| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2020 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-07-03 | |||||||||||||
| ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-085 | WARSZWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| BIELAŃSKA | 12 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 337-66-00 | (0-22) 337-66-99 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 107-00-14-166 | 141950146 | www.esaliens.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| 2020-06-30 | ||
| PLN | ||
| 1 193,09 | ||
| 1 192,26 | ||
| błędne naliczenie wynagrodzenia stałego | ||
| W wyniku błędu w wycenie certyfikatu inwestycyjnego żaden z uczestników Funduszu nie poniósł straty. |
| 2020-07-03 | Adrian Adamowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2020-07-03 | Norbert Chwesiuk | Prokurent |
