FALSEkorekta
Raport bieżący nr65/2020
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2020-03-17
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54(22) 531-54-55[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
PLN
2020-03-162020-03-13
8 239 848,538 053 968,67
8 170 101,807 986 750,70
591,39578,12
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfiaktów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 16 marca 2020 r.
2020-03-17Katarzyna Kos Inspektor Nadzoru