ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
12.03.2020 19:42
Publikacja:
12.03.2020 19:42
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 14 | / | 2020 | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020-03-12 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | | ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA | | ROCKBRIDGE TFI S.A. | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | | 00-061 | | WARSZAWA | | |
| | | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | | MARSZAŁKOWSKA | | 142 | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | |
| | | (22) 538-97-77 | | (22) 538-97-98 | | [email protected] | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | 1070019695 | | | | www.rockbridge.pl | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| PLN | | |
| 2020-03-11 | 2020-03-04 | |
| 9 924 846,50 | 8 398 527,96 | |
| 7 837 448,45 | 8 372 944,83 | |
| 78,35 | 83,71 | |
| 2020-03-12 | Izabela Biedugnis | Starszy specjalista w Departamencie Nadzoru | | |
