeliczony na rok tak jakby wszystkie kwartały były takie same,
czyli zysk za I kw. powiększony 4 krotnie.

Średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie
wyliczamy mnożąc liczbę akcji w danym podokresie, w którym nie uległa ona zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu),
przez współczynnik liczby dni tego podokresu w okresie.

Zysk na jedna akcję zwykłą
jest to iloraz zysku netto z rachunku zysków za dany okres
podzielonego przez średnioważoną liczbę akcji zwykłych z danego okresu.

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą
jest to iloraz zysku netto z rachunku zysków za dany okres
podzielonego przez średnioważoną liczbę akcji z danego okresu powiększoną o średnioważoną potencjalną
liczbę akcji, do wyemitowania których jednostka się zobowiązała.

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 13 068 13 068 11 666 11 666

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 13 068 13 068 11 666 11 666

Kapitał zakładowy na początek okresu 661 661 661 661

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 661 661 661 661

Kapitał zapasowy na początek okresu 11 005 11 005 9 437 9 437

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 1 568 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 1 568 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 1 568 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

wypłata dywidendy 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 11 005 11 005 11 005 9 437

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 402 1 402 1 568 1 568

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 402 1 402 1 568 1 568

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 402 1 402 1 568 1 568

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 1 568 0

podziału zysku (na kapitał zapasowy) 0 0 1 568 0

wypłata dywidendy 0 0 0 0

pokrycie straty z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 402 1 402 0 1 568

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 402 1 402 0 1 568

Wynik netto 246 246 1 402 281

zysk netto 246 246 1 402 281

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 13 314 13 314 13 068 11 947

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 13 314 13 314 13 068 11 947

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 246 246 281 281

Korekty razem -2 032 -2 032 -1 996 -1 996

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 429 429 430 430

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0 2 2

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0

Zmiana stanu rezerw 408 408 425 425

Zmiana stanu zapasów -1 861 -1 861 -548 -548

Zmiana stanu należności -1 095 -1 095 -1 091 -1 091

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 221 221 -1 059 -1 059

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -134 -134 -155 -155

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 786 -1 786 -1 715 -1 715

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 12 12 2 013 2 013

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 12 12 2 013 2 013

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 12 12 2 013 2 013

zbycie aktywów finansowych 0 0 1 854 1 854

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 12 12 159 159

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 276 276 10 10

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 276 276 10 10

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -264 -264 2 003 2 003

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 36 36 185 185

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 120 120

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 24 24 47 47

Odsetki 12 12 18 18

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -36 -36 -185 -185

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -2 086 -2 086 103 103

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 086 -2 086 103 103

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 5 787 5 787 3 043 3 043

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 701 3 701 3 146 3 146

o ograniczonej możliwości dysponowania 28 28 266 266

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

KWARTALNE SKRÓCONE SF WRAZ Z INFORMACJĄ DODATKOWĄ.pdf KWARTALNE SKRÓCONE SF WRAZ Z INFORMACJĄ DODATKOWĄ