| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport roczny RS | 2019 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
| (rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
| za rok obrotowy | 2019 | obejmujący okres | od 2019-01-01 do 2019-12-31 | |||||||||||||
| zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2020-04-20 | |||||||||||||||
| TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TERMO-REX S.A. | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 43-600 | Jaworzno | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wojska Polskiego | 2i | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 (32) 614 00 56 | +48 (32) 615 03 30 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6322006690 | 242619597 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| (firma audytorska) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |||
| Sprawozdanie z sytuacji finansowej | ||||||
| Aktywa trwałe | 22897 | 17156 | 5377 | 3990 | ||
| Aktywa niematerialne | 33 | 35 | 8 | 8 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 1760 | 1065 | 413 | 248 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14829 | 14540 | 3482 | 3381 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 4883 | 377 | 1147 | 88 | ||
| Inwstycje pozostałe | 1145 | 896 | 269 | 208 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 218 | 205 | 51 | 48 | ||
| Inne aktywa | 29 | 38 | 7 | 9 | ||
| Aktywa obrotowe | 17296 | 14072 | 4061 | 3272 | ||
| Zapasy | 1229 | 1498 | 289 | 347 | ||
| Należności handlowe | 10768 | 8639 | 2529 | 2009 | ||
| Należności z tytułu umów o usługi budowlane | 1022 | 674 | 240 | 157 | ||
| Należności pozostałe | 1616 | 2904 | 379 | 675 | ||
| Aktywa finansowe | 504 | 280 | 118 | 65 | ||
| środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2157 | 77 | 506 | 19 | ||
| Suma aktywów | 40193 | 31228 | 9438 | 7262 | ||
| Kapitał własny | 25804 | 20955 | 6059 | 4873 | ||
| Kapitał podstawowy | 11350 | 11350 | 2665 | 2640 | ||
| Inne składniki kapitału własnego | 5717 | 6393 | 1343 | 1487 | ||
| Zyski zatrzymane | 4913 | 430 | 1154 | 100 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2868 | 1716 | 673 | 399 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11521 | 8557 | 2705 | 1990 | ||
| Suma pasywów | 40193 | 31228 | 9438 | 7262 | ||
| Sprawozdanie z całkowitych dochodów | ||||||
| Przychód netto ze sprzedaży | 64009 | 63226 | 14879 | 14818 | ||
| Koszty sprzedanych produktów | 53607 | 57050 | 12461 | 13370 | ||
| Koszty sprzedaży | 1880 | 1357 | 437 | 318 | ||
| Koszty zarządu | 4999 | 4748 | 1162 | 1113 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 416 | 172 | 97 | 40 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 222 | 315 | 52 | 74 | ||
| Zysk z działalności inwestycyjnej | 2750 | -40 | 639 | -9 | ||
| Przychody finansowe | 9 | 266 | 2 | 62 | ||
| Koszty finansowe | 227 | 663 | 53 | 155 | ||
| Zysk z tytułu okazjonalnego nabycia | 0 | 229 | 0 | 54 | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | 6249 | -280 | 1452 | -65 | ||
| Podatek dochodowy | 1410 | 56 | 328 | 13 | ||
| Zysk netto | 4839 | -336 | 1124 | -78 | ||
| Sprawozdanie z przepływów pieniężnych | ||||||
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 4808 | 4756 | 1117 | 1115 | ||
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -489 | -1387 | -113 | -325 | ||
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -2239 | -3570 | -521 | -837 | ||
| Przepływy pieniężne netto razem | 2080 | -201 | 483 | -47 | ||
| Liczba akcji (szt.) | 113500000 | 113500000 | 113500000 | 113500000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję | 0,22 | 0,16 | 0,05 | 0,04 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| List Prezesa do akcjonariuszy 2020.pdf | |||
| Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy TERMO-REX za 2019r.pdf | |||
| Sprawozdanie z działalności Grupy TERMO-REX za 2019r.pdf | |||
| 19 Spr BR skons TR-sig.pdf | |||
| Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy.pdf | |||
| Oświadczenie Zarządu Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdf | |||
| Ocena rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania z działalności dononana przez Radę Nadzorczą TERMO – REX S.A.pdf | |||
| Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdf | |||
| GPW_dobre_praktyki_TERMO-REX 2020.pdf | |||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-04-20 | Jacek Jussak | Prezes Zarządu | |||
| 2020-04-20 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-04-20 | Jarosław Żemła | Wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-04-20 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | |||
List Prezesa do akcjonariuszy 2020.pdf
Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy TERMO-REX za 2019r.pdf
Sprawozdanie z działalności Grupy TERMO-REX za 2019r.pdf
19 Spr BR skons TR-sig.pdf
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy.pdf
Oświadczenie Zarządu Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdf
Ocena rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania z działalności dononana przez Radę Nadzorczą TERMO – REX S.A.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdf
GPW_dobre_praktyki_TERMO-REX 2020.pdf
