PHN S.A. - Podsumowanie emisji obligacji serii B

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2020

Data sporządzenia: 2020-12-10

Skrócona nazwa emitenta

PHN S.A.

Temat

Podsumowanie emisji obligacji serii B

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie podjęcia przez Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) decyzji w sprawie emisji nie więcej niż 325.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 325.000.000 PLN, emitowanych w ramach programu emisji obligacji („Obligacje”), Spółka niniejszym informuje, że w związku z rejestracją Obligacji w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w dniu 10 grudnia 2020 r. Spółka wyemitowała 325.000 Obligacji, o łącznej wartości nominalnej 325.000.000 PLN. Spółka informuje, że w dniu 10 grudnia 2020 r. dokonała przydziału 325.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 325.000.000 PLN na rzecz 32 inwestorów. Podsumowanie informacji o Obligacjach: Data emisji: 10 grudnia 2020 r. Data wykupu: 10 grudnia 2024 r. Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M, marża: 2.95% Podsumowanie informacji o ofercie: Okres subskrypcji: 4 grudnia 2020 r. – 9 grudnia 2020 r. Data przydziału papierów wartościowych: 10 grudnia 2020 r. Liczba obligacji objętych subskrypcją: 325.000 Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 325.000 Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 325.000 Średnia stopa redukcji: 0% Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 32 Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji: 32 Spółka będzie ubiegać się o przeniesienie Obligacji do depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz o wprowadzenie Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Planowany termin wprowadzenia Obligacji od Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst: 90 dni od Dnia Emisji. Pełna treść warunków emisji Obligacji zostanie udostępniona do publicznej wiadomości po wprowadzeniu Obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst prowadzonego przez GPW. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PHN S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-124 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

al. Jana Pawła II 12

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5252504978 142900541

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-12-10 Marcin Mazurek Prezes Zarządu

2020-12-10 Krzysztof Zgorzelski Członek Zarządu ds. Finansowych