FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 215 | / | 2020 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2020-10-07 | |||||||||||||
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ | AgioFunds TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-057 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 531-54-54 | (22) 531-54-55 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
384869045 | www.agiofunds.pl | |||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis | |||
PLN | ||||
2020-10-06 | 2020-10-05 | |||
19 795 369,94 | 19 898 148,22 | |||
19 737 979,11 | 19 841 913,15 | |||
426,17 | 428,41 | |||
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 6 października 2020 r. |
2020-10-07 | Katarzyna Kos | Inspektor nadzoru |