TERMO-REX S.A. - formularz skonsolidowanego raportu rocznego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport roczny RS 2019

(rok)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

data przekazania: 2020-04-20

TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TERMO-REX S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

43-600 Jaworzno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wojska Polskiego 2i

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6322006690 242619597

(NIP) (REGON)

(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2019 2018 2019 2018

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Aktywa trwałe 22897 17156 5377 3990

Aktywa niematerialne 33 35 8 8

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 1760 1065 413 248

Rzeczowe aktywa trwałe 14829 14540 3482 3381

Nieruchomości inwestycyjne 4883 377 1147 88

Inwstycje pozostałe 1145 896 269 208

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 218 205 51 48

Inne aktywa 29 38 7 9

Aktywa obrotowe 17296 14072 4061 3272

Zapasy 1229 1498 289 347

Należności handlowe 10768 8639 2529 2009

Należności z tytułu umów o usługi budowlane 1022 674 240 157

Należności pozostałe 1616 2904 379 675

Aktywa finansowe 504 280 118 65

środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2157 77 506 19

Suma aktywów 40193 31228 9438 7262

Kapitał własny 25804 20955 6059 4873

Kapitał podstawowy 11350 11350 2665 2640

Inne składniki kapitału własnego 5717 6393 1343 1487

Zyski zatrzymane 4913 430 1154 100

Zobowiązania długoterminowe 2868 1716 673 399

Zobowiązania krótkoterminowe 11521 8557 2705 1990

Suma pasywów 40193 31228 9438 7262

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Przychód netto ze sprzedaży 64009 63226 14879 14818

Koszty sprzedanych produktów 53607 57050 12461 13370

Koszty sprzedaży 1880 1357 437 318

Koszty zarządu 4999 4748 1162 1113

Pozostałe przychody operacyjne 416 172 97 40

Pozostałe koszty operacyjne 222 315 52 74

Zysk z działalności inwestycyjnej 2750 -40 639 -9

Przychody finansowe 9 266 2 62

Koszty finansowe 227 663 53 155

Zysk z tytułu okazjonalnego nabycia 0 229 0 54

Zysk przed opodatkowaniem 6249 -280 1452 -65

Podatek dochodowy 1410 56 328 13

Zysk netto 4839 -336 1124 -78

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4808 4756 1117 1115

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -489 -1387 -113 -325

Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2239 -3570 -521 -837

Przepływy pieniężne netto razem 2080 -201 483 -47

Liczba akcji (szt.) 113500000 113500000 113500000 113500000

Wartość księgowa na jedną akcję 0,22 0,16 0,05 0,04

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 0 0 0 0

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

List Prezesa do akcjonariuszy 2020.pdf

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy TERMO-REX za 2019r.pdf

Sprawozdanie z działalności Grupy TERMO-REX za 2019r.pdf

19 Spr BR skons TR-sig.pdf

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy.pdf

Oświadczenie Zarządu Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdf

Ocena rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania z działalności dononana przez Radę Nadzorczą TERMO – REX S.A.pdf

Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdf

GPW_dobre_praktyki_TERMO-REX 2020.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-04-20 Jacek Jussak Prezes Zarządu

2020-04-20 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu

2020-04-20 Jarosław Żemła Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-04-20 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu