PYLON S.A. - Wyjaśnienia dotyczące Tonemine sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2020

Data sporządzenia: 2020-03-13

Skrócona nazwa emitenta

PYLON S.A.

Temat

Wyjaśnienia dotyczące Tonemine sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 2 i 3 z dnia 13 marca 2020 roku oraz EBI nr 2/2020 z 13 marca 2020 , Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o powodach zbycia udziałów Tonemine Sp. z o.o. oraz powodach zwołania Walnego Zgromadzenia. Spółka Tonemine Sp. z o.o. powstała w wyniku wejścia kapitałowego EBC Incubator Sp. z o.o. oraz Pylon S.A.. Dla Emitenta projekt oznaczał stworzenie zaplecza produkcyjno-technologicznego umożliwiającego wdrożenie własnych rozwiązań głośników (przetworników elektroakustycznych). Natomiast dla EBC Incubator Sp. z o.o. projekt miał charakter inwestycyjny. Przyjęte rozwiązanie wychodzi naprzeciw tym samym umowie inwestycyjnej oraz oczekiwaniom wspólników Tonemine Sp. z o.o.. Zbycie udziałów Tonemine sp. z o.o. nastąpiło wyłącznie celem pomniejszenia poziomu zobowiązań Emitenta. W efekcie zbycia wszystkich posiadanych udziałów Tonemine sp. z o.o. Emitent spłacił (zmniejszył) swoje zobowiązania o kwotę 462.000 zł (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych). Emitent uzgodnił z Zarządem i wszystkimi wspólnikami Tonemine zasady połączenia Emitenta z Tonemine sp. z o.o., poprzez przeniesienie całego majątku Tonemine sp. z o.o. na Pylon S.A. w zamian za akcje Pylon S.A. wydane wspólnikom Tonemine sp. z o.o.. W efekcie dokonanego (1) zbycia udziałów Tonemine sp. z o.o., a następnie planowanego (2) połączenia Pylon S.A. z Tonemine sp. z o.o.: 1. Pylon S.A. stanie się właścicielem całego majątku Tonemine sp. z o.o., w tym m.in. linii produkcyjnej i rozwiązań technologicznych dotyczących stosowanych przez Emitenta przetworników elektroakustycznych ( głośników); 2. zobowiązania Pylon S.A. zmniejszyły się o kwotę 462.000 zł (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych); 3. wyemitowanych zostanie 15.590.887 (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) nowych akcji Pylon S.A.; 4. na wyniki Pylon S.A. pozytywny wpływ będą miały wyniki realizowane dotychczas przez Tonemine sp. z o.o. (m.in. w zakresie przychodów i zysku netto). Zarząd Emitenta stoi na stanowisku, że przyjęty i opisany powyżej sposób działania to najbardziej korzystny dla Emitenta sposób zakończenia inwestycji Emitenta w Tonemine sp. z o.o., który sprowadza się do tego, że: (1) nie ma konieczności angażowania środków finansowych Emitenta na zakończenie umowy inwestycyjnej i spłatę pozostałych wspólników Tonemine sp. z o.o., (2) gwarantuje Emitentowi pełną kontrolę nad istotnym z punktu widzenia Emitenta procesem, realizowanym dotychczas w ramach Tonemine sp. z o.o., jakim jest produkcja przetworników elektroakustycznych oraz pozostałej elektroniki używanej w zestawach głośnikowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-03-13 Mikołaj Rubeńczyk Wiceprezes Zarządu Mikołaj Rubeńczyk