| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 250 | / | 2020 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-12-08 | |||||||||||||
| BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-057 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 531-54-54 | (22) 531-54-55 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.agiofunds.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Korekta raportu dotyczy wiersza 'Data wyceny" poprawna data to 2020-12-07 a nie jak pierwotnie wskazano w raporcie 2020-12-05. W pozostałej treści raport pozostaje bez zmian. | ||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2020-12-07 | 2020-12-04 | |||
| 53 016 089,01 | 53 258 111,26 | |||
| 52 945 628,99 | 52 655 158,62 | |||
| 33,34 | 33,16 | |||
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 7 grudnia 2020 r. | ||||
| 2020-12-08 | Monika Bobińska | Specjalista ds. Nadzoru |
