FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 68 | / | 2020 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2020-12-10 | |||||||||||||
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA | ROCKBRIDGE TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-061 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
MARSZAŁKOWSKA | 142 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 538-97-77 | (22) 538-97-98 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
1070019695 | www.rockbridge.pl | |||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis | |||
PLN | |||
2020-12-09 | 2020-12-02 | ||
9 363 570,03 | 9 326 161,13 | ||
9 190 316,18 | 9 163 208,57 | ||
98,34 | 98,05 |
2020-12-10 | Izabela Biedugnis | Starszy specjalista w Departamencie Nadzoru |