ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
03.07.2020 12:23
Publikacja:
03.07.2020 12:23
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 19 | / | 2020 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 42 ust. 1pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | |
| 2020-07-03 | | | | | | | | | | |
| | ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | | ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-085 | | WARSZWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | BIELAŃSKA | | 12 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (0-22) 337-66-00 | | (0-22) 337-66-99 | | info@esaliens.pl | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | 107-00-14-166 | | 141950146 | | www.esaliens.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| 2020-06-30 | |
| PLN | |
| 1 193,09 | |
| 1 192,26 | |
| błędne naliczenie wynagrodzenia stałego | |
| W wyniku błędu w wycenie certyfikatu inwestycyjnego żaden z uczestników Funduszu nie poniósł straty. | |
| 2020-07-03 | Adrian Adamowicz | Prezes Zarządu | | |
| 2020-07-03 | Norbert Chwesiuk | Prokurent | | |
