| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 82 | / | 2020 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-04-23 | |||||||||||||
| BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-057 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 531-54-54 | (22) 531-54-55 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 384145270 | www.agiofunds.pl | |||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Korekta raportu dotyczy podanych wartości aktywów netto i wartości aktywów brutto. Wartość aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny na dzień wyceny 22.04.2020 r. pozostaje bez zmian. Poniżej treść raportu prezentująca prawidłowe wartości aktywów netto i wartości aktywów brutto na dzień 22.04.2020 r. | ||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2020-04-22 | 2020-04-21 | |||
| 89 634 059,12 | 88 359 767,99 | |||
| 89 472 058,75 | 88 200 652,84 | |||
| 43,85 | 43,23 | |||
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 22 kwietnia 2020 r. | ||||
| 2020-04-23 | Monika Bobińska | Specjalista ds. Nadzoru |
