ROCKBRIDGE FIZ MULTI STRATEGIA - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
01.10.2020 19:55
Publikacja:
01.10.2020 19:55
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 24 | / | 2020 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2020-10-01 | | | | | | | | | | |
| | ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI STRATEGIA | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | ROCKBRIDGE FIZ MULTI STRATEGIA | | ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-061 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | MARSZAŁKOWSKA | | 142 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (0-22) 538 97 77 | | (0-22) 538 97 98 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | 107-00-05-049 | | 140652375 | | www.rockbridge.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| PLN | | |
| 2020-09-30 | 2020-08-31 | |
| 6 718 715,68 | 6 736 814,72 | |
| 6 706 974,19 | 6 724 104,01 | |
| 114,32 | 114,38 | |
| 2020-10-01 | Bartłomiej Erchardt | Inspektor Nadzoru | | |
