| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2020 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2020 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| PPH WADEX S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WADEX S.A. | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 54-519 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jerzmanowska | 8 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (71) 336 70 80 w. 28 | (71) 336 70 87 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.wadex.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 899 10 33 328 | 005921041 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 541 | 5 139 | 1 051 | 1 196 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 330 | 471 | 76 | 110 | ||
| Zysk (strata) brutto | 329 | 467 | 76 | 109 | ||
| Zysk (strata) netto | 246 | 281 | 57 | 65 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 786 | -1 715 | -413 | -399 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -264 | 2 003 | -61 | 466 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -36 | -185 | -8 | -43 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 086 | 103 | -483 | 24 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 545 | 18 687 | 4 293 | 4 388 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 231 | 5 619 | 1 369 | 1 319 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 147 | 172 | 32 | 40 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 509 | 3 287 | 771 | 772 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 314 | 13 068 | 2 925 | 3 069 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 661 | 661 | 145 | 155 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 307 282 | 3 307 282 | 3 307 282 | 3 307 282 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,07 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,07 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,03 | 3,95 | 0,89 | 0,93 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,03 | 3,95 | 0,89 | 0,93 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE DO SA-1Q 2020.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-05-26 | ZBIGNIEW PIECHOCIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | |||
| 2020-05-26 | RYSZARD SEBASTIAN | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
| 2020-05-26 | AGATA PAJĄKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | stan na 2019-12-31 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 723 | 5 806 | 5 806 | 6 277 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 | 6 | 6 | 11 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 504 | 5 655 | 5 655 | 6 112 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 215 | 145 | 145 | 154 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 215 | 145 | 145 | 154 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 13 822 | 12 881 | 12 881 | 11 600 | ||
| Zapasy | 3 824 | 1 962 | 1 962 | 2 460 | ||
| Należności krótkoterminowe | 3 728 | 2 634 | 2 634 | 3 574 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 3 728 | 2 634 | 2 634 | 3 574 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 155 | 8 242 | 8 242 | 5 492 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 155 | 8 242 | 8 242 | 5 492 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 2 454 | 2 454 | 2 454 | 2 346 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 701 | 5 788 | 5 788 | 3 146 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 115 | 43 | 43 | 74 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 19 545 | 18 687 | 18 687 | 17 877 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 13 314 | 13 068 | 13 068 | 11 947 | ||
| Kapitał zakładowy | 661 | 661 | 661 | 661 | ||
| Kapitał zapasowy | 11 005 | 11 005 | 11 005 | 9 437 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 402 | 0 | 0 | 1 568 | ||
| Zysk (strata) netto | 246 | 1 402 | 1 402 | 281 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 231 | 5 619 | 5 619 | 5 930 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 991 | 584 | 584 | 1 104 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 170 | 169 | 169 | 174 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 55 | 55 | 55 | 59 | ||
| długoterminowa | 41 | 41 | 41 | 42 | ||
| krótkoterminowa | 14 | 14 | 14 | 17 | ||
| Pozostałe rezerwy | 766 | 360 | 360 | 871 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 766 | 360 | 360 | 871 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 147 | 172 | 172 | 214 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 147 | 172 | 172 | 214 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 509 | 3 287 | 3 287 | 2 692 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 450 | 3 125 | 3 125 | 2 426 | ||
| Fundusze specjalne | 59 | 162 | 162 | 266 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 584 | 1 576 | 1 576 | 1 920 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 584 | 1 576 | 1 576 | 1 920 | ||
| długoterminowe | 1 044 | 1 033 | 1 033 | 1 346 | ||
| krótkoterminowe | 540 | 543 | 543 | 574 | ||
| P a s y w a r a z e m | 19 545 | 18 687 | 18 687 | 17 877 | ||
| Wartość księgowa | 13 314 | 13 068 | 13 068 | 11 947 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 307 282 | 3 307 282 | 3 307 282 | 3 307 282 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,03 | 3,95 | 3,95 | 3,61 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 307 282 | 3 307 282 | 3 307 282 | 3 307 282 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,03 | 3,95 | 3,95 | 3,61 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | stan na 2019-12-31 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 541 | 4 541 | 5 139 | 5 139 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 005 | 4 005 | 4 662 | 4 662 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 536 | 536 | 477 | 477 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 768 | 2 768 | 3 188 | 3 188 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 510 | 2 510 | 2 884 | 2 884 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 258 | 258 | 304 | 304 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 773 | 1 773 | 1 951 | 1 951 | ||
| Koszty sprzedaży | 762 | 762 | 790 | 790 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 495 | 495 | 441 | 441 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 516 | 516 | 720 | 720 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 223 | 223 | 206 | 206 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 65 | 65 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 152 | 152 | 189 | 189 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 11 | 11 | ||
| Inne przychody operacyjne | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 409 | 409 | 455 | 455 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 409 | 409 | 455 | 455 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 330 | 330 | 471 | 471 | ||
| Przychody finansowe | 12 | 12 | 13 | 13 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 12 | 12 | 7 | 7 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 13 | 13 | 17 | 17 | ||
| Odsetki w tym: | 12 | 12 | 17 | 17 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 329 | 329 | 467 | 467 | ||
| Podatek dochodowy | 83 | 83 | 186 | 186 | ||
| część bieżąca | 152 | 152 | 173 | 173 | ||
| część odroczona | -69 | -69 | 13 | 13 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 246 | 246 | 281 | 281 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 984 | 984 | 1 124 | 1 124 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 307 282 | 3 307 282 | 3 307 282 | 3 307 282 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 307 282 | 3 307 282 | 3 307 282 | 3 307 282 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | ||
Zysk zanualizowany | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 13 068 | 13 068 | 11 666 | 11 666 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 068 | 13 068 | 11 666 | 11 666 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 661 | 661 | 661 | 661 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 661 | 661 | 661 | 661 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 005 | 11 005 | 9 437 | 9 437 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 1 568 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 568 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 1 568 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wypłata dywidendy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 005 | 11 005 | 11 005 | 9 437 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 402 | 1 402 | 1 568 | 1 568 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 402 | 1 402 | 1 568 | 1 568 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 402 | 1 402 | 1 568 | 1 568 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 568 | 0 | ||
| podziału zysku (na kapitał zapasowy) | 0 | 0 | 1 568 | 0 | ||
| wypłata dywidendy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 402 | 1 402 | 0 | 1 568 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 402 | 1 402 | 0 | 1 568 | ||
| Wynik netto | 246 | 246 | 1 402 | 281 | ||
| zysk netto | 246 | 246 | 1 402 | 281 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 13 314 | 13 314 | 13 068 | 11 947 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13 314 | 13 314 | 13 068 | 11 947 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 246 | 246 | 281 | 281 | ||
| Korekty razem | -2 032 | -2 032 | -1 996 | -1 996 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 429 | 429 | 430 | 430 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 408 | 408 | 425 | 425 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 861 | -1 861 | -548 | -548 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 095 | -1 095 | -1 091 | -1 091 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 221 | 221 | -1 059 | -1 059 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -134 | -134 | -155 | -155 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 786 | -1 786 | -1 715 | -1 715 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 12 | 12 | 2 013 | 2 013 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 12 | 12 | 2 013 | 2 013 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 12 | 12 | 2 013 | 2 013 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 1 854 | 1 854 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 12 | 12 | 159 | 159 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 276 | 276 | 10 | 10 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 276 | 276 | 10 | 10 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -264 | -264 | 2 003 | 2 003 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 36 | 36 | 185 | 185 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 120 | 120 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 24 | 24 | 47 | 47 | ||
| Odsetki | 12 | 12 | 18 | 18 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -36 | -36 | -185 | -185 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 086 | -2 086 | 103 | 103 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 086 | -2 086 | 103 | 103 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 787 | 5 787 | 3 043 | 3 043 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 701 | 3 701 | 3 146 | 3 146 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 28 | 28 | 266 | 266 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| KWARTALNE SKRÓCONE SF WRAZ Z INFORMACJĄ DODATKOWĄ.pdf | KWARTALNE SKRÓCONE SF WRAZ Z INFORMACJĄ DODATKOWĄ | ||
POZOSTAŁE INFORMACJE DO SA-1Q 2020.pdf
KWARTALNE SKRÓCONE SF WRAZ Z INFORMACJĄ DODATKOWĄ.pdf
